| ISIN | RU000A101XH9 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 16:20:38 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Дата оферты | 19-07-2023 |
| Дата погашения | 16-07-2025 |
| Дата размещения | 22-07-2020 |
| Дата след. выплаты | 18-10-2023 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | -0.35% |
| Дюрация, дней | 726 |
| Имя облигации | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р03 |
| Код бумаги | RU000A101XH9 |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Купон | 0 руб |
| НКД | 0 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 100.7% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | 0% (1007) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (1007) |
| Change price per month: | 0% (1007) |
| Change price per 3 month: | 0% (1007) |
| Change price per half year: | 0% (1007) |
| Change price per year: | 0% (1007) |
| Change price per 3 year: | +6.02% (949.8) |
| Change price per year to date: | 0% (1007) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиМР1P8
|
RU000A10AFW1 | 23.90% | 0% | 102.28 | 30 | 24-12-2024 | 24-03-2025 | — | 14-12-2026 |
|
РСетиМР1P7
|
RU000A109S91 | — | 0% | 98.71 | 30 | 11-10-2024 | 09-04-2025 | — | 01-10-2026 |
|
РСетиМР1P6
|
RU000A108P61 | 22.16% | 75.09% | 98.41 | 30 | 14-06-2024 | 10-04-2025 | — | 30-05-2027 |
|
РСетиМР1Р5
|
RU000A107DP1 | 22.16% | 21.57% | 100.09 | 30 | 14-12-2023 | 07-04-2025 | — | 28-11-2026 |
|
МОЭК БО1P4
|
RU000A101XS6 | 9.95% | 23.46% | 96.42 | 182 | 22-07-2020 | 16-07-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
|
РСетиМР1P3
|
RU000A101XH9 | — | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
|
РСетиМРБ10
|
RU000A0JXR50 | — | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
|
МОЭСК БО-9
|
RU000A0JXJS0 | — | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
|
МОЭСК БО-6
|
RU000A0JWNK1 | — | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
|
РСетиМРБ5
|
RU000A0JWJX2 | — | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
The bond is currently worth 1007 rub (100.7%). The bond will mature on 16-07-2025. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 18-10-2023 in the amount of 0 rub.
Bond yield is -0.35% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0 rub.
Bond yield is -0.35% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0 rub.
