| ISIN | RU000A109LC8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 236.76 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 09-09-2027 |
| Дата размещения | 24-09-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.00% |
| Доходность | 6868.69% |
| Дюрация, дней | 7 |
| Имя облигации | РОЛЬФ БО 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A109LC8 |
| Кредитный рейтинг | A |
| Купон | 19.73 руб |
| НКД | 15.12 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем день, млн руб | 0.8 |
| Объем день, штук | 900 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 25.95% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ставка 2-36 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 3.00%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала купона. |
| Цена послед | 92.49% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.3125% (928) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.47% (938.9) |
| Change price per month: | -3.02% (953.9) |
| Change price per 3 month: | -4.81% (971.8) |
| Change price per year to date: | -4.1% (964.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р07 | RU000A10ASE2 | 26.00% | 29.42% | 99.9 | 30 | 31-01-2025 | 02-03-2025 | — | 21-01-2027 |
| РОЛЬФ 1Р04 | RU000A10A6W4 | 27.00% | 20.98% | 100.27 | 30 | 29-11-2024 | 27-02-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р05 | RU000A10A6U8 | 26.00% | 25.22% | 103.6 | 30 | 29-11-2024 | 27-02-2025 | — | 23-05-2026 |
| РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 24.00% | 6868.69% | 92.49 | 30 | 24-09-2024 | 21-02-2025 | — | 09-09-2027 |
The bond is currently worth 924.9 rub (92.49%). The bond will mature on 09-09-2027. Coupon yield is 24%, the next coupon payment will be 21-02-2025 in the amount of 19.73 rub.
Bond yield is 6868.69% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 15.12 rub.
Bond yield is 6868.69% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 15.12 rub.
