Karsotel
Follows: 0 Followers: 278

Blogs

13 february 07:32
Author:

​РФ рынок: мир близок?

Именно вчера под таким девизом прошел вчерашний вечер.
Трамп наконец-то позвонил Путину. И все идет по максимально положительному сценарию:

1)Трамп встретится с Путиным в Саудовской Аравии
2)Трамп согласен с идеей об отказе участия Украины в НАТО.
3)Не видит угрозы в ведении прямого диалога РФ-США без Украины.
(Зеленского спросить забыли).

Победа наших дипломатов, позиция России на переговорах сильнее, Украину ставят просто перед фактом.
Западные СМИ по типу Политико полны пессимизма - «этого европейцы и украинцы боялись».

Теперь интрига - захочет ли Украина вести войну без помощи США, опираясь только на поддержку ЕС?

Акции отреагировали ралли - рынок вырос на 5,8% до 3200 пунктов. Газпром, Новатэк, Юнипро закрылись аж в планках.
Тут надо не забывать, что порой воздушные замки бывают обманчивы, ну а пока можно ехать.

Стратегии:
Вчера днем набирали позицию в длинных ОФЗ - поскольку увидели аномальный объем на аукционе, что говорит о спросе больших денег на ОФЗ.
Вечером еще Трамп преподнес сюрприз - по итогу длинные ОФЗ дали аж +4%.

Длинные ОФЗ это конечно не акции, но тоже весьма чувствительны к ситуации в экономике.
Рост определенности + керри трейдеры положительны для переоценки стоимости ОФЗ.
Думаю, процентов 60% на горизонте пары лет в случае дэскалации мы тут можем увидеть.

Немного добирали акций. Доля кэша снизилась с 30% до меньше чем 10%.

Стратегии на исторических максимумах.

Валюта:
В моменте может возникнуть дисбаланс на валютном рынке, что положительно для курса рубля. Тут и керри трейдеры, и рост определенности.
Фьюч на юань/доллар упал на 5,4% за день.
Доллар уже недалеко от 90 - но рынок тонкий, уже видим маржинколы. Однако, физики продолжают увеличивать экспозицию на лонг валюты.

Думаю, тут будет интересное окно для увеличения валютной составляющей портфеля. Долгосрочно, сильный рубль это конечно риск для бюджета.

Резюме:
Трамп пока не подводит - деньги это мирское, а завершение конфликта это конечно было бы супер позитивом для нашей страны. Потепление в отношениях сильно улучшает картину. Учитывая что новость была на вечерке, а фонды торгуют лишь в основную сессию можем увидеть продолжение движения в облигациях и акциях + у части людей будет фомо. Поэтому спешить шортить точно не стоит, такие движения бывают инерционны как в конце декабря. Чтобы рынок рос надо чтобы он рос - правило продолжает работать. Ну и на факте мира уже видимо надо будет продавать. Пока же на рынке полная гойда.

#SU26248RMFS3 #GAZP #NVTK #UPRO
[&Стратегия роста РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/2abefd99-0593-4cc7-9373-268f19677cab) [&Стратегия роста v 2.0](https://www.tbank.ru/invest/strategies/15d55b73-3a4e-49a4-a022-e387907f3bfc)

134.19 ₽
-1.72%
1133.2 ₽
-0.98%
1.642 ₽
-1.97%
803.9 ₽
-0.25%
To leave comments you need to register
Comments (5)
Ваша фамилия случайно не Заботкин ?
У нас умерло кредитование. Бюджет трещит а рубль крепнет. Ставка будет понижена до 20%
Доброе утро, спасибо за информацию 🤝
Ждём реальных дел
На хорошей новости разгружаются

Similar posts

Яндекс установил цену размещения дополнительных акций

21 hour ago
Author: T-Investments

Цена допэмиссии акций Яндекса составит 4 073 рубля — такое решение принял совет директоров. Ранее компания объявляла о намерении дополнительно разместить до 6 млн обыкновенных акций по закрытой подписке для реализации программы мотивации сотрудников. Это около 1,5% от акционерного капитала Яндекса — объем в целом небольшой. 


...

Yesterday at 02:15
Author: mozgin

🏢 Элит Строй (сбор сегодня, 21.05)

📊BBB от Эксперт РА 26.11.24
💰купон до 27% ежемес. (YTM до 30,61%)
⏳1,5 года (колл), объем 1 млрд., сбор 21.05

Не самый IR-открытый застройщик, ранее был весьма любим рынком, но это было еще сильно задолго до того, как сам сектор превратился в явный фактор риска
...

🌊 Не теневой флот: как перевозят нефть и газ в России | Едем разбираться в Совкомфлот

15 hours ago
Author: T-Investments

В новом выпуске «Едем разбираться» ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, отправился в Арктику и узнал, как устроен бизнес крупнейшей судоходной компании России.


...