| ISIN | RU000A108ZU2 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-06-2029 |
| Дата размещения | 17-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 12-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 28.18% |
| Дюрация, дней | 978 |
| Имя облигации | МГКЛ-001Р-06 |
| Код бумаги | RU000A108ZU2 |
| Кредитный рейтинг | BB |
| Купон | 18.9 руб |
| НКД | 17.64 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем день, млн руб | 4.5 |
| Объем день, штук | 4861 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Ломбарды |
| Текущая доходность купона | 24.33% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 94.5% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.5212% (940.1) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.65% (960.9) |
| Change price per month: | -2.78% (972) |
| Change price per 3 month: | -3.39% (978.2) |
| Change price per half year: | -8.15% (1028.9) |
| Change price per year to date: | -3.57% (980) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГКЛ-1P7
|
RU000A10ATC4 | 30.00% | 31.76% | 105.6 | 30 | 06-02-2025 | 08-03-2025 | — | 11-01-2030 |
|
МГКЛ-1P6
|
RU000A108ZU2 | 23.00% | 28.18% | 94.5 | 30 | 17-07-2024 | 12-02-2025 | — | 21-06-2029 |
|
МГКЛ 1P5
|
RU000A107UB5 | 20.00% | 30.26% | 82.4 | 91 | 27-02-2024 | 25-02-2025 | — | 20-02-2029 |
|
МГКЛ 1P4
|
RU000A106MV2 | 16.00% | 28.82% | 79.54 | 91 | 01-08-2023 | 29-04-2025 | — | 25-01-2028 |
|
МГКЛ 1P3
|
RU000A106FW4 | 16.00% | 28.81% | 82.48 | 91 | 30-06-2023 | 28-03-2025 | — | 25-06-2027 |
|
МГКЛ 1P2
|
RU000A105PJ2 | 16.50% | 18.04% | 99.15 | 91 | 27-12-2022 | 25-03-2025 | — | 22-06-2027 |
|
МГКЛ 1P1
|
RU000A104XJ9 | 30.00% | 0.67% | 104.01 | 91 | 05-07-2022 | 01-04-2025 | — | 29-12-2026 |
The bond is currently worth 945 rub (94.5%). The bond will mature on 21-06-2029. Coupon yield is 23%, the next coupon payment will be 12-02-2025 in the amount of 18.9 rub.
Bond yield is 28.18% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.64 rub.
Bond yield is 28.18% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 17.64 rub.
