Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) 📈: цена фонда на сегодня, доходность за 2026, график котировок ETF

Simple chart Extended chart

Add to compare list

Add to watchlist

Add to portfolio

Main settings

10 year return	0
3 year return	12.66
5 year return	11.09
Annual return	25.3
Asset type	Multi-Asset
Average P/BV	1.61
Average P/E	12.21
Average P/S	1.23
Beta	1.09
Commission	0.58
Country	Canada
Currency	usd
Div. yield	5.05
Foundation date	2017-06-12
Full name	Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
ISIN code	CA46435V1094
ISO country	CA
Index	Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Number of companies	10
Owner	iShares
Region	Canada
Top 10 issuers, %	100
Website	link

Change per day	-1.07% (28.06)
Change per week	+0.5287% (27.614)
Change per month	+0.1804% (27.71)
Change per 3 month	+1.91% (27.24)
Change per half year	+7.1% (25.92)
Change per year to date	+0.5287% (27.614)

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Similar ETF

Other ETFs from the Management Company

Title	Class	Category	Commission	Annual return
iShares Core S&P 500 ETF IVV	Equity		0.07	38.32
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA	Equity		0.07	32.49
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG	Bond		0.03	2.49
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF	Equity		0.19	48.85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH	Equity		0.14	30.38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG	Equity		0.09	41.16
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR	Equity		0.14	34.38
iShares Russell 2000 ETF IWM	Equity		0.19	41.88
iShares Russell 1000 Value ETF IWD	Equity		0.19	27.05
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT	Equity		0.03	38.55
iShares MSCI EAFE ETF EFA	Equity		0.33	32.18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT	Bond		0.15	-0.5546
iShares S&P 500 Growth ETF IVW	Equity		0.18	49.66
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL	Equity		0.15	31.28
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS	Equity		0.07	36.24
iShares Russell 1000 ETF IWB	Equity		0.15	38.13
iShares Russell Midcap ETF IWR	Equity		0.19	29.89
iShares S&P 500 Value ETF IVE	Equity		0.33	26.86
iShares MBS ETF MBB	Bond		0.04	3.1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF	Bond		0.15	1.63
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD	Bond		0.14	5.08
iShares Gold Trust IAU	Commodity		0.25	45.11
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO	Equity		0.08	26.64
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT	Bond		0.05	1.01
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY	Bond		0.15	0.2541
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV	Equity		0.15	11.16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV	Bond		0.07	-0.0498
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB	Bond		0.04	2.03
iShares Select Dividend ETF DVY	Equity		0.38	19.24
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV	Bond		0.15	-0.0726

Description Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

XDIV отслеживает доходность индекса S&P 500 без учета дивидендов, выплачиваемых базовыми акциями. Для этого фонд держит длинные позиции по фьючерсным контрактам на S&P 500 и шорт по фьючерсным контрактам на дивиденды S&P 500. Длинные контракты продвигаются ежеквартально, генерируя либо отрицательную, либо положительную доходность и подвергая фонд воздействию контанго и бэквордации. Короткие позиции - по одной на каждый год до 2027 года - были открыты при запуске фонда и удерживаются до истечения срока. Годовые дивиденды выплачиваются в расчетную палату. Фактически, чистая стоимость активов XDIV отражает дисконт, равный приведенной стоимости ожидаемых будущих дивидендов по S&P 500. Стоимость коротких позиций будет уменьшаться при увеличении ожидаемых дивидендов, и наоборот. Срок погашения XDIV наступает в декабре 2027 года, после чего инвесторы получат денежные средства, равные чистой стоимости активов. Поскольку XDIV структурирован как товарный пул, инвесторы могут рассчитывать на получение K1 во время налогообложения.

Based on sources: porti.ru

Investing Port

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

27.76 $

Main settings

Pay for your subscription

Similar ETF

Other ETFs from the Management Company

Description Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF