| ISIN | RU000A105EV1 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 34.90 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 07-11-2027 |
| Дата размещения | 11-11-2022 |
| Дата след. выплаты | 09-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.50% |
| Доходность | 8.21% |
| Дюрация, дней | 246 |
| Имя облигации | ЕАБР 003P-004 |
| Код бумаги | RU000A105EV1 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 17.45 ¥ |
| НКД | 131.88 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 1 900 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 1 900 |
| Объем день, CNY | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 3.61% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 97.0313% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | 0% (970.313) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (970.313) |
| Change price per month: | +2.72% (944.598) |
| Change price per 3 month: | +6.63% (910) |
| Change price per half year: | +10.26% (880) |
| Change price per year: | +1.6% (955.001) |
| Change price per year to date: | +12.83% (860) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-10
|
RU000A107W63 | — | 0% | 0 | 0 | 11-03-2024 | 30-11--001 | — | 06-09-2027 |
|
ЕАБР П3-09
|
RU000A107EA1 | — | 0% | 91.35 | 182 | 20-12-2023 | 18-06-2025 | — | 13-12-2028 |
|
ЕАБР П3-08
|
RU000A106JX4 | — | 0% | 93.84 | 182 | 14-07-2023 | 11-07-2025 | — | 07-07-2028 |
|
ЕАБР П3-07
|
RU000A1064L3 | — | 0% | 98.99 | 182 | 27-04-2023 | 24-04-2025 | — | 20-04-2028 |
|
ЕАБР3P-006
|
RU000A105V90 | 10.35% | 23.15% | 90.49 | 182 | 17-02-2023 | 15-08-2025 | — | 13-02-2026 |
|
ЕАБР П3-05
|
RU000A105KW6 | 9.70% | 19.38% | 94 | 182 | 07-12-2022 | 04-06-2025 | 08-12-2025 | 03-12-2028 |
|
ЕАБР П3-04
|
RU000A105EV1 | 3.50% | 8.21% | 97.03 | 182 | 11-11-2022 | 09-05-2025 | — | 07-11-2027 |
|
ЕАБР П3-01
|
RU000A1050H0 | 9.35% | 23.93% | 95.07 | 182 | 02-08-2022 | 29-07-2025 | — | 29-07-2025 |
|
ЕАБР 1P-08
|
RU000A104TQ2 | 11.50% | 15.17% | 97.84 | 182 | 01-06-2022 | 28-05-2025 | 01-12-2025 | 27-11-2028 |
|
ЕАБР 1Р-01
|
RU000A0ZZDB0 | 8.20% | 48.8% | 88.88 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | 17-01-2025 | 11-07-2028 |
|
ЕАБР П3-03
|
RU000A1057B8 | 3.75% | 13.42% | 87.5 | 182 | 17-03-2025 | — | 14-09-2029 |
The bond is currently worth 970.313 cny (97.0313%). The bond will mature on 07-11-2027. Coupon yield is 3.5%, the next coupon payment will be 09-05-2025 in the amount of 17.45 cny.
Bond yield is 8.21% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 131.88 cny.
Bond yield is 8.21% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 131.88 cny.
