US: AZLGF - Azelis Group NV

Yield per half year: -13.47%
Sector: Materials

Reporting Azelis Group NV

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд €				7.41	5.92	5.69
Выручка, млрд €		2.1	2.34	2.83	4.12	4.18
Чистая прибыль, млрд €	-0.0516	0.048	0.071	0.0678	0.2132	0.1777
EV, млрд €				8.23	7.01	6.88
EBIT, млрд €	-0.0268	0.1209	0.1808	0.1701	0.3485	0.3447
EBITDA, млрд €		0.1667	0.2317	0.2295	0.4332	0.4458
Баланс стоимость, млрд €	1.18	1.23	1.22	2.23	2.38	2.59
FCF, млрд €		0.0636	0.1049	0.0716	0.3502	0.5096
Операционный денежный поток, млрд €	0.148	0.0759	0.117	0.0899	0.3686	0.5251
Операционная прибыль, млрд €		0.1289	0.1735	0.2078	0.3884	0.3869
Операционные расходы, млрд €		0.3021	0.3502	0.4339	0.5723	0.5972
CAPEX, млрд €	0.0091	0.0123	0.0121	0.0183	0.0184	0.0155

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд €				7.39		6.24	5.16	4.94	4.97	5.71	5.76	5.78
Выручка, млрд €						2.02	1.05	2.09	1.07	2.14	1.01	2.01
Чистая прибыль, млрд €			0.0108	0.0108	0.0694	0.1388	0.0372	0.0744	0.0517	0.1035	0.0371	0.0742
EV, млрд €				8.21		7.16		6.03		7.06		6.97
EBIT, млрд €			0.0602	0.0602	0.1075	0.2062	0.0912	0.1733	0.1141	0.2156	0.0823	0.1535
EBITDA, млрд €						0.2467	0.1022	0.2176	0.1383	0.264	0.0961	0.2061
Баланс стоимость, млрд €	1.22	1.31		2.23		2.47	2.38	2.38	2.51	2.51	2.59	2.59
FCF, млрд €						0.0876	0.1233	0.2214	0.0984	0.1624	0.1564	0.2479
Операционный денежный поток, млрд €			0.0251	0.0251	0.048	0.096	0.1283	0.2314	0.1013	0.1681	0.1613	0.2576
Операционная прибыль, млрд €						0.2062	0.0912	0.1733	0.1141	0.2156	0.0823	0.1535
Операционные расходы, млрд €						0.09	0.1582	0.1057	0.1547	0.0908	0.1571	0.0959
CAPEX, млрд €			0.006	0.006	0.0042	0.0085	0.005	0.01	0.0029	0.0058	0.0049	0.0097

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.0794	0.1026	0.1633	0.1413	0.2682	0.4849
Short Term Investments €	0.0022	0.0014	0.000238	0.0015	0.00028	0.0001
Total Receivables €	0.2033	0.2339	0.2606	0.4334	0.5483	0.5458
Total Current Assets €	0.5409	0.6004	0.6919	1.04	1.44	1.59
Чистые активы, млрд €	0.0278	0.0745	0.088	0.1186	0.1549
Активы, млрд €	2.63	2.88	2.95	3.98	4.98	5.57
Short Term Debt €	0.0258	0.0905	0.1016	0.1183	0.1761	0.1251
Long Term Debt €	0.9741	1.09	1.15	0.84	1.18	1.55
Задолженность, млрд €	1.45	1.65	1.74	1.73	2.54	2.9
Чистый долг, млрд €	0.9206	1.11	1.13	0.8711	1.17	1.29
Долг, млрд €	0.9999	1.18	1.25	0.9584	1.35	1.68
Interest income €		0.000501	0.0049	0.000618	0.000621	0.0107
Расходы на обслуживание долга €		0.0594	0.0865	0.0499	0.0382	0.0974
Чист. проц. доходы, млрд €		-0.0675	-0.0816	-0.0863	-0.0761	-0.132
Goodwill €	1.26	1.36	1.35	1.8	2.17	2.41
Амортизация, млрд €		0.0457	0.0509	0.0594	0.0847	0.1011
Себестоимость, млрд €		1.66	1.82	2.19	3.16	3.19
Товарно материальные запасы €	0.256	0.2624	0.2678	0.4675	0.6277	0.5628

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.1633		0.1164		0.1413		0.3857	0.2682	0.2682	0.4162	0.4162	0.4849	0.4849
Short Term Investments €	0.000238		0.0001		0.0015		0.0045		0.00028		0.0001		0.0001
Total Receivables €				0.4334	0.4334	0.5771	0.5771	0.4433	0.5483	0.518	0.6365	0.4449	0.5458
Total Current Assets €				1.04	1.04	1.58	1.58	1.44	1.44	1.7	1.7	1.59	1.59
Чистые активы, млрд €		0.0951	0.0951	0.1186	0.1186	0.1382	0.1382	0.1549	0.1549	0.174	0.174
Активы, млрд €	2.95		3.6		3.98		4.8	4.98	4.98	5.66	5.66	5.57	5.57
Short Term Debt €	0.1016		0.1093		0.1183		0.1358	0.1557	0.1761	0.1797	0.2018	0.0988	0.1251
Long Term Debt €	1.15		1.5		0.84		1.17		1.18		1.57		1.55
Задолженность, млрд €	1.74		2.28		1.73		2.28	2.54	2.54	3.07	3.07	2.9	2.9
Чистый долг, млрд €	1.13		1.54		0.8711		0.99	1.15	1.17	1.42	1.44	1.26	1.29
Долг, млрд €	1.25		1.61		0.9584		1.31		1.35		1.77		1.68
Расходы на обслуживание долга €							0.0192		0.0333		0.0512		0.0707
Goodwill €	1.35		1.81		1.8		1.98	2.17	2.17	2.42	2.42	2.41	2.41
Амортизация, млрд €							0.0405	0.011	0.0443	0.0242	0.0484	0.0138	0.0527
Себестоимость, млрд €							1.72	0.8125	1.81	0.8183	1.83	0.7774	1.76
Товарно материальные запасы €				0.4675	0.4675	0.611	0.611	0.6277	0.6277	0.65	0.65	0.5628	0.5628

