RU000A1095B8
| ISIN | RU000A1095B8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 0.10 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-10-2026 |
| Дата размещения | 29-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 02-10-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
| Доходность | 19.44% |
| Дюрация, дней | 619 |
| Имя облигации | Инвестиционные облигации 09 |
| Код бумаги | RU000A1095B8 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 0.1 руб |
| НКД | 0.03 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 100 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 0.01% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 74% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | 0% (740) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (740) |
| Change price per month: | +10.43% (670.1) |
| Change price per 3 month: | +7.25% (690) |
| Change price per year to date: | -0.0135% (740.1) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИнвОбл06 | RU000A108C41 | 0.01% | 14.04% | 115.54 | 107 | 22-11-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл11 | RU000A109QT1 | 0.01% | 25.55% | 68 | 334 | 02-11-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
| ИнвОбл10 | RU000A109775 | 0.01% | -0.28% | 100.5 | 365 | 02-10-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
| ИнвОбл09 | RU000A1095B8 | 0.01% | 19.44% | 74 | 365 | 29-08-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
| ИнвОбл08 | RU000A108TE9 | 0.01% | 24.04% | 56 | 365 | 15-08-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2027 |
| ИнвОбл07 | RU000A108TD1 | 0.01% | 17.35% | 65.01 | 365 | 30-07-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2027 |
| ИнвОбл05 | RU000A108C33 | 0.01% | 24.84% | 40.01 | 255 | 27-06-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл04 | RU000A107Q38 | 0.01% | 11.08% | 92 | 365 | 30-05-2024 | 07-11-2025 | — | 07-11-2025 |
| ИнвОбл03 | RU000A107Q20 | 0.01% | 15.71% | 54.76 | 317 | 26-04-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл02 | RU000A107Q12 | 0.01% | 17.71% | 51.01 | 360 | 14-03-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл01 | RU000A107C75 | 0.01% | 14.16% | 79.9 | 365 | 05-03-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
The bond is currently worth 740 rub (74%). The bond will mature on 02-10-2026. Coupon yield is 0.01%, the next coupon payment will be 02-10-2025 in the amount of 0.1 rub.
Bond yield is 19.44% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 0.03 rub.
Bond yield is 19.44% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 0.03 rub.
