| ISIN | RU000A109T74 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 256.44 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-10-2027 |
| Дата размещения | 17-10-2024 |
| Дата след. выплаты | 16-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.00% |
| Доходность | 688.23% |
| Дюрация, дней | 4 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 001P-02 |
| Код бумаги | RU000A109T74 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 21.37 руб |
| НКД | 18.52 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 300 |
| Объем день, млн руб | 5.1 |
| Объем день, штук | 5143 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 26.53% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка Банка России +5% |
| Цена послед | 98% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.2708% (996.9) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.2808% (997) |
| Change price per month: | +0.2319% (991.9) |
| Change price per 3 month: | -0.4007% (998.2) |
| Change price per year to date: | +0.0906% (993.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 688.23% | 98 | 30 | 17-10-2024 | 16-03-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 28.55% | 91.15 | 30 | 04-06-2024 | 31-03-2025 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 31.84% | 89.7 | 30 | 07-12-2023 | 31-03-2025 | 10-02-2025 | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 24.00% | 16.51% | 100.7 | 30 | 19-10-2023 | 12-03-2025 | 16-10-2024 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 28.94% | 88.68 | 30 | 25-09-2023 | 18-03-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 30.57% | 88.9 | 30 | 26-04-2023 | 16-03-2025 | — | 10-04-2026 |
The bond is currently worth 980 rub (98%). The bond will mature on 02-10-2027. Coupon yield is 26%, the next coupon payment will be 16-03-2025 in the amount of 21.37 rub.
Bond yield is 688.23% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 18.52 rub.
Bond yield is 688.23% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 18.52 rub.
