| Название | СамолетP11 |
|---|---|
| ISIN | RU000A104JQ3 |
| Код бумаги | RU000A104JQ3 |
| Дата размещения | 15-02-2022 |
| Дата оферты | 14-02-2025 |
| Дата погашения | 08-02-2028 |
| Лет до погашения | 3.20 |
| Дата след. выплаты | 11-02-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.70% |
| Купон | 63.33 руб |
| НКД | 38.62 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ГК Самолет БО-П11 |
| Назв, англ | Samolet Group BO-P11 |
| Рег. номер | 4B02-11-16493-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
| В обращении, шт. | 20 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 49.89% |
| Цена послед | 94.42 |
| Изм за день, % | +1.34% |
| Объем день, млн руб | 27.6 |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Дюрация, дней | 71 |
| Объем день, штук | 29304 |
| Текущая доходность купона | 13.45% |
| Годовой купон | 126.66 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Строительство |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +1.34% (931.7) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.8868% (935.9) |
| Change price per month: | -1.91% (962.6) |
| Change price per 3 month: | -2.11% (964.6) |
| Change price per half year: | -1.82% (961.7) |
| Change price per year: | -3.63% (979.8) |
| Change price per 3 year: | -5.28% (996.8) |
| Change price per year to date: | -2.15% (964.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 43.28% | 78.96 | 30 | 14-08-2024 | 12-12-2024 | — | 30-07-2027 |
| СамолетP14 | RU000A1095L7 | 23.75% | 0% | 80.25 | 30 | 06-08-2024 | 04-12-2024 | — | 22-07-2027 |
| СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 50.21% | 75.8 | 30 | 09-02-2024 | 05-12-2024 | — | 24-01-2027 |
| СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 37.47% | 89.45 | 91 | 15-07-2022 | 10-01-2025 | — | 11-07-2025 |
| СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 49.89% | 94.42 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
| ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
| Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
| Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
| Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
| Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 45.13% | 87.67 | 91 | 14-08-2019 | 05-02-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
| Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 22.00% | 33.57% | 96.87 | 91 | 13-08-2019 | 04-02-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
| Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 28.27% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-12-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
| СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
| СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
| СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
| Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 43.37% | 91.99 | 91 | 11-11-2016 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
The bond is currently worth 944.2 rub (94.42%). The bond will mature on 08-02-2028. Coupon yield is 12.7%, the next coupon payment will be 11-02-2025 in the amount of 63.33 rub.
Bond yield is 49.89% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 38.62 rub.
Bond yield is 49.89% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 38.62 rub.
