Blogs
10 october 17:03
Author: 
INVEST_KITCHEN
INVEST_KITCHEN
Предлагаю разобрать сегодня отчет и дальнейшие перспективы компании, которая выигрывает от высоких цен на драгоценные металлы. Насколько это может быть интересно инвестору, давайте смотреть:
Предварительные операционные Мосгорломбард
#MGKL результаты за 9 месяцев 2024 года:• Выручка выросла до 5,4 млрд. руб. (в +4,5 раза).
• Общий портфель увеличился до 1,5 млрд. руб. (в +1,5 раза).
• Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 34% до 18%.
Ситуация на товарных рынках:
• Стоимость золота обновляет исторические максимумы.
• Увеличение стоимости золота в рублях позволяет быстрее увеличивать портфель.
Структура портфеля и реализация ювелирных изделий:
• 86,7% портфеля составляют ювелирные изделия.
• Реализация невостребованных ювелирных изделий по более высоким ценам.
❗️ Дальнейшие перспективы:
• Компания планирует расширять сеть ломбардов и запускать новые онлайн-проекты.
• С 1 сентября 2024 года ломбарды получили право торговать слитками драгметаллов, что открывает новые возможности.
• Количество клиентов увеличилось в 2,5 раза до 156 тысяч человек.
❗️ Основные риски:
• Регуляторные риски. Государственное регулирование может повлиять на рынок, поэтому компания выводит в самостоятельные юниты ресейл, оптовую скупку и переработку драгоценных металлов, чтобы снять возможные ограничения.
• Долговая нагрузка. Компания активно вкладывается в развитие бизнеса и финансирует его за счёт привлечения средств на долговом рынке.
Вывод: Интересно, что несмотря на кратный рост фин показателей и улучшения мультипликаторов акции продолжают торговаться на том же уровне, что и год назад. Со времени IPO компания по выручке выросла в два раза, а цена акций этого не замечает.
В инвестиционном портфеле имеются пока только облигации МГКЛ 001P-06
#RU000A108ZU2 с ежемесячной купонной доходностью 23%. Над добавлением акций раздумываю уже несколько месяцев.А какое у вас мнение по компании и насколько с вашей точки интересна покупка именно сейчас?
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
#акции #аналитика #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе
'Не является инвестиционной рекомендацией
2.485 ₽
+2.52%
1015 ₽
-0.27%
To leave comments you need to register
Comments (7)
$MGKL} станет крупной ювелирной компанией, являющей собой уникальный бизнес проект, сочетающей различные конфигурации спектра услуг, с выходом на международный "подиум".
Главное не торопиться сломя голову и обходить татальную зависимость от кровожадных "паразитов" , любящих помаять с чужого бизнеса любым способом или отрейдорить оный на определённом этапе.
Желаю компании уверенного развития и хва́тко закрепляться на очередных позициях роста.
$MGKL} станет крупной ювелирной компанией, являющей собой уникальный бизнес проект, сочетающей различные конфигурации спектра услуг, с выходом на международный "подиум".
Главное не торопиться сломя голову и обходить татальную зависимость от кровожадных "паразитов" , любящих помаять с чужого бизнеса любым способом или отрейдорить оный на определённом этапе.
Желаю компании уверенного развития и хва́тко закрепляться на очередных позициях роста.
По акциям сейчас 🤷
Слежу исключительно в интересе: А что дальше будет
Облигации эти так и не купил, хотя они помечены ещё до первой выплаты к покупкам.
Возможно созрею в этом месяце взять на ИИС 10 шт.
Акции возможно до 50 лотов на ребалансировочный БС , в качестве компании возможного роста по цене от 2,3345 и ниже, ближе к 25 октября.
Но это не точно. Интрига внутри играет, но чуйка пока ссылается на мозг)))
Вот так и тянем порой телегу в разные стороны. А воз .....
😅💫🖐️
MGKL
11 october 06:45