Main settings
FIGI | TCS00A106K43 |
ISIN | RU000A106K43 |
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 31 |
Годовой купон | 202.40 руб |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 19-07-2028 |
Дата размещения | 17-07-2023 |
Дата след. выплаты | 30-07-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 21.66% |
Доходность | 24.95% |
Дюрация, дней | 815 |
Имя облигации | РЖД БО 001Р-26R |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 18.4 руб |
Лот, шт | 1 |
НКД | 4.75 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 30 000 |
Объем день, млн руб | 12.8 |
Объем день, штук | 12980 |
С амортизацией | no |
Сектор | Транспорт |
Текущая доходность купона | 22.06% |
Тип купона | Floating |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | RUONIA + 1,30% |
Частота купона, раз в год | 11.77 |
Change per day | -0.0812% (985) |
Change per week | -0.3846% (988) |
Change per month | +0.1017% (983.2) |
Change per 3 month | +1.66% (968.1) |
Change per half year | +0.1832% (982.4) |
Change per year | -2.43% (1008.7) |
Change per year to date | +0.9436% (975) |
Other bonds РЖД
Similar bonds
Description of the bond РЖД 1Р-26R
The bond is currently worth 982 ₽ (98.2%). The bond will mature on 19-07-2028. Coupon yield is 21.66%, the next coupon payment will be 30-07-2025 in the amount of 18.4 ₽.
Bond yield is 24.95% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 4.75 ₽.
Bond yield is 24.95% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 4.75 ₽.