Main settings
| ISIN | RU000A109LC8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 236.76 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 09-09-2027 |
| Дата размещения | 24-09-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.00% |
| Доходность | 338.31% |
| Дюрация, дней | 30 |
| Имя облигации | РОЛЬФ БО 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A109LC8 |
| Кредитный рейтинг | BBB+ |
| Купон | 19.73 руб |
| НКД | 19.07 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем день, млн руб | 0.4 |
| Объем день, штук | 477 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 26.69% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ставка 2-36 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 3.00%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала купона. |
| Цена послед | 89.93% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.7178% (905.5) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0668% (898.4) |
| Change price per month: | -0.5751% (904.2) |
| Change price per 3 month: | -0.8274% (906.5) |
| Change price per half year: | +1.14% (888.9) |
| Change price per year to date: | -5.77% (954) |
Other bonds ГК Рольф
Similar bonds
Description of the bond РОЛЬФ 1Р03
The bond is currently worth 899.3 rub (89.93%). The bond will mature on 09-09-2027. Coupon yield is 24%, the next coupon payment will be 21-06-2025 in the amount of 19.73 rub.
Bond yield is 338.31% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 19.07 rub.
Bond yield is 338.31% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 19.07 rub.
