US: ALITF - Alliance Trust PLC

Yield per half year: +16.4%

Reporting Alliance Trust PLC

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.07	4.14	3.76	3.56	3.18	3.28	3.27	4.08	3.49	3.61
Выручка, млрд $			0.2737	0.1995	0.6788	0.4927	-0.1075	0.597	0.2765	0.5632	-0.2632	0.65
Чистая прибыль, млрд $			0.2249	0.1409	0.6313	0.4718	-0.1406	0.5489	0.2301	0.54	-0.2426	0.5997
EV, млрд $			4.3	4.52	3.94	3.71	3.34
EBIT, млрд $			0.2385	0.1535	0.662	0.4766	-0.1241	0.5529	0.2302	0.5433	-0.2359	0.6062
EBITDA, млрд $			0.239	0.1537	0.6621	0.4766	-0.1241	-0.0273	-0.0283	0.000124	0.0465	-0.0246
Баланс стоимость, млрд $			3.02	2.94	3.28	2.7	2.41	2.88	3	3.36	2.9	3.34
FCF, млрд $			0.07	0.0751	0.0396	0.0389	0.0361	0.0579	0.033	0.0485	0.0777	0.047
Операционный денежный поток, млрд $			0.0704	0.0752	0.0396	0.0389	0.0361	0.0579	0.033	0.0485	0.0777	0.047
Операционная прибыль, млрд $			0.2385	0.1535	0.662	0.4766	-0.1241	0.5802	0.2586	0.5432	-0.2824	0.6308
Операционные расходы, млрд $			0.0374	0.044	0.0291	0.0136	0.0227	0.0372	0.0398	0.0124	0.0356	0.0344
CAPEX, млрд $	0.0011	0.000261	0.000401	0.0000	0

	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	3.95	4.2	4.19	4.17	3.82		3.26	3.26		3.57	3.67	3.65
Выручка, млрд $																			0.0606	0.0606	-0.1878	-0.1878	0.0562	0.0562	0.1659	0.1659	0.1591	0.1591
Чистая прибыль, млрд $																			0.0532	0.0532	-0.176	-0.176	0.0547	0.0547	0.1571	0.1571	0.1427	0.1427
EV, млрд $											3.59	3.37	3.45	3.02	3.17	3.37
EBIT, млрд $																			0.054	0.054	-0.1741	-0.1741	0.0562	0.0562	0.1965	0.2024	0.1442	0.1442
EBITDA, млрд $																			-0.0015	-0.0015	0.0187	0.0187	0.0045	0.0045	-0.0024	-0.0024	-0.0099	-0.0099
Баланс стоимость, млрд $																			3.36	3.36	2.87	2.87	2.9	2.9	3.12	3.12	3.34	3.34
FCF, млрд $																			0.0107	0.0107	0.0136	0.0136	0.0207	0.0225	0.0166	0.017	0.0101	0.0101
Операционный денежный поток, млрд $																			0.0107	0.0107	0.0136	0.0136	0.0207	0.0225	0.0166	0.017	0.0101	0.0101
Операционная прибыль, млрд $																			0.0555	0.0555	-0.1928	-0.1928	0.0516	0.0516	0.1613	0.1613	0.1541	0.1541
Операционные расходы, млрд $																			0.0047	0.0047	0.0157	0.0157	0.0021	0.0021	0.0048	0.0048	0.0124	0.0124
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.00013	0.00013	0	0	0.0000	0.0000	0	0

