RU000A1095L7
| ISIN | RU000A1095L7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 22-07-2027 |
| Дата размещения | 06-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 02-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ГК Самолет БО-П14 |
| Код бумаги | RU000A1095L7 |
| Кредитный рейтинг | A |
| Купон | 0 руб |
| НКД | 11.71 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
| Объем день, млн руб | 56.4 |
| Объем день, штук | 65139 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Строительство |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+2.75%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты расчета. |
| Цена послед | 86.6% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -1.56% (879.7) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.87% (841.8) |
| Change price per month: | +33.64% (648) |
| Change price per 3 month: | -13.49% (1001) |
| Change price per year to date: | +20.28% (720) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP15
|
RU000A109874 | 19.50% | 29.83% | 91.39 | 30 | 14-08-2024 | 10-02-2025 | — | 30-07-2027 |
|
СамолетP14
|
RU000A1095L7 | — | 0% | 86.6 | 30 | 06-08-2024 | 02-02-2025 | — | 22-07-2027 |
|
СамолетP13
|
RU000A107RZ0 | 14.75% | 36.69% | 85.39 | 30 | 09-02-2024 | 03-02-2025 | — | 24-01-2027 |
|
СамолетP12
|
RU000A104YT6 | 13.25% | 30.52% | 93.9 | 91 | 15-07-2022 | 11-04-2025 | — | 11-07-2025 |
|
СамолетP11
|
RU000A104JQ3 | 12.70% | 41.7% | 98.62 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
|
Самолет1P6
|
RU000A100QA0 | 17.50% | 30.07% | 95.27 | 91 | 14-08-2019 | 05-02-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
|
Самолет1P5
|
RU000A100Q50 | 22.00% | 14.11% | 102.37 | 91 | 13-08-2019 | 04-02-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
|
Самолет1P4
|
RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 35.1% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 20-03-2025 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
|
Самолет 01
|
RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 34.63% | 96.18 | 91 | 11-11-2016 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
The bond is currently worth 866 rub (86.6%). The bond will mature on 22-07-2027. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 02-02-2025 in the amount of 0 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 11.71 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 11.71 rub.
