ГазКЗ-26Д

MOEX
RU000A105RG4
Bond
AAA
Yield to maturity: 5.22%
Profitability coupon from current price: 5.19%
Category: Corporate
en.porti.ru1050105010201020990990960960930930900900870870Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25Apr '25Apr '25May '25May '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25Aug '25Aug '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Main settings

ISIN RU000A105RG4
Валюта usd
Время посл. сделки 18:39:09
Выплата купона, дн 181
Годовой купон 51.50 $
Дата оферты
Дата погашения 11-02-2026
Дата размещения 20-01-2023
Дата след. выплаты 11-08-2025
Дох. купона, годовых от ном 5.19%
Доходность 5.22%
Дюрация, дней 206
Имя облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д
Кредитный рейтинг AAA
Купон 25.75 $
НКД 1 715.82 руб
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 892
Объем выпуска, млн $ 892
Объем день, $ 37166539
Объем день, млн руб 213.3
Объем день, штук 2727
С амортизацией no
Сектор Нефтегазовая отрасль
Текущая доходность купона 5.20%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Частота купона, раз в год 2.02
Change per day +1.14% (992.65)
Change per week +0.3207% (1000.79)
Change per month +0.1097% (1002.9)
Change per 3 month +2.42% (980.3)
Change per half year +4.8% (957.991)
Change per year +5.46% (952.001)
Change per year to date +4.64% (959.437)

Other bonds Газпром

Similar bonds

ГазКап3P15
ГазКап1P11
НОВАТЭК1Р4
ГазКап3P14
Роснфт4P2
Роснфт2P13
Газпн3P12R
Газпн3P15R
ГазКап3P13
ГазКап1P12
НОВАТЭК1Р3
Роснфт4P3
НОВАТЭК1Р2
ЯТЭК 1P-3
en.porti.ru18.918.915.615.612.312.3995.75.72.42.4Coupon yieldГазКап3P15ГазКап1P11НОВАТЭК1Р4ГазКап3P14Роснфт4P2Роснфт2P13Газпн3P12RГазпн3P15RГазКап3P13ГазКап1P12НОВАТЭК1Р3Роснфт4P3НОВАТЭК1Р2ЯТЭК 1P-30.350.351.21.2222.92.93.73.74.54.55.45.46.26.2777.97.98.78.79.59.510.410.411.211.2Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV
ГазКап3P15
ГазКап1P11
НОВАТЭК1Р4
ГазКап3P14
Роснфт4P2
Роснфт2P13
Газпн3P12R
Газпн3P15R
ГазКап3P13
ГазКап1P12
НОВАТЭК1Р3
Роснфт4P3
НОВАТЭК1Р2
ЯТЭК 1P-3
en.porti.ru30.130.121.321.312.512.53.73.7-5.1-5.1-14-14Yield to maturityГазКап3P15ГазКап1P11НОВАТЭК1Р4ГазКап3P14Роснфт4P2Роснфт2P13Газпн3P12RГазпн3P15RГазКап3P13ГазКап1P12НОВАТЭК1Р3Роснфт4P3НОВАТЭК1Р2ЯТЭК 1P-30.350.351.21.2222.92.93.73.74.54.55.45.46.26.2777.97.98.78.79.59.510.410.411.211.2Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Description of the bond ГазКЗ-26Д

The bond is currently worth 999.253 $ (99.9253%). The bond will mature on 11-02-2026. Coupon yield is 5.19%, the next coupon payment will be 11-08-2025 in the amount of 25.75 $.
Bond yield is 5.22% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 $.