ХКФБанкБ04

Yield per half year: 9.3%
Category: Corporate

Information about the company
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

ISIN RU000A103760
Валюта rub
Время посл. сделки 18:39:16
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 79.80
Дата оферты 23-11-2021
Дата погашения 01-06-2026
Дата размещения 07-06-2021
Дата след. выплаты 03-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 8.00%
Доходность 16.95%
Дюрация, дней 492
Имя облигации "ХКФ Банк" ООО БО-04
Код бумаги RU000A103760
Кредитный рейтинг A-
Купон 19.95 руб
НКД 5.7 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 4 000
Объем день, млн руб 27.6
Объем день, штук 30882
С амортизацией no
Сектор Банки
Текущая доходность купона 8.89%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 89.99
Частота купона, раз в год 4.01
Change price per day: -0.0333% (900.2)
Change price per week: +0.9989% (891)
Change price per month: +12.07% (803)
Change price per 3 month: +10.59% (813.7)
Change price per half year: +9.3% (823.3)
Change price per year: +3.44% (870)
Change price per 3 year: +17.02% (769)
Change price per year to date: +3.42% (870.1)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ХКФинБ1P8 RU000A104XU6 16.00% 21.35% 99.61 91 08-07-2022 03-01-2025 09-04-2025 04-07-2025
ХКФБанкБ04 RU000A103760 8.00% 16.95% 89.99 91 07-06-2021 03-03-2025 23-11-2021 01-06-2026
ХКФБанкБ07 RU000A102RF3 18.50% 21.12% 99.36 91 12-02-2021 07-02-2025 13-08-2025 06-02-2026

The bond is currently worth 899.9 rub (89.99%). The bond will mature on 01-06-2026. Coupon yield is 8%, the next coupon payment will be 03-03-2025 in the amount of 19.95 rub.
Bond yield is 16.95% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 5.7 rub.