TSE: 8359 - The Hachijuni Bank, Ltd.

Yield per half year: -10.71%
Dividend yield: +3.84%

Reporting The Hachijuni Bank, Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								331.74
Выручка, млрд ¥	165.31	142.19	144.91	139.69	141.4	178.72	167.94	167.94
Чистая прибыль, млрд ¥	25.84	22.49	22.08	22.38	26.67	24.14	37.07	37.07
EV, млрд ¥	-616.14	-114.03	153.92	-242.54	-255.29	-279.32	-3 220.95	-3 220.95
EBIT, млрд ¥	46.95	44.29	44.32	38.54	38.06	34.75	50.83	50.83
EBITDA, млрд ¥	53.11	50.25	50.16	44.38	43.62	40.29	56.79	56.79
Баланс стоимость, млрд ¥	748.74	736.74	740.35	906.29	909.2	913.12	1 114.04	1 114.04
FCF, млрд ¥	490.6	912.58	-138.57	1 365.6	801.96	-595.84	454.97	454.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	490.6	912.58	-138.57	1 365.6	810.18	-588.48	272.22	272.22
Операционная прибыль, млрд ¥	41.42	34.3	44.32	38.54	38.36	36.42	35.09	35.09
Операционные расходы, млрд ¥	123.58	106.04	110.29	98.75	101.58	139.59	167.94	167.94
CAPEX, млрд ¥	7.72	6.96	7.21	6.89	8.22	7.37	8.55	8.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		34.3	49.37	44.31	53.68	4 917.6	38.69	43.49	42.49	48.24	57.14
Чистая прибыль, млрд ¥		1.3	9.01	4.11	8.36	417.04	26.05	0.435	6.37	4.22	12.05
EV, млрд ¥		-255.58	-317.39	-362.4	-393.01	-44 151.13	-472.76	74.44	27.87	560.11	7 968.8
EBIT, млрд ¥	15.29		14.94	9.92	17.3	365.14	29.39	4.57	10.23	6.64	16.82
EBITDA, млрд ¥		3.03	14.97	9.93	17.35	591.38	30.74	6.11	11.78	8.17	18.37
Баланс стоимость, млрд ¥		909.2	864.93	848.08	860.77	143 160.51	999.02	965.95	1 030.92	1 114.04	1 085.22
FCF, млрд ¥					439.22	2.89	2.71	3.07	3.11
Операционный денежный поток, млрд ¥		810.18		-1 518.86	439.22	2.89	2.71	3.07	3.11
Операционная прибыль, млрд ¥		3.03	14.97	9.93	17.3	591.38	12	4.58	10.15	7.41	17.33
Операционные расходы, млрд ¥		30.55	36.43	36.82	41.67	3 868.58	26.78	38.32	31.78	33.47	28.86
CAPEX, млрд ¥		8.22		3.16		7.37

