| ISIN | RU000A107Q38 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 0.10 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 07-11-2025 |
| Дата размещения | 30-05-2024 |
| Дата след. выплаты | 07-11-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
| Доходность | 3.64% |
| Дюрация, дней | 256 |
| Имя облигации | Инвестиционные облигации 04 |
| Код бумаги | RU000A107Q38 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 0.1 руб |
| НКД | 0.03 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 100 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 0.01% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 97.53% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Change price per day: | 0% (975.3) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (975.3) |
| Change price per month: | +6.01% (920) |
| Change price per 3 month: | +25.81% (775.2) |
| Change price per half year: | +39.31% (700.1) |
| Change price per year to date: | +2.08% (955.4) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИнвОбл06 | RU000A108C41 | 0.01% | 13.42% | 119.6 | 107 | 22-11-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл11 | RU000A109QT1 | 0.01% | 14.96% | 79.99 | 334 | 02-11-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
| ИнвОбл10 | RU000A109775 | 0.01% | -0.3% | 100.5 | 365 | 02-10-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
| ИнвОбл09 | RU000A1095B8 | 0.01% | 28.52% | 66.9 | 365 | 29-08-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
| ИнвОбл08 | RU000A108TE9 | 0.01% | 19.1% | 63.5 | 365 | 15-08-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2027 |
| ИнвОбл07 | RU000A108TD1 | 0.01% | 19.46% | 63 | 365 | 30-07-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2027 |
| ИнвОбл05 | RU000A108C33 | 0.01% | 18.15% | 51.01 | 255 | 27-06-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл04 | RU000A107Q38 | 0.01% | 3.64% | 97.53 | 365 | 30-05-2024 | 07-11-2025 | — | 07-11-2025 |
| ИнвОбл03 | RU000A107Q20 | 0.01% | 7.92% | 73.55 | 317 | 26-04-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл02 | RU000A107Q12 | 0.01% | 18.75% | 49.99 | 360 | 14-03-2024 | 09-03-2025 | — | 09-03-2029 |
| ИнвОбл01 | RU000A107C75 | 0.01% | 15.87% | 78.99 | 365 | 05-03-2024 | 02-10-2025 | — | 02-10-2026 |
The bond is currently worth 975.3 rub (97.53%). The bond will mature on 07-11-2025. Coupon yield is 0.01%, the next coupon payment will be 07-11-2025 in the amount of 0.1 rub.
Bond yield is 3.64% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 0.03 rub.
Bond yield is 3.64% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 0.03 rub.
