| ISIN | RU000A1054W1 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 18:04:00 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 37.90 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 24-08-2027 |
| Дата размещения | 30-08-2022 |
| Дата след. выплаты | 26-08-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.80% |
| Доходность | 7.13% |
| Дюрация, дней | 841 |
| Имя облигации | Полюс ПБО-02 |
| Код бумаги | RU000A1054W1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.95 ¥ |
| НКД | 40.69938 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 4 600 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 4 600 |
| Объем день, CNY | 4725585 |
| Объем день, млн руб | 9.1 |
| Объем день, штук | 853 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 4.09% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 93.0159% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | -0.7249% (926.788) |
|---|---|
| Change price per week: | -3.43% (952.753) |
| Change price per month: | +0.0297% (919.797) |
| Change price per 3 month: | +8.24% (849.999) |
| Change price per half year: | +12.89% (815.004) |
| Change price per year: | -2.64% (945.002) |
| Change price per year to date: | +4.55% (880) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолюсЗО28Д
|
RU000A108P79 | 3.26% | 6.99% | 88.5 | 182 | 13-06-2024 | 14-04-2025 | — | 14-10-2028 |
|
Полюс Б1P4
|
RU000A108L81 | 6.21% | 6.69% | 98.98 | 30 | 04-06-2024 | 31-03-2025 | — | 09-05-2029 |
|
PolyusZL1
|
RU000A107PA7 | 3.10% | 0% | 0 | 182 | 26-01-2024 | 25-07-2025 | — | 20-07-2029 |
|
Полюс Б1P3
|
RU000A105VC5 | 10.40% | 17% | 86.8 | 182 | 17-02-2023 | 15-08-2025 | — | 11-02-2028 |
|
Полюс Б1P2
|
RU000A1054W1 | 3.80% | 7.13% | 93.02 | 182 | 30-08-2022 | 26-08-2025 | — | 24-08-2027 |
|
Полюс Б1P1
|
RU000A100XC2 | 20.20% | -31.22% | 101.18 | 182 | 14-10-2019 | 07-04-2025 | 09-10-2025 | 01-10-2029 |
|
ПолюсБ1
|
RU000A0JVMD0 | — | 0% | 100.05 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
|
ПолюсБ2
|
RU000A0JVM99 | — | 0% | 100.02 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
|
ПолюсБ3
|
RU000A0JVMB4 | — | 0% | 100.06 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
The bond is currently worth 930.159 cny (93.0159%). The bond will mature on 24-08-2027. Coupon yield is 3.8%, the next coupon payment will be 26-08-2025 in the amount of 18.95 cny.
Bond yield is 7.13% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 40.69938 cny.
Bond yield is 7.13% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 40.69938 cny.