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	1 348.77	1 970.73	1 650.75	2 753.96	4 049.64	3 600.69	3 717.67	3 717.67
Short Term Investments ¥							3 660.64	3 660.64
Total Current Assets ¥		7 572.65	1 650.75	2 753.96	4 049.64	3 600.69	7 750.3	7 750.3
Чистые активы, млрд ¥	6 685.41	7 572.65	1 650.75	2 753.96	39.01	32.28		32.28
Активы, млрд ¥	9 309.04	10 451.53	10 470.55	12 160.64	13 343.8	12 963.8	14 827.75	14 827.75
Short Term Debt ¥		2 209.16	1 877.53	2 762.21	3 259.12	2 184.45	2 450.68	2 450.68
Long Term Debt ¥		1 158.98		1 639.12	2 087.63	1 559.66		1 559.66
Задолженность, млрд ¥	8 531.98	9 686.03	1 631.93	2 315.86	12 431.1	1 892.47	13 709.48	13 709.48
Чистый долг, млрд ¥	-905.28	-342.84	-18.82	-438.1	-456.79	-548.09	-3 717.67	-3 717.67
Долг, млрд ¥	443.48	1 627.89	1 631.93	2 315.86	5 346.76	3 744.1	3 784.68	3 784.68
Расходы на обслуживание долга ¥		11.74	12.76	6.86	4.32	18.11	37.01	37.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥	79.1	80.72	81.76	77.8	72.8	90.83	124.76	90.83
Амортизация, млрд ¥		5.96	5.84	5.85	5.56	5.54	5.97	5.97
Себестоимость, млрд ¥							-30.31	-30.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			4 049.64	3 786.41	2 830.39	2 947.29	564 520.93	3 550.48	3 885.8	3 666.67	3 717.67	-3 846.55
Total Current Assets ¥			4 049.64	3 786.41	2 830.39	2 947.29	564 520.93	3 550.48	3 885.8	3 666.67	4 032.63	4 070.67
Чистые активы, млрд ¥	9 912.79	10 682.56	4 049.64	3 786.41	2 830.39	32.73	5 061.52	37.19
Активы, млрд ¥			13 343.8	12 922.91	11 834.06	11 940.15	2 032 479.82	14 251.34	14 668.58	14 611.01	14 827.75	14 859.15
Short Term Debt ¥						1 354.21	342 480.35	1 696.08	2 113.27	1 920.98	2 450.68	1 678.47
Long Term Debt ¥					1 130.54	1 219.4	244 524.56
Задолженность, млрд ¥			12 431.1	12 054.55	10 982.47	2 293.31	478 590.73	2 087.07	3 537.64	3 317.39	13 709.48	13 769.58
Чистый долг, млрд ¥			-456.79	-549.55	-597.99	-653.98	-85 930.2	-765.55	-348.16	-349.28	67.01	7 484.52
Долг, млрд ¥			3 592.86	3 236.86	2 232.39	2 293.31	478 590.73	2 784.93	3 537.64	3 317.39	3 784.68	3 637.97
Расходы на обслуживание долга ¥			1.15	2.01	3.9	5.44	1 059.84	8.41	8.69	9.38	10.55	9.55
Чист. проц. доходы, млрд ¥		21.39	14.23	24.11	19.52	24.87	3 499.36	4 948.96	4 219.14	5 360.51	32.09
Амортизация, млрд ¥				0.029	0.015	0.044	226.24	1.35	1.53	1.56	1.52	1.55
Себестоимость, млрд ¥											-0.368

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	50.94	45.12	44.73	45.67	54.39	49.84	76.31		76.31
Цена акции ао					549	785.7	1012.5	963.9	963.9
Число акций ао, млн		498.49	493.56	490.12	490.25	484.26	485.79		485.79
FCF/акцию	967.15	1830.68	-280.75	2786.23	1635.81	-1230.41	936.57		936.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	2.66	18.44	8.4	17.29	868.57	54.33	0.9002	13.07	8.75	24.99
FCF/акцию				5.78	6.01	5.64	6.34	6.39

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	3.53	3.03	2.99	2.72	2.94	2.65	3.66		3.66	8.27
ROA, %	0.2869	0.2276	0.211	0.1978	0.2091	0.1835	0.2668		0.2668	4.26
ROIC, %			1.22	0.5509	0.5818	0.725			0.725	7.02
ROS, %			15.23	16.02	18.86	13.5	22.07	22.07	22.07	9.09
ROCE, %	2.24	2.1	1.95	1.08	0.8222	0.686	0.8742		0.8742	7.93
Рентаб EBITDA, %	32.13	35.34	34.62	31.77	30.84	22.54	33.82		33.82	17.14
Ebit margin, %			22.57	22.78	26.91	19.44	30.27		30.27
Чистая рентаб, %	15.63	15.82	15.23	16.02	18.86	13.5	22.07		22.07	9.09
Operation Margin, %			22.86	22.99	27.13	20.38	20.89	20.89	20.89	13.40

