| ISIN | RU000A10A6U8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 256.44 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-05-2026 |
| Дата размещения | 29-11-2024 |
| Дата след. выплаты | 29-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.00% |
| Доходность | 23.62% |
| Дюрация, дней | 366 |
| Имя облигации | РОЛЬФ БО 001Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A6U8 |
| Кредитный рейтинг | BBB+ |
| Купон | 21.37 руб |
| НКД | 17.81 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 300 |
| Объем день, млн руб | 0.7 |
| Объем день, штук | 703 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 24.83% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 104.71% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.4412% (1042.5) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.4412% (1042.5) |
| Change price per month: | -0.9272% (1056.9) |
| Change price per 3 month: | -1.12% (1059) |
| Change price per year to date: | -3.05% (1080) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р07 | RU000A10ASE2 | 26.00% | 26.58% | 103.23 | 30 | 31-01-2025 | 01-04-2025 | — | 21-01-2027 |
| РОЛЬФ 1Р04 | RU000A10A6W4 | 27.00% | -44.59% | 101.2 | 30 | 29-11-2024 | 29-03-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р05 | RU000A10A6U8 | 26.00% | 23.62% | 104.71 | 30 | 29-11-2024 | 29-03-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 24.00% | 293% | 91.4 | 30 | 24-09-2024 | 23-03-2025 | — | 09-09-2027 |
The bond is currently worth 1047.1 rub (104.71%). The bond will mature on 23-05-2026. Coupon yield is 26%, the next coupon payment will be 29-03-2025 in the amount of 21.37 rub.
Bond yield is 23.62% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.81 rub.
Bond yield is 23.62% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.81 rub.