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0441	0.0252	0.0511	0.1058	0.0812	0.0975	0.1127	0.0886	0.0889	0.085
Long term investments $		0.0279	3.31	3.47	2.84	2.58
Total Receivables $		0.0051	0.0061	0.0061	0.0252	0.003	0.011	0.0219	0.011	0.0056	0.0051
Total Current Assets $		0.0606	0.0388	0.0639	0.1374	0.0975	0.1109	0.1381	0.1032	0.0985	0.0943
Чистые активы, млрд $		0.0000	0.0048	0.0045	0.0049		0.000797	0.000594	0.000504	0.0001
Активы, млрд $		3.42	3.36	3.54	2.98	2.68	3.16	3.41	3.75	3.11	3.58
Short Term Debt $	0.38	0.28	0.29	0.12	0.133	0.067	0.065	0.145	0.1805	0.0635
Long Term Debt $		0.000835	0.109	0.1188	0.121	0.1813
Задолженность, млрд $		0.3972	0.423	0.2586	0.2796	0.2671	0.2823	0.4049	0.3948	0.216	0.2399
Чистый долг, млрд $		0.3359	0.3738	0.1877	0.1482	0.1672	0.1649	0.2426	0.2901	0.1178	0.1452
Долг, млрд $		0.2808	0.399	0.2388	0.254	0.2483
Амортизация, млрд $		0.000516	0.000193	0.0001	0	0	-0.5802	-0.2586	-0.5432	0.2824	-0.6308
Товарно материальные запасы $	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.0886	0.0886	0.0735	0.0735	0.0889	0.0889	0.0637	0.0637	0.085	0.085
Long term investments $	2.76	2.76	0.0252	0.0252	0.0268	0.0256	2.58	2.58	2.88	2.88
Total Receivables $															0.011	0.011	0.0292	0.0292	0.0056	0.0056	0.0117	0.0117	0.0051	0.0051
Total Current Assets $															0.1032	0.1032	0.1027	0.1027	0.0985	0.0985	0.0754	0.0754	0.0943	0.0943
Чистые активы, млрд $											0.000594	0.000594	0.000496	0.000496	0.000504	0.000504	0.000403	0.000403	0.0001	0.0001
Активы, млрд $															3.75	3.75	3.15	3.15	3.11	3.11	3.33	3.33	3.58	3.58
Short Term Debt $													0.167	0.167	0.1805	0.1805	0.0915	0.0915	0.0635	0.0635	0.0635	0.0635
Long Term Debt $	0.1208	0.1208	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.1813	0.1813	0.1918	0.1918
Задолженность, млрд $															0.3948	0.3948	0.2747	0.2747	0.216	0.216	0.2129	0.2129	0.2399	0.2399
Чистый долг, млрд $															0.2901	0.2901	0.1777	0.1777	0.1178	0.1178	0.1402	0.1402	0.1452	0.1452
Долг, млрд $	0.2518	0.2518	0.1341	0.1341	0.1281	0.1281	0.2483	0.2483	0.2418	0.2418
Расходы на обслуживание долга $	0.0015	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0017	0.0018	0.0018
Амортизация, млрд $															-0.0555	-0.0555	0.1928	0.1928	-0.0516	-0.0516	-0.1989	-0.2048	-0.1541	-0.1541
Товарно материальные запасы $												0		0	0	0			0	0	0	0	0	0

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.1568	0.9504	0.872	0.6795	0.6337	1.84	1.23	0.1123	1.15	2.11
Цена акции ао						7.28	9.48	9.4	9.92	10.1	13.13	11.83	12.69	15.19	15.19
Число акций ао, млн				555.36	546.41	515.73	376.13	338.08	330.6	323.56	311.09	295.12	284.51
FCF/акцию				0.1261	0.1375	0.0767	0.1035	0.1068	0.1752	0.102	0.1558	0.2633	0.1651

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS	0.7827	0.7632	0.2811	0.3028	-0.1948	-0.1942	0.6641	0.7038	0.9403	0.9435
Цена акции ао										12.43	13.21	13.48	13.41	12.61		11.05	11.05		12.29	12.9	12.83
Число акций ао, млн												311.09	311.09	302.94	302.94	295.12	295.12	290.64	290.64	284.51	284.51
FCF/акцию												0.0345	0.0345	0.0448	0.0448	0.0703	0.0761	0.057	0.0587	0.0354	0.0354

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	7.45	4.8	19.22	17.48	-5.83	19.06	7.66	16.08	-8.38	17.97
ROA, %	6.58	4.19	17.82	15.84	-5.25	17.36	6.75	14.39	-7.8	16.77
ROIC, %	8.67	6.52	19.8	17.6	-3.57
ROS, %				95.76	130.76	91.94	83.2	95.88	92.21	92.26	0	0	0
ROCE, %	7.9	5.23	20.16	17.65	-5.15	19.2	7.67	16.17	-8.15	18.17
Рентаб EBITDA, %	87.32	77.02	97.54	96.73	115.44	-4.57	-10.25	0.022	-17.69	-3.79
Чистая рентаб, %	82.15	70.61	93.01	95.76	130.76	91.94	83.2	95.88	92.21	92.26
Operation Margin, %				96.73	115.45	97.18	93.51	96.44	107.32	97.05	0	0	0
Доходность FCF, %	1.72	1.81	1.05	1.09	1.14	1.77	1.01	1.19	2.23	1.3

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %													1.58	1.58	-6.13	-6.13	1.89	1.89	5.04	5.04	4.28	4.28
ROA, %													1.42	1.42	-5.59	-5.59	1.76	1.76	4.72	4.72	3.99	3.99
ROIC, %	6.13	6.13	2.97	2.97	1.67	1.67	-3.56	-3.56	7.01	7.01
ROS, %													87.66	87.66	93.71	93.71	97.21	97.21	94.69	94.69	89.72	89.72
ROCE, %													1.61	1.61	-6.06	-6.06	1.94	1.94	6.31	6.49	4.32	4.32
Рентаб EBITDA, %													-2.46	-2.46	-9.98	-9.98	8.04	8.04	-1.44	-1.44	-6.24	-6.24
Чистая рентаб, %													87.66	87.66	93.71	93.71	97.21	97.21	94.69	94.69	89.72	89.72
Operation Margin, %													91.57	91.57	102.68	102.68	91.82	91.82	97.19	97.19	96.9	96.9
Доходность FCF, %											0.1821	0.1714	0.256	0.2573	0.3554		0.6361	0.6886		0.4771	0.2743	0.2757

