РЖДЗО261ФР

MOEX
RU000A1084S6
Bond
AAA
Yield to maturity: 5.8%
Profitability coupon from current price: 0.8682%
Category: Corporate
en.porti.ru500050004800480046004600440044004200420040004000Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25Apr '25Apr '25May '25May '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Main settings

ISIN RU000A1084S6
Валюта chf
Выплата купона, дн 365
Годовой купон 42.00 CHF
Дата оферты
Дата погашения 12-03-2026
Дата размещения 29-03-2024
Дата след. выплаты 12-03-2026
Дох. купона, годовых от ном 0.84%
Доходность 5.8%
Дюрация, дней 248
Имя облигации РЖД ОАО ЗО26-1-ФР
Кредитный рейтинг AAA
Купон 42 CHF
НКД 1 335.10 руб
Номинал 5000
Объем в обращении, млн CHF 86
Объем выпуска, млн CHF 86
Объем день, млн руб 10.1
Объем день, штук 21
С амортизацией no
Сектор Транспорт
Текущая доходность купона 0.87%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Частота купона, раз в год 1.00
Change per day +0.3226% (4804.5)
Change per week -0.6186% (4850)
Change per month -0.1036% (4825)
Change per 3 month +1.58% (4745)
Change per half year +6.52% (4525)
Change per year +8.62% (4437.5)
Change per year to date +6.52% (4525)

Other bonds РЖД

Similar bonds

iВУШ 1P4
iВУШ 1P3
iВУШ 1P2
СКФ 1Р1CNY
СКФ ЗО2028
Аэрофл БО1
ТрнфБО1P8
ТрнфБО1P13
РЖДЗО261ФР
en.porti.ru28.528.522.922.917.417.411.811.86.26.20.60.6Coupon yieldiВУШ 1P4iВУШ 1P3iВУШ 1P2СКФ 1Р1CNYСКФ ЗО2028Аэрофл БО1ТрнфБО1P8ТрнфБО1P13РЖДЗО261ФР0.1350.1350.55310.55310.97120.97121.41.41.81.82.22.22.62.63.13.13.53.5Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV
iВУШ 1P4
iВУШ 1P3
iВУШ 1P2
СКФ 1Р1CNY
СКФ ЗО2028
Аэрофл БО1
ТрнфБО1P8
ТрнфБО1P13
РЖДЗО261ФР
en.porti.ru34.434.428.328.322.222.216.116.110103.93.9Yield to maturityiВУШ 1P4iВУШ 1P3iВУШ 1P2СКФ 1Р1CNYСКФ ЗО2028Аэрофл БО1ТрнфБО1P8ТрнфБО1P13РЖДЗО261ФР0.1350.1350.55310.55310.97120.97121.41.41.81.82.22.22.62.63.13.13.53.5Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Description of the bond РЖДЗО261ФР

The bond is currently worth 4837.5 ₣ (96.75%). The bond will mature on 12-03-2026. Coupon yield is 0.84%, the next coupon payment will be 12-03-2026 in the amount of 42 ₣.
Bond yield is 5.8% per annum, paid 1 once per year. Coupon income has already accumulated 1 ₣.