| ISIN | RU000A10AEF9 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 261.36 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 01-06-2028 |
| Дата размещения | 19-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 18-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.50% |
| Доходность | 21.94% |
| Дюрация, дней | 854 |
| Имя облигации | ПАО "ТГК-14" 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A10AEF9 |
| Кредитный рейтинг | BBB+ |
| Купон | 21.78 руб |
| НКД | 13.07 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 150 |
| Объем день, млн руб | 2.2 |
| Объем день, штук | 1894 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | 22.86% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 115.94 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | 0% (1159.4) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1123% (1158.1) |
| Change price per year to date: | +0.1123% (1158.1) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТГК-14 1Р3
|
RU000A10AEF9 | 26.50% | 21.94% | 115.94 | 30 | 19-12-2024 | 18-01-2025 | — | 01-06-2028 |
|
ТГК-14 1Р4
|
RU000A10AEE2 | — | 0% | 104.8 | 30 | 19-12-2024 | 18-01-2025 | — | 07-06-2027 |
|
ТГК-14 1Р2
|
RU000A106MW0 | 12.85% | 23.25% | 83.39 | 91 | 01-08-2023 | 28-01-2025 | — | 27-07-2027 |
|
ТГК-14 1Р1
|
RU000A1066J2 | 14.00% | 23.64% | 91.29 | 91 | 04-05-2023 | 30-01-2025 | — | 30-04-2026 |
The bond is currently worth 1159.4 rub (115.94%). The bond will mature on 01-06-2028. Coupon yield is 26.5%, the next coupon payment will be 18-01-2025 in the amount of 21.78 rub.
Bond yield is 21.94% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 13.07 rub.
Bond yield is 21.94% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 13.07 rub.