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	18.09	29.41	5.95	7.55	-22.6	5.97	14.21	7.56	-14.39	6.02
P/BV	1.35	1.41	1.14	1.32	1.32	1.14	1.09	1.22	1.21	1.08
P/S	14.86	20.77	5.53	7.23	-29.55	5.49	11.82	7.25	-13.26	5.55
P/FCF				91.56	88.03	56.61	99.06	84.24	44.91	76.85	0	0	0
E/P				0.1324	-0.0442	0.1674	0.0704	0.1322	-0.0695	0.1661	0	0	0
EV/EBITDA	18.01	29.4	5.96	7.79	-26.95
EV/Ebit											0	0	0
EV/S	15.73	22.64	5.81	7.53	-31.11						0	0	0
EV/FCF	61.48	60.12	99.7	95.37	92.66						0	0	0
Debt/EBITDA	1.18	2.6	0.3607	0.5329	-2						0	0	0
Netdebt/Ebitda				0.3109	-1.35	-6.04	-8.56	2339.65	2.53	-5.89	0	0	0
Debt/Ratio	0.0822	0.1187	0.0674	0.0852	0.0927						0	0	0
Debt/Equity	0.093	0.1359	0.0727	0.0941	0.103						0	0	0
Debt/Net Income	1.25	2.83	0.3783	0.5383	-1.77						0	0	0
Бета											-0.3509	-0.1492	-0.1492
Индекс Альтмана		1.76	2.34	2.37		1.65	1.3	1.66	1.2		0	0	0

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E														18.22	19.36	78.87	78.46	-21.7		59.65	59.65		22.74	25.71	25.58
P/BV														1.18	1.25	1.25	1.24	1.33		1.13	1.13		1.15	1.1	1.09
P/S														17.88	19	69.14	68.78	-20.33		57.99	57.99		21.53	23.06	22.95
P/FCF														549.07	583.55	390.69	388.66	281.37		157.22	145.23		209.6	364.53	362.72
E/P														0.0549	0.0517	0.0127	0.0127	-0.0461		0.0168	0.0168		0.044	0.0389	0.0391
EV/EBITDA			48.58		85.71	87.71		-29.75	-400.17	-425.47
EV/S			45.86		77.57	79.38		-31.03	14.95	15.9
EV/FCF			418.29		315.56	322.9		409.35	201.65	214.4
Debt/EBITDA	1.53	1.53	1.81	1.81	3.26	3.26	-2.45	-2.45	-30.55	-30.55
Netdebt/Ebitda																-194.32	-194.32	9.48	9.48	26.04	26.04	-58.75	-58.75	-14.62	-14.62
Debt/Ratio	0.0872	0.0872	0.045	0.045	0.0434	0.0434	0.0927	0.0927	0.08	0.08
Debt/Equity	0.0962	0.0962	0.0497	0.0497	0.0476	0.0475	0.103	0.103	0.0876	0.0876
Debt/Net Income	1.54	1.54	1.85	1.85	3.59	3.59	-2.34	-2.34	1.22	1.22
Индекс Альтмана											1.33	1.18	1.36	1.42	1.49	1.38	1.37	1.34		1.31	1.31

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0613	0.0768	0.0663	0.0481	0.0455	0.0606	0.0636	0.0712	0.0859	-0.0714
Дивиденд			0.1751	0.1689	0.1785	0.1784	0.1825	0.2311	0.072	0.309	0.4204	0.5004
Див доход, ао, %			2.4	1.78	1.9	1.8	1.81	1.76	0.6516	2.24	2.21	2.23
Дивиденды / прибыль, %	27.25	54.49	10.51	10.2	-32.39	11.04	27.65	13.19	-35.42	-11.9

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0148	0.0148	0.0178	0.0178	0.0198	0.0214	0.0218	0.0224	-0.018	-0.018
Дивиденд			0.0512	0.0775	0.0765	0.075	0.0692	0.0736	0.0715	0.0775	0.0803	0.0802
Див доход, ао, %	0.404	0.3953	0.38	0.5781	0.6069		0.6262	0.6661		0.6304	0.6227	0.625
Дивиденды / прибыль, %			27.8	27.8	-10.13	-10.13	36.17	39.15	13.88	14.29	-12.62	-12.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe