| ISIN | RU000A1034K8 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 2 650.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 27-05-2036 |
| Дата размещения | 27-05-2021 |
| Дата след. выплаты | 27-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 2.65% |
| Доходность | 9.26% |
| Дюрация, дней | 3229 |
| Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12978104V (RU) |
| Код бумаги | RU000A1034K8 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 2650 € |
| НКД | 202 532.27 руб |
| Номинал | 100000 |
| Объем в обращении, млн € | 248 |
| Объем выпуска, млн € | 1 000 |
| Объем день, EUR | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. € | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Объем день, € | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 4.82% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 55% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | 0% (55000) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (55000) |
| Change price per month: | 0% (55000) |
| Change price per 3 month: | +10% (50000) |
| Change price per half year: | +4.36% (52700) |
| Change price per year: | -26.64% (74970) |
| Change price per 3 year: | -35.46% (85222.5) |
| Change price per year to date: | 0% (55000) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR
|
RU000A1034K8 | 2.65% | 9.26% | 55 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
|
RUS-27 EUR
|
RU000A102CK5 | 1.13% | 9.94% | 80 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2027 |
|
RUS-32 EUR
|
RU000A102CL3 | 1.85% | 7.68% | 67 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2032 |
|
RUS-35
|
RU000A1006S9 | 5.14% | 6.93% | 87 | 181 | 28-03-2019 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 |
|
RUS-25 EUR
|
RU000A0ZZVE6 | 2.88% | 9.31% | 95.6 | 365 | 04-12-2018 | 04-12-2025 | — | 04-12-2025 |
|
RUS-29
|
RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 8.95% | 85 | 181 | 21-03-2018 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 |
|
RUS-27
|
RU000A0JXTS9 | 4.26% | 6.9% | 94.5 | 182 | 23-06-2017 | 23-06-2025 | — | 23-06-2027 |
|
RUS-47
|
RU000A0JXU14 | 5.26% | 7.62% | 75.01 | 182 | 23-06-2017 | 23-06-2025 | — | 23-06-2047 |
|
RUS-26
|
RU000A0JWHA4 | 4.79% | 5.69% | 99 | 181 | 27-05-2016 | 27-05-2025 | — | 27-05-2026 |
|
RUS-43
|
XS0971721963 | 5.96% | 7.65% | 82.8 | 180 | 16-09-2013 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 |
|
RUS-42
|
XS0767473852 | 5.70% | 9.19% | 70 | 180 | 04-04-2012 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 |
|
RUS-30
|
XS0114288789 | — | 0% | 99.7 | 180 | 25-08-2000 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 |
|
RUS-28
|
XS0088543193 | 12.93% | 7.2% | 116 | 180 | 24-06-1998 | 24-06-2025 | — | 24-06-2028 |
The bond is currently worth 55000 eur (55%). The bond will mature on 27-05-2036. Coupon yield is 2.65%, the next coupon payment will be 27-05-2025 in the amount of 2650 eur.
Bond yield is 9.26% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 202 eur.
Bond yield is 9.26% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 202 eur.
