| ISIN | RU000A10AS02 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 244.08 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 09-01-2029 |
| Дата размещения | 30-01-2025 |
| Дата след. выплаты | 30-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.75% |
| Доходность | 23.19% |
| Дюрация, дней | 929 |
| Имя облигации | ТГК-14 001Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10AS02 |
| Кредитный рейтинг | BBB+ |
| Купон | 20.34 руб |
| НКД | 2.03 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 4 500 |
| Объем день, млн руб | 28.8 |
| Объем день, штук | 26312 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | 22.58% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 109.8 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | 0% (1098) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.8542% (1088.7) |
| Change price per month: | +2.14% (1075) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТГК-14 1Р5
|
RU000A10AS02 | 24.75% | 23.19% | 109.8 | 30 | 30-01-2025 | 30-04-2025 | — | 09-01-2029 |
|
ТГК-14 1Р3
|
RU000A10AEF9 | 26.50% | 19.62% | 121.29 | 30 | 19-12-2024 | 18-04-2025 | — | 01-06-2028 |
|
ТГК-14 1Р4
|
RU000A10AEE2 | — | 0% | 103.2 | 30 | 19-12-2024 | 18-04-2025 | — | 07-06-2027 |
|
ТГК-14 1Р2
|
RU000A106MW0 | 12.85% | 23.87% | 83.65 | 91 | 01-08-2023 | 29-04-2025 | — | 27-07-2027 |
|
ТГК-14 1Р1
|
RU000A1066J2 | 14.00% | 25.62% | 91.41 | 91 | 04-05-2023 | 01-05-2025 | — | 30-04-2026 |
The bond is currently worth 1098 rub (109.8%). The bond will mature on 09-01-2029. Coupon yield is 24.75%, the next coupon payment will be 30-04-2025 in the amount of 20.34 rub.
Bond yield is 23.19% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.03 rub.
Bond yield is 23.19% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.03 rub.