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Цена акции ао		31.46	21.13	23.5	18.36	18.36
Число акций ао, млн	233.85	233.85	233.85	246.08
FCF/акцию	0.4488	0.3062	1.5	2.07

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Цена акции ао			32.48	31.62	31.46	26.66	22.18	21.13	21.13	24.21	23.58	23.5
Число акций ао, млн	233.85	233.85		233.85		233.85	232.55	233.85	235.13	235.99	244.22	246.08
FCF/акцию						0.3745	0.5301	0.9468	0.4185	0.6881	0.6405	1.01

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-4.37	3.89	5.84	3.04	8.94	6.86
ROA, %	-1.96	1.67	2.4	1.7	4.28	3.19
ROIC, %		2.28	3.17	2.35	5.89	5.75
ROS, %		2.29	3.03	2.4	5.17	4.26	0	0	0
ROCE, %	-2.27	9.8	14.84	7.56	14.29	12.88
Рентаб EBITDA, %		7.96	9.91	8.12	10.5	10.68
Чистая рентаб, %		2.29	3.03	2.4	5.17	4.26
Operation Margin, %		6.15	7.42	7.35	9.42	9.27	0	0	0
Доходность FCF, %				0.9661	5.91	8.96

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.78	1.76	0.4848	5.62	1.56	3.12	2.06	4.12	1.43	2.87
ROA, %	0.7338	0.6404	0.2712	2.89	0.7473	1.49	0.9134	1.83	0.6662	1.33
ROIC, %			0.4282	3.75		2.01		2.98		2.21
ROS, %				6.88	3.56	3.56	4.83	4.83	3.69	3.69
ROCE, %	3.18	3.94	2.67	8.21	3.74	7.1	4.4	8.31	3.07	5.73
Рентаб EBITDA, %				12.22	9.78	10.41	12.92	12.33	9.55	10.25
Чистая рентаб, %				6.88	3.56	3.56	4.83	4.83	3.69	3.69
Operation Margin, %				10.21	8.73	8.29	10.66	10.07	8.18	7.63
Доходность FCF, %				1.4	2.39	4.48	1.98	2.84	2.72	4.29

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				109.39	27.77	32
P/BV				3.33	2.48	2.2
P/S				2.62	1.44	1.36
P/FCF				103.51	16.91	11.16	0	0	0
E/P				0.0091	0.036	0.0312	0	0	0
EV/EBITDA				35.86	16.17	15.43
EV/Ebit							0	0	0
EV/S				2.91	1.7	1.65	0	0	0
EV/FCF				114.92	20.01	13.5	0	0	0
Debt/EBITDA		7.06	5.38	4.18	3.13	3.76	0	0	0
Netdebt/Ebitda		6.66	4.87	3.8	2.69	2.9	0	0	0
Debt/Ratio	0.3796	0.4087	0.422	0.2407	0.2722	0.3007	0	0	0
Debt/Equity	0.8478	0.9542	1.03	0.4302	0.568	0.647	0	0	0
Debt/Net Income	-19.38	24.54	17.57	14.14	6.35	9.43	0	0	0
Бета							-4.01	-6.85	-6.85
Индекс Альтмана				3.24	2.68		0	0	0

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			684.72	44.92	138.71	66.43	96.04	55.23	155.15	77.87
P/BV			3.32	2.53	2.16	2.07	1.98	2.28	2.22	2.23
P/S				3.09	4.94	2.36	4.64	2.67	5.73	2.88
P/FCF				71.2	41.85	22.32	50.49	35.19	36.82	23.32
E/P			0.0015	0.0223	0.0072	0.0151	0.0104	0.0181	0.0064	0.0128
EV/EBITDA				29.02		27.7		26.76		33.83
EV/S				3.55		2.88		3.3		3.47
EV/FCF				81.74		27.22		43.51		28.13
Debt/EBITDA				5.31		6.23		6.69		8.13
Netdebt/Ebitda				4.01	11.22	5.37	10.26	5.46	13.17	6.26
Debt/Ratio	0.422	0.4455	0.2407	0.2728		0.2722		0.312		0.3007
Debt/Equity	1.03	1.23	0.4302	0.5302		0.568		0.7037		0.647
Debt/Net Income	57.5	69.56	88.74	9.43		18.21		17.08		22.57
Индекс Альтмана				2.27	1.61	1.86	1.41	1.84

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.007	0.007	0.007	0.007	0.0678
Дивиденд				0.0314	0.2782
Див доход, ао, %				0.124	1.2
Дивиденды / прибыль, %	14.62	9.88	10.35	3.29	38.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.000663	0.000663	0.0238	0.0238	0.01	0.0201
Дивиденд				0.0314				0.2782
Див доход, ао, %				0.1178				1.15
Дивиденды / прибыль, %	26.33	26.33	4.1	2.05	1.78	0.8914	46.1	23.05	27.05	27.05

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe