| ISIN | XS0114288789 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 16:56:39 |
| Выплата купона, дн | 180 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 31-03-2030 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 31-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) |
| Код бумаги | XS0114288789 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 0 $ |
| НКД | 0.098357 руб |
| Номинал | 0.055 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 485 |
| Объем день, $ | 19672 |
| Объем день, млн руб | 0.3 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 49000 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 95.5% |
| Частота купона, раз в год | 2.03 |
| Change price per day: | +2.14% (0.0514244) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.14% (0.0514244) |
| Change price per month: | +9.01% (0.0481832) |
| Change price per 3 month: | +5.42% (0.049825) |
| Change price per half year: | -10.01% (0.058367) |
| Change price per year: | -9.2% (0.05785) |
| Change price per 3 year: | -54.05% (0.114302) |
| Change price per year to date: | -13.45% (0.0606905) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR
|
RU000A1034K8 | 2.65% | 9.16% | 55 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
|
RUS-27 EUR
|
RU000A102CK5 | 1.13% | 9.28% | 80 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2027 |
|
RUS-32 EUR
|
RU000A102CL3 | 1.85% | 10.22% | 56 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2032 |
|
RUS-25 EUR
|
RU000A0ZZVE6 | 2.88% | 11.36% | 92.75 | 365 | 04-12-2018 | 04-12-2025 | — | 04-12-2025 |
|
RUS-26
|
RU000A0JWHA4 | 4.79% | 12.15% | 91 | 181 | 27-05-2025 | — | 27-05-2026 | |
|
RUS-27
|
RU000A0JXTS9 | 4.24% | 10.93% | 86 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
|
RUS-28
|
XS0088543193 | 12.93% | 9.09% | 111 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
|
RUS-29
|
RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.25% | 80.5 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
|
RUS-30
|
XS0114288789 | — | 0% | 95.5 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
|
RUS-35
|
RU000A1006S9 | 5.14% | 10.1% | 69 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
|
RUS-42
|
XS0767473852 | 5.70% | 9.17% | 70 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
|
RUS-43
|
XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
|
RUS-47
|
RU000A0JXU14 | 5.24% | 8.64% | 67 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
The bond is currently worth 0.052525 usd (95.5%). The bond will mature on 31-03-2030. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 31-03-2025 in the amount of 0 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.098357 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.098357 usd.
