RU000A108L81
| ISIN | RU000A108L81 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 6.12 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 09-05-2029 |
| Дата размещения | 04-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 30-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.21% |
| Доходность | 8.12% |
| Дюрация, дней | 1370 |
| Имя облигации | Полюс ПБО-04 |
| Код бумаги | RU000A108L81 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0.51 $ |
| НКД | 34.807908 руб |
| Номинал | 100 |
| Объем в обращении, млн $ | 150 |
| Объем выпуска, млн $ | 150 |
| Объем день, млн руб | 3.4 |
| Объем день, штук | 352 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 6.60% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 94.0815% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.5427% (93.97) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.9644% (95.4) |
| Change price per month: | +9.23% (86.5) |
| Change price per 3 month: | +9.73% (86.1) |
| Change price per half year: | +0.1909% (94.3) |
| Change price per year to date: | -1.84% (96.25) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолюсЗО28Д
|
RU000A108P79 | 3.26% | 9.5% | 80.95 | 182 | 13-06-2024 | 14-04-2025 | — | 14-10-2028 |
|
Полюс Б1P4
|
RU000A108L81 | 6.21% | 8.12% | 94.08 | 30 | 04-06-2024 | 30-01-2025 | — | 09-05-2029 |
|
PolyusZL1
|
RU000A107PA7 | 3.08% | 0% | 0 | 182 | 26-01-2024 | 24-01-2025 | — | 20-07-2029 |
|
Полюс Б1P3
|
RU000A105VC5 | 10.40% | 18.11% | 83.99 | 182 | 17-02-2023 | 14-02-2025 | — | 11-02-2028 |
|
Полюс Б1P2
|
RU000A1054W1 | 3.80% | 10% | 86.62 | 182 | 30-08-2022 | 25-02-2025 | — | 24-08-2027 |
|
Полюс Б1P1
|
RU000A100XC2 | 20.20% | 23.32% | 99.5 | 182 | 14-10-2019 | 07-04-2025 | 09-10-2025 | 01-10-2029 |
|
ПолюсБ1
|
RU000A0JVMD0 | — | 0% | 100.05 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
|
ПолюсБ2
|
RU000A0JVM99 | — | 0% | 100.02 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
|
ПолюсБ3
|
RU000A0JVMB4 | — | 0% | 100.06 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
The bond is currently worth 94.0815 usd (94.0815%). The bond will mature on 09-05-2029. Coupon yield is 6.21%, the next coupon payment will be 30-01-2025 in the amount of 0.51 usd.
Bond yield is 8.12% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 34.807908 usd.
Bond yield is 8.12% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 34.807908 usd.
