| ISIN | RU000A106XT3 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 162.72 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 09-09-2026 |
| Дата размещения | 25-09-2023 |
| Дата след. выплаты | 17-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 16.50% |
| Доходность | 34.78% |
| Дюрация, дней | 539 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 04 |
| Код бумаги | RU000A106XT3 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 13.56 руб |
| НКД | 2.26 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 600 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 42 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 20.16% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 81.83 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -4.06% (852.9) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.1464% (819.5) |
| Change price per month: | -7.72% (886.8) |
| Change price per 3 month: | -9.27% (901.9) |
| Change price per half year: | -14.4% (956) |
| Change price per year: | -15.47% (968.1) |
| Change price per year to date: | -16.41% (978.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 81.29% | 97.88 | 30 | 17-10-2024 | 15-01-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 34.33% | 84.12 | 30 | 04-06-2024 | 31-12-2024 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 36.43% | 84.48 | 30 | 07-12-2023 | 31-12-2024 | — | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 24.00% | 39.56% | 97.25 | 30 | 19-10-2023 | 11-01-2025 | 16-10-2024 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 34.78% | 81.83 | 30 | 25-09-2023 | 17-01-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 38.08% | 81.5 | 30 | 26-04-2023 | 15-01-2025 | — | 10-04-2026 |
|
АйДиКоле02
|
RU000A104JV3 | 16.50% | 29.42% | 99 | 30 | 16-02-2022 | 01-01-2025 | — | 31-01-2025 |
The bond is currently worth 818.3 rub (81.83%). The bond will mature on 09-09-2026. Coupon yield is 16.5%, the next coupon payment will be 17-01-2025 in the amount of 13.56 rub.
Bond yield is 34.78% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.26 rub.
Bond yield is 34.78% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.26 rub.
