| ISIN | RU000A1057B8 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 37.40 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 14-09-2029 |
| Дата след. выплаты | 17-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.75% |
| Доходность | 13.42% |
| Дюрация, дней | 539 |
| Имя облигации | ЕАБР 003P-003 |
| Код бумаги | RU000A1057B8 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 18.7 $ |
| НКД | 1 513.65 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 700 |
| Объем выпуска, млн $ | 700 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 2 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 4.29% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 87.4995% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | +1.23% (891.079) |
|---|---|
| Change price per week: | +9.85% (821.121) |
| Change price per month: | +4.88% (860) |
| Change price per 3 month: | +8.24% (833.321) |
| Change price per half year: | +15.64% (780) |
| Change price per year: | -4.04% (940) |
| Change price per year to date: | +20.9% (746.063) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-10
|
RU000A107W63 | — | 0% | 0 | 0 | 11-03-2024 | 30-11--001 | — | 06-09-2027 |
|
ЕАБР П3-09
|
RU000A107EA1 | — | 0% | 91.35 | 182 | 20-12-2023 | 18-06-2025 | — | 13-12-2028 |
|
ЕАБР П3-08
|
RU000A106JX4 | — | 0% | 93.84 | 182 | 14-07-2023 | 11-07-2025 | — | 07-07-2028 |
|
ЕАБР П3-07
|
RU000A1064L3 | — | 0% | 98.99 | 182 | 27-04-2023 | 24-04-2025 | — | 20-04-2028 |
|
ЕАБР3P-006
|
RU000A105V90 | 10.35% | 23.15% | 90.49 | 182 | 17-02-2023 | 15-08-2025 | — | 13-02-2026 |
|
ЕАБР П3-05
|
RU000A105KW6 | 9.70% | 19.38% | 94 | 182 | 07-12-2022 | 04-06-2025 | 08-12-2025 | 03-12-2028 |
|
ЕАБР П3-04
|
RU000A105EV1 | 3.50% | 8.21% | 97.03 | 182 | 11-11-2022 | 09-05-2025 | — | 07-11-2027 |
|
ЕАБР П3-01
|
RU000A1050H0 | 9.35% | 23.93% | 95.07 | 182 | 02-08-2022 | 29-07-2025 | — | 29-07-2025 |
|
ЕАБР 1P-08
|
RU000A104TQ2 | 11.50% | 15.17% | 97.84 | 182 | 01-06-2022 | 28-05-2025 | 01-12-2025 | 27-11-2028 |
|
ЕАБР 1Р-01
|
RU000A0ZZDB0 | 8.20% | 48.8% | 88.88 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | 17-01-2025 | 11-07-2028 |
|
ЕАБР П3-03
|
RU000A1057B8 | 3.75% | 13.42% | 87.5 | 182 | 17-03-2025 | — | 14-09-2029 |
The bond is currently worth 874.995 usd (87.4995%). The bond will mature on 14-09-2029. Coupon yield is 3.75%, the next coupon payment will be 17-03-2025 in the amount of 18.7 usd.
Bond yield is 13.42% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
Bond yield is 13.42% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.
