RU000A107FZ5
| ISIN | RU000A107FZ5 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 319.12 |
| Дата оферты | 14-01-2025 |
| Дата погашения | 17-12-2027 |
| Дата размещения | 22-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 21-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 32.00% |
| Доходность | 33.69% |
| Дюрация, дней | 306 |
| Имя облигации | АПРИ БО-002Р-04 |
| Код бумаги | RU000A107FZ5 |
| Кредитный рейтинг | BBB- |
| Купон | 79.78 руб |
| НКД | 17.53 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 250 |
| Объем день, млн руб | 0.4 |
| Объем день, штук | 353 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Строительство |
| Текущая доходность купона | 31.54% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 101.45 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | +0.2272% (1012.2) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1085% (1013.4) |
| Change price per month: | +2.69% (987.9) |
| Change price per 3 month: | +1.7% (997.5) |
| Change price per half year: | -1.65% (1031.5) |
| Change price per year: | -2.72% (1042.9) |
| Change price per year to date: | +0.1085% (1013.4) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРИ 2Р6
|
RU000A10A554 | — | 0% | 99.55 | 30 | 26-11-2024 | 25-01-2025 | — | 05-12-2028 |
|
АПРИ 2Р5
|
RU000A10A1P9 | 30.00% | 34.48% | 99.4 | 91 | 12-11-2024 | 11-02-2025 | — | 07-11-2028 |
|
АПРИ 2Р4
|
RU000A107FZ5 | 32.00% | 33.69% | 101.45 | 91 | 22-12-2023 | 21-03-2025 | 14-01-2025 | 17-12-2027 |
|
АПРИ 2Р3
|
RU000A106WZ2 | 24.00% | 52.98% | 88.2 | 91 | 19-09-2023 | 18-03-2025 | 01-10-2024 | 14-09-2027 |
|
АПРИ 2Р2
|
RU000A106631 | 18.00% | 56.92% | 92.4 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 22-04-2027 |
|
АПРИ 2Р1
|
RU000A105DS9 | 28.00% | 36.18% | 97.09 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 19-11-2024 | 03-11-2026 |
|
АПРИ БП5
|
RU000A104WA0 | 22.00% | 37.55% | 96.75 | 91 | 23-06-2022 | 20-03-2025 | 04-07-2024 | 19-06-2025 |
|
АПРИ 05
|
RU000A103N19 | 13.00% | 46.21% | 90.7 | 91 | 07-09-2021 | 04-03-2025 | — | 02-09-2025 |
The bond is currently worth 1014.5 rub (101.45%). The bond will mature on 17-12-2027. Coupon yield is 32%, the next coupon payment will be 21-03-2025 in the amount of 79.78 rub.
Bond yield is 33.69% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 17.53 rub.
Bond yield is 33.69% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 17.53 rub.
