Полюс Б1P4

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Цена послед 90.33
Доходность 9.21%
Изм за день, % +2.3%
Объем день, млн руб 93.6
Объем день, штук 10319
Лет до погашения 4.48
Дата размещения 04-06-2024
Дата погашения 09-05-2029
Дата оферты
Дюрация, дней 1405
Номинал 100
Валюта usd
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 6.87%
Купон 0.51 $
Годовой купон 6.12
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 01-12-2024
НКД 41.278718 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 6.21%
Размер выпуска, шт. 1 500 000
В обращении, шт. 1 500 000
Объем выпуска, млн $ 150
Объем в обращении, млн $ 150
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название Полюс Б1P4
Имя облигации Полюс ПБО-04
Назв, англ Polyus PBO-04
ISIN RU000A108L81
Рег. номер 4B02-04-55192-E-001P
Код бумаги RU000A108L81
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Сектор Цветная Металлургия
Change price per day: +2.3% (88.3)
Change price per week: +2.14% (88.44)
Change price per month: +5.46% (85.65)
Change price per 3 month: -1.48% (91.69)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ПолюсЗО28Д RU000A108P79 3.26% 9.87% 79.3 182 13-06-2024 14-04-2025 14-10-2028
Полюс Б1P4 RU000A108L81 6.21% 9.21% 90.33 30 04-06-2024 01-12-2024 09-05-2029
PolyusZL1 RU000A107PA7 3.21% 0% 0 182 26-01-2024 24-01-2025 20-07-2029
Полюс Б1P3 RU000A105VC5 10.40% 20% 79.76 182 17-02-2023 14-02-2025 11-02-2028
Полюс Б1P2 RU000A1054W1 3.80% 13.04% 80 182 30-08-2022 25-02-2025 24-08-2027
Полюс Б1P1 RU000A100XC2 20.20% 23.57% 99.19 182 14-10-2019 07-04-2025 09-10-2025 01-10-2029
ПолюсБ1 RU000A0JVMD0 0% 100.05 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025
ПолюсБ2 RU000A0JVM99 0% 100.02 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025
ПолюсБ3 RU000A0JVMB4 0% 100.06 182 16-07-2015 06-01-2022 15-07-2021 03-07-2025

The bond is currently worth 90.33 usd (90.33%). The bond will mature on 09-05-2029. Coupon yield is 6.21%, the next coupon payment will be 01-12-2024 in the amount of 0.51 usd.
Bond yield is 9.21% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 41.278718 usd.