RU000A10A554
ISIN | RU000A10A554 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 05-12-2028 |
Дата размещения | 26-11-2024 |
Дата след. выплаты | 25-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | АПРИ БО-002Р-06 |
Код бумаги | RU000A10A554 |
Кредитный рейтинг | BBB- |
Купон | 0 руб |
НКД | 11.12 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 31 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 35 |
С амортизацией | no |
Сектор | Строительство |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Fixed |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | Ставка 1-18 куп. = среднему значению Ключевой ставки ЦБ + 8%. где Ключевая ставка ЦБ действующая с 1 дня до даты начала купона и до 3 дня до окончания купона. |
Цена послед | 99.55% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Change price per day: | -0.4301% (999.8) |
---|---|
Change price per week: | +0.8101% (987.5) |
Change price per month: | -0.5792% (1001.3) |
Change price per year to date: | +0.8101% (987.5) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРИ 2Р6 | RU000A10A554 | — | 0% | 99.55 | 30 | 26-11-2024 | 25-01-2025 | — | 05-12-2028 |
АПРИ 2Р5 | RU000A10A1P9 | 30.00% | 34.48% | 99.5 | 91 | 12-11-2024 | 11-02-2025 | — | 07-11-2028 |
АПРИ 2Р4 | RU000A107FZ5 | 32.00% | 33.69% | 101.34 | 91 | 22-12-2023 | 21-03-2025 | 14-01-2025 | 17-12-2027 |
АПРИ 2Р3 | RU000A106WZ2 | 24.00% | 52.98% | 88.14 | 91 | 19-09-2023 | 18-03-2025 | 01-10-2024 | 14-09-2027 |
АПРИ 2Р2 | RU000A106631 | 18.00% | 56.92% | 93.27 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 22-04-2027 |
АПРИ 2Р1 | RU000A105DS9 | 28.00% | 36.18% | 96.32 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 19-11-2024 | 03-11-2026 |
АПРИ БП5 | RU000A104WA0 | 22.00% | 37.55% | 96.92 | 91 | 23-06-2022 | 20-03-2025 | 04-07-2024 | 19-06-2025 |
АПРИ 05 | RU000A103N19 | 13.00% | 46.21% | 90.93 | 91 | 07-09-2021 | 04-03-2025 | — | 02-09-2025 |
The bond is currently worth 995.5 rub (99.55%). The bond will mature on 05-12-2028. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 25-01-2025 in the amount of 0 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 11.12 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 11.12 rub.