| ISIN | RU000A10A6U8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 256.44 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-05-2026 |
| Дата размещения | 29-11-2024 |
| Дата след. выплаты | 27-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.00% |
| Доходность | 25.22% |
| Дюрация, дней | 396 |
| Имя облигации | РОЛЬФ БО 001Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A6U8 |
| Кредитный рейтинг | A |
| Купон | 21.37 руб |
| НКД | 12.11 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 300 |
| Объем день, млн руб | 2.2 |
| Объем день, штук | 2124 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 25.10% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 103.6% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.7744% (1033) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.11% (1029.6) |
| Change price per month: | -3.2% (1075.4) |
| Change price per year to date: | -3.61% (1080) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р07 | RU000A10ASE2 | 26.00% | 29.42% | 99.9 | 30 | 31-01-2025 | 02-03-2025 | — | 21-01-2027 |
| РОЛЬФ 1Р04 | RU000A10A6W4 | 27.00% | 20.98% | 100.27 | 30 | 29-11-2024 | 27-02-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р05 | RU000A10A6U8 | 26.00% | 25.22% | 103.6 | 30 | 29-11-2024 | 27-02-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 24.00% | 6868.69% | 92.49 | 30 | 24-09-2024 | 21-02-2025 | — | 09-09-2027 |
The bond is currently worth 1036 rub (103.6%). The bond will mature on 23-05-2026. Coupon yield is 26%, the next coupon payment will be 27-02-2025 in the amount of 21.37 rub.
Bond yield is 25.22% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 12.11 rub.
Bond yield is 25.22% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 12.11 rub.
