Цена послед | 90.33 |
---|---|
Доходность | 9.21% |
Изм за день, % | +2.3% |
Объем день, млн руб | 93.6 |
Объем день, штук | 10319 |
Лет до погашения | 4.48 |
Дата размещения | 04-06-2024 |
Дата погашения | 09-05-2029 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 1405 |
Номинал | 100 |
Валюта | usd |
Кредитный рейтинг | AAA |
Текущая доходность купона | 6.87% |
Купон | 0.51 $ |
Годовой купон | 6.12 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 01-12-2024 |
НКД | 41.278718 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 6.21% |
Размер выпуска, шт. | 1 500 000 |
В обращении, шт. | 1 500 000 |
Объем выпуска, млн $ | 150 |
Объем в обращении, млн $ | 150 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Название | Полюс Б1P4 |
Имя облигации | Полюс ПБО-04 |
Назв, англ | Polyus PBO-04 |
ISIN | RU000A108L81 |
Рег. номер | 4B02-04-55192-E-001P |
Код бумаги | RU000A108L81 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | no |
Сектор | Цветная Металлургия |
Change price per day: | +2.3% (88.3) |
---|---|
Change price per week: | +2.14% (88.44) |
Change price per month: | +5.46% (85.65) |
Change price per 3 month: | -1.48% (91.69) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолюсЗО28Д | RU000A108P79 | 3.26% | 9.87% | 79.3 | 182 | 13-06-2024 | 14-04-2025 | — | 14-10-2028 |
Полюс Б1P4 | RU000A108L81 | 6.21% | 9.21% | 90.33 | 30 | 04-06-2024 | 01-12-2024 | — | 09-05-2029 |
PolyusZL1 | RU000A107PA7 | 3.21% | 0% | 0 | 182 | 26-01-2024 | 24-01-2025 | — | 20-07-2029 |
Полюс Б1P3 | RU000A105VC5 | 10.40% | 20% | 79.76 | 182 | 17-02-2023 | 14-02-2025 | — | 11-02-2028 |
Полюс Б1P2 | RU000A1054W1 | 3.80% | 13.04% | 80 | 182 | 30-08-2022 | 25-02-2025 | — | 24-08-2027 |
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 20.20% | 23.57% | 99.19 | 182 | 14-10-2019 | 07-04-2025 | 09-10-2025 | 01-10-2029 |
ПолюсБ1 | RU000A0JVMD0 | — | 0% | 100.05 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
ПолюсБ2 | RU000A0JVM99 | — | 0% | 100.02 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
ПолюсБ3 | RU000A0JVMB4 | — | 0% | 100.06 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
The bond is currently worth 90.33 usd (90.33%). The bond will mature on 09-05-2029. Coupon yield is 6.21%, the next coupon payment will be 01-12-2024 in the amount of 0.51 usd.
Bond yield is 9.21% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 41.278718 usd.
Bond yield is 9.21% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 41.278718 usd.