| ISIN | RU000A107DP1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 218.52 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 28-11-2026 |
| Дата размещения | 14-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 08-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.16% |
| Доходность | 33.49% |
| Дюрация, дней | 29 |
| Имя облигации | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 |
| Код бумаги | RU000A107DP1 |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Купон | 18.21 руб |
| НКД | 0.61 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 8 000 |
| Объем день, млн руб | 5.3 |
| Объем день, штук | 5297 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | 22.28% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15% |
| Цена послед | 99.45% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.0201% (994.7) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.4444% (990.1) |
| Change price per month: | +0.0402% (994.1) |
| Change price per 3 month: | +0.8007% (986.6) |
| Change price per half year: | -1.12% (1005.8) |
| Change price per year: | -1.34% (1008) |
| Change price per year to date: | +0.2217% (992.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиМР1P8
|
RU000A10AFW1 | — | 0% | 102.51 | 30 | 24-12-2024 | 22-02-2025 | — | 14-12-2026 |
|
РСетиМР1P7
|
RU000A109S91 | 22.14% | 0% | 100.03 | 30 | 11-10-2024 | 08-02-2025 | — | 01-10-2026 |
|
РСетиМР1P6
|
RU000A108P61 | 22.16% | 58.66% | 97.9 | 30 | 14-06-2024 | 09-02-2025 | — | 30-05-2027 |
|
РСетиМР1Р5
|
RU000A107DP1 | 22.16% | 33.49% | 99.45 | 30 | 14-12-2023 | 08-03-2025 | — | 28-11-2026 |
|
МОЭК БО1P4
|
RU000A101XS6 | 9.95% | 23.3% | 95.18 | 182 | 22-07-2020 | 16-07-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
|
РСетиМР1P3
|
RU000A101XH9 | — | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
|
РСетиМР1P2
|
RU000A101FY1 | 6.15% | -13.28% | 100.4 | 182 | 21-02-2020 | 14-02-2025 | 22-02-2023 | 14-02-2025 |
|
РСетиМРБ10
|
RU000A0JXR50 | — | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
|
МОЭСК БО-9
|
RU000A0JXJS0 | — | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
|
МОЭСК БО-6
|
RU000A0JWNK1 | — | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
|
РСетиМРБ5
|
RU000A0JWJX2 | — | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
The bond is currently worth 994.5 rub (99.45%). The bond will mature on 28-11-2026. Coupon yield is 22.16%, the next coupon payment will be 08-03-2025 in the amount of 18.21 rub.
Bond yield is 33.49% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 0.61 rub.
Bond yield is 33.49% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 0.61 rub.
