| ISIN | RU000A1095L7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 234.24 |
| Дата оферты | 05-02-2025 |
| Дата погашения | 22-07-2027 |
| Дата размещения | 06-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 04-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.75% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ГК Самолет БО-П14 |
| Код бумаги | RU000A1095L7 |
| Кредитный рейтинг | A |
| Купон | 19.52 руб |
| НКД | 16.27 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
| Объем день, млн руб | 59.6 |
| Объем день, штук | 68346 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Строительство |
| Текущая доходность купона | 27.28% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+2.75%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты расчета. |
| Цена послед | 87.05% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.4818% (871.7) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.3% (878.9) |
| Change price per month: | +1.34% (856) |
| Change price per 3 month: | +9.46% (792.5) |
| Change price per half year: | -13.51% (1003) |
| Change price per year to date: | +20.49% (720) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP15
|
RU000A109874 | 19.50% | 29.53% | 92.66 | 30 | 14-08-2024 | 12-03-2025 | 05-02-2025 | 30-07-2027 |
|
СамолетP14
|
RU000A1095L7 | 23.75% | 0% | 87.05 | 30 | 06-08-2024 | 04-03-2025 | 05-02-2025 | 22-07-2027 |
|
СамолетP13
|
RU000A107RZ0 | 14.75% | 33.52% | 88.39 | 30 | 09-02-2024 | 05-03-2025 | 05-02-2025 | 24-01-2027 |
|
СамолетP12
|
RU000A104YT6 | 13.25% | 27.41% | 95.84 | 91 | 15-07-2022 | 11-04-2025 | 05-02-2025 | 11-07-2025 |
|
СамолетP11
|
RU000A104JQ3 | 26.00% | 26.76% | 100.92 | 182 | 15-02-2022 | 12-08-2025 | 12-02-2027 | 08-02-2028 |
|
Самолет1P6
|
RU000A100QA0 | 17.50% | 24.11% | 96.96 | 91 | 14-08-2019 | 07-05-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
|
Самолет1P5
|
RU000A100Q50 | 22.00% | 23.05% | 99.44 | 91 | 13-08-2019 | 06-05-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
|
Самолет1P4
|
RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 64.67% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 20-03-2025 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
|
Самолет 01
|
RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 27.34% | 98.45 | 91 | 11-11-2016 | 02-05-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
The bond is currently worth 870.5 rub (87.05%). The bond will mature on 22-07-2027. Coupon yield is 23.75%, the next coupon payment will be 04-03-2025 in the amount of 19.52 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 16.27 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 16.27 rub.