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		0.1413	0.9844	0.4562	0.9487	0.3053	2.93	0.0473	0.6659	0.421	1.16	8.27
ROA, %		0.0095	0.0686	0.0332	0.0703	0.0214	0.1914	0.003	0.0435	0.0287	0.0812	4.26
ROS, %							67.33	1	14.98	8.75	21.09	9.09
ROCE, %	0.4236		0.4238	0.3054	0.3281	0.0447	0.5546	0.0818	0.1725	0.1086	0.214	7.93
Рентаб EBITDA, %		8.83	30.32	22.41	32.32	12.03	79.45	14.04	27.73	16.93	32.15	17.14
Ebit margin, %							75.95	10.52	24.07	13.77	29.44
Чистая рентаб, %		3.79	18.26	9.27	15.57	8.48	67.33	1	14.98	8.75	21.09	9.09
Operation Margin, %							31.01	10.53	23.88	15.36	30.33	13.40

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	11.19	10.17	7.82	8.74	7.56	11.14	13.4		13.4	131.16
P/BV	0.3721	0.2989	0.0195	0.0199	0.2208	0.0243	0.4442		0.4442	113.69
P/S	1.75	1.61	1.19	1.4	1.42	1.5	2.96		2.96	113.74
P/FCF						-0.5568	0.7291	0.7291	0.7291	8.31
E/P						0.0728	0.1117	0.1117	0.1117	0.11
EV/EBITDA	-11.6	-2.27	3.07	-5.46	-5.85	-6.93	-56.71		-56.71	159.64
EV/Ebit			4.71	-7.62	-6.71	-8.04	-63.37	-63.37	-63.37
EV/S			1.06	-1.74	-1.81	-1.56	-19.18	-19.18	-19.18	113.14
EV/FCF			-1.06	-0.1785	-0.3183	0.4688	-7.08	-7.08	-7.08	121.58
Debt/EBITDA	8.35	32.4	32.53	52.18	122.59	92.93	66.64	66.64	66.64	-23.97
Netdebt/Ebitda			12.01	1000.22	-10.47	-13.6	-65.46	-65.46	-65.46	44.86
Debt/Ratio			0.1559	0.3619	0.4007	0.2888	0.2552	0.2552	0.2552	0.16
Debt/Equity			2.2	4.86	5.88	4.1	3.4	117.23	117.23	9.19
Debt/Net Income			73.92	196.63	200.5	155.13	102.09	102.09	102.09	21.62
Бета						-0.0963	1.41	-4.15	-4.15	36.34
Индекс Альтмана						0.0246	0.0361	0.045	0.045	-1.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	7.54	9.39	9.66	11.54	11.16	7.13	11.21	10.49	13.27	21.05	131.16
P/BV	0.2205	0.2674	0.2766	0.0271	0.0269	0.0241	0.038	0.0334	0.4409	0.4445	113.69
P/S	1.42	1.54	1.42	1.45	1.51	1.75	2.52	2.4	2.86	2.54	113.74
EV/EBITDA	-6.06	-7.84	-8.4	-8.68	-8.12	-8.34	1.34	0.5177	9.86	179.37	159.64
EV/Ebit						-16.09	16.27	2.73	84.33	473.77
EV/S						-12.22	1.71	0.6559	11.61	139.46	113.14
EV/FCF						-174.71	24.28	8.96			121.58
Debt/EBITDA	1186.54	216.28	224.79	132.2	809.28	90.59	579.28	281.56	463.53	198.01	-23.97
Netdebt/Ebitda						-24.9	-57.01	-29.65	8.21	407.37	44.86
Debt/Ratio						0.1954	0.2412	0.227	0.2552	0.2448	0.16
Debt/Equity						2.79	3.66	3.22	3.4	3.35	9.19
Debt/Net Income						106.91	8132.51	521.11	896.84	301.96	21.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		7.09	6.5	6.93	6.85	6.85	9.73	9.63		9.63
Дивиденд	15	14	13	14	14	4.31	20	20	27	27
Див доход, ао, %	2.36	2.19	2.5	2.98	3.72	1.63	5.43	3.64	4.35	3.84	3.97
Дивиденды / прибыль, %			27.45	28.91	31.38	30.61	25.7	40.31	25.97	25.97	40.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.85	4.9	9.73
Дивиденды / прибыль, %	526.83	119.21	365.75	40.91

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3531	3531

	CAGR 5

	CAGR 5