| ISIN | RU000A102RF3 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 17:24:32 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 184.48 |
| Дата оферты | 13-08-2025 |
| Дата погашения | 06-02-2026 |
| Дата размещения | 12-02-2021 |
| Дата след. выплаты | 07-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 18.50% |
| Доходность | 21.12% |
| Дюрация, дней | 211 |
| Имя облигации | ХКФ Банк БО-07 |
| Код бумаги | RU000A102RF3 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 46.12 руб |
| НКД | 25.34 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 48 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 18.62% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 99.36 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | +0.0201% (993.4) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.5% (978.9) |
| Change price per month: | +2.73% (967.2) |
| Change price per 3 month: | -0.0805% (994.4) |
| Change price per half year: | -0.341% (997) |
| Change price per year: | +0.5668% (988) |
| Change price per 3 year: | +19.61% (830.7) |
| Change price per year to date: | +0.577% (987.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХКФинБ1P8
|
RU000A104XU6 | 16.00% | 21.35% | 99.61 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | 09-04-2025 | 04-07-2025 |
|
ХКФБанкБ04
|
RU000A103760 | 8.00% | 16.95% | 89.99 | 91 | 07-06-2021 | 03-03-2025 | 23-11-2021 | 01-06-2026 |
|
ХКФБанкБ07
|
RU000A102RF3 | 18.50% | 21.12% | 99.36 | 91 | 12-02-2021 | 07-02-2025 | 13-08-2025 | 06-02-2026 |
The bond is currently worth 993.6 rub (99.36%). The bond will mature on 06-02-2026. Coupon yield is 18.5%, the next coupon payment will be 07-02-2025 in the amount of 46.12 rub.
Bond yield is 21.12% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 25.34 rub.
Bond yield is 21.12% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 25.34 rub.
