| ISIN | RU000A107UB5 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 199.44 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 20-02-2029 |
| Дата размещения | 27-02-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 20.00% |
| Доходность | 32.01% |
| Дюрация, дней | 977 |
| Имя облигации | МГКЛ 001Р-05 |
| Код бумаги | RU000A107UB5 |
| Кредитный рейтинг | BB |
| Купон | 49.86 руб |
| НКД | 14.79 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 500 |
| Объем день, млн руб | 3.4 |
| Объем день, штук | 4482 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Ломбарды |
| Текущая доходность купона | 25.28% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 79.1 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | +8.07% (731.9) |
|---|---|
| Change price per week: | +3.12% (767.1) |
| Change price per month: | -7.44% (854.6) |
| Change price per 3 month: | -16.15% (943.3) |
| Change price per half year: | -20.8% (998.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГКЛ-1P6
|
RU000A108ZU2 | 23.00% | 28.45% | 93.86 | 30 | 17-07-2024 | 13-01-2025 | — | 21-06-2029 |
|
МГКЛ 1P5
|
RU000A107UB5 | 20.00% | 32.01% | 79.1 | 91 | 27-02-2024 | 25-02-2025 | — | 20-02-2029 |
|
МГКЛ 1P4
|
RU000A106MV2 | 16.00% | 32.31% | 74.01 | 91 | 01-08-2023 | 28-01-2025 | — | 25-01-2028 |
|
МГКЛ 1P3
|
RU000A106FW4 | 16.00% | 32.23% | 77.5 | 91 | 30-06-2023 | 27-12-2024 | — | 25-06-2027 |
|
МГКЛ 1P2
|
RU000A105PJ2 | 16.50% | 14.85% | 105 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | — | 22-06-2027 |
|
МГКЛ 1P1
|
RU000A104XJ9 | 28.00% | -99.05% | 112.12 | 91 | 05-07-2022 | 31-12-2024 | — | 29-12-2026 |
The bond is currently worth 791 rub (79.1%). The bond will mature on 20-02-2029. Coupon yield is 20%, the next coupon payment will be 25-02-2025 in the amount of 49.86 rub.
Bond yield is 32.01% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 14.79 rub.
Bond yield is 32.01% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 14.79 rub.
