Bond repaid
| Название | ТМК 1P01 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101LQ5 |
| Код бумаги | RU000A101LQ5 |
| Дата размещения | 23-04-2020 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-04-2022 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | nan% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | ТМК 001P-01 |
| Назв, англ | TMK 001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-29031-H-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 99.6% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:06 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 0 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Черная металлургия |
| Change price per day: | 0% (996) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.2504% (998.5) |
| Change price per month: | +0.7078% (989) |
| Change price per 3 month: | +0.1508% (994.5) |
| Change price per half year: | -0.4% (1000) |
| Change price per year: | -2.26% (1019) |
| Change price per year to date: | -1.8% (1014.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 13.02% | 84 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
| ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 20.23% | 97.14 | 91 | 05-03-2021 | 29-11-2024 | — | 28-02-2025 |
| ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
| ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
| ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 27.35% | 93.34 | 182 | 02-06-2017 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
| ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
| ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
| TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
The bond is currently worth 996 SUR (99.6%). The bond will mature on 21-04-2022. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
