Blogs

Индекс в моменте вырос до 2880, до локального сопротивления в 2887 совсем чуть чуть.
Я держал лонги ориентируясь на инерцию рынка и притоки денег, и, надеюсь, посодействовал тому, чтобы вы не фиксировали прибыль сразу.
И вот мы доехали до уровней, когда рынок при текущей ставке стоит уже дороговато: как по DCF, так и относительно истории (мы почти на уровнях 16% ставки!)
Сейчас все покупают мир и интересные личности даже пытаются «похайпить» на этом.
Фонды уже по факту отдыхают и рынок на неликвиде разгоняют.
И вот, в середине января приходит Трамп и… есть ли гарантии, что он остановит мир?
В феврале пройдет заседание ЦБ: есть ли гарантии, что ставку не повысят?
Ставка высокая и бизнесы будут чувствовать лаг в любом случае!
Получается, что если время фиксировать лонги и пришло, то частично и сейчас: в праздники рынок ещё может порасти, ну а потом вернутся фонды и будут фиксировать прибыль, ожидая лучших точек входа.
Смотрю на голубые фишки (все графики приложены соответственно).
1)Газпром в целом не супер дорогой если ставить на мир и индексировать к доллару, но подходит к сопротивлению в виде большой восходящей трендовой. Выше 135 сейчас не вижу, закрепиться у нас давно не получается.
Ну а так, небольшое отставание от рынка есть.
2)Сбер стоит уже 1 капитал и становится снова скорее консервативной идеей, чем топ идеей. Мы перекуплены и находимся у важного сопротивления в 278,5
3)Самолет не голубая фишка, но интересная идея:
Она частично сможет погасить долг за счет продажи актива на юге Москвы (там +10-15 млрд), ну и позитив по сектору: компаниям продлили мораторий о запрете штрафов на аренду.
Компания упала на 75% от минимумов и является ставкой на перемирие с плечом, только тут потенциал снижения сильно ниже, чем роста.
Но брать такое на много - бред)
Как и верить в банкротство)
4)POSI пришли к зоне продаж у 2000 руб: компания щас стоит не сильно дешево относительно сектора, спекулятивно реакция на уровень очень хорошая.
5)Роснефть у важнейшего сопротивления! Это 607,6, реакция уже есть. Стоит дорого и дает мало дд, восток ойл раскроется позже, а рынку нужны иксы сейчас, поэтому можем увидеть какой-то фикс. Если будет пробой и импульс, скорее буду работать от ложного пробоя. Я не шорчу, но очень наблюдаю (из шортов у меня пока что озон и магнит и то, скорее как хэдж)
6)Транснефть - тоже шикарная реакция на уровень. Инсайдеры тарили под индексацию тарифов, на факте был финальный рывок => ловим финальный фикс. Дают 11,5% дд - это непривлекательно для рынка. Бред, люди продавали 16% дд и крутую компанию и покупают 11,5% дд и компанию, которое бомбило государство))
Вот так меняется сентимент)
Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝
Кстати, больше идей и статей в профиле! 🥸
Спасибо 🙏
#MXH5





Similar posts

📉 Разрушающий позитив: парадоксы корпоративных событий
#новичкам #учу_в_пульсе
Казалось бы, некоторые новости должны радовать инвесторов и подталкивать акции вверх, но рынок часто ведёт себя вопреки такой логике: бумаги падают на позитивных отчётах, а объявление о дивидендах обрушивает котировки.
...
Экономические данные этой недели: замедление инфляции

Что нового?
Недельная инфляция на 19 мая — 0,07% н/н (+0,06% неделей ранее). Показатель остается ниже 0,1 п.п. третью неделю подряд. Годовая инфляция, по предварительным данным, замедлилась до 9,9% г/г после 10,2% в апреле. Банк России оценил апрельскую инфляцию с сезонной корректировкой в 0,5% м/м или 6,2% в годовом выражении. Это минимум за 13 месяцев и вдвое ниже начала года. В мае замедление продолжилось.

Цифра дня
260 млрд рублей составили взносы в российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2024 году, сообщает ТАСС. За год объем вложений в НПФ увеличился на 80%.
Эксперты считают, что основным фактором роста стала программа долгосрочных сбережений. В рамках этой программы взносы составили 101,6 млрд рублей.
📊 Итоги недели на российском рынке показываем в инфографике.
...
Ilya_Suworov
30 december 17:47