TSE: 8001 - ITOCHU Corporation

Yield per half year: +6.45%
Sector: Industrials

Reporting ITOCHU Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 010			7 940
Выручка, млрд ¥	5 510.06	11 600.49	10 982.97	10 362.63	12 293.35	13 945.63	14 034.32	14 034.32
Чистая прибыль, млрд ¥	400.33	500.52	501.32	401.43	820.27	800.52	801.77	801.77
EV, млрд ¥	5 554.6	5 504.66	6 539.74	8 892.39	9 440.22	9 709.92	13 280.66	13 280.66
EBIT, млрд ¥	547.92	704.61	723.03	712.96	999.14	1 171.89	711.85	711.85
EBITDA, млрд ¥	662.02	859.55	1 145.66	1 137.25	1 396.86	1 575.52	1 127.66	1 127.66
Баланс стоимость, млрд ¥	2 324.77	2 608.24	2 948.14	3 238.95	4 199.33	4 819.51	5 426.96	5 426.96
FCF, млрд ¥	280.38	362.98	678.61	730.88	644.02	743.98	775.56	775.56
Операционный денежный поток, млрд ¥	388.21	476.55	878.13	895.9	801.16	938.06	978.11	978.11
Операционная прибыль, млрд ¥	320.16	370.47	723.03	712.96	582.52	701.91	711.85	711.85
Операционные расходы, млрд ¥	890.28	1 193.3	1 380.94	1 366.49	1 346.72	1 419.12	1 236.78	1 236.78
CAPEX, млрд ¥	107.83	113.57	199.53	165.02	157.14	194.08	202.55	202.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3 218.88	3 199.69	3 378.02	3 614.14	3 552.06	533 277.73	3 348.49	3 425.61	3 676.96	3 578.85	3 598.92
Чистая прибыль, млрд ¥	178.25	141.41	230.63	252.4	199.2	18 545.65	213.24	199.66	198.79	190.08	206.6
EV, млрд ¥	8 552.46	9 521.2	8 789.56	8 775.45	9 645.61	1 517 529.77	11 769.99	11 874.83	12 071.41	13 223.22	14 181.11
EBIT, млрд ¥	246.81	213.31	308.81	317.17	311.62	35 741.09	288.89	291.74	188.16	163.82	190.54
EBITDA, млрд ¥	347.31	313.81	408.5	418.43	414.62	52 361	390.1	396.32	293.71	272.81	300.52
Баланс стоимость, млрд ¥	3 665.48	3 811.99	3 951.18	4 203.68	4 731.31	755 608.66	5 109.94	5 211.82	5 110.91	5 426.96	5 711.91
FCF, млрд ¥	117.73	195.92	183.57	192.06	121.81	38 652.83	152.62	212.35	111.77	298.83	148.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	158.04	229.13	236.03	233.11	167.08	47 322.68	214.04	255.17	157.07	351.82	207.77
Операционная прибыль, млрд ¥	163.28	213.31	308.81	317.17	311.62	35 741.09	167.24	291.74	188.16	163.82	190.54
Операционные расходы, млрд ¥	332.01	353.42	339.71	352.21	361.82	57 285.34	351.05	363.91	392.59	420.17	312.78
CAPEX, млрд ¥	40.31	33.22	52.46	41.05	45.27	8 669.84	61.42	42.82	45.3	53	58.8

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	432.14	572.03	611.22	544.01	611.72	606	600.44	600.44
Short Term Investments ¥		48.18	54.17	54.88	113.12	82.8	22.04	22.04
Total Receivables ¥		2 566.58	2 379.86	2 618.48	2 819.24	2 919.2	3 105.43	3 105.43
Total Current Assets ¥		4 407.82	4 133.06	4 277.31	4 809.96	5 121.37	5 623.75	5 623.75
Чистые активы, млрд ¥	2 669.48	2 936.91	2 995.95	3 316.28	1 936.04	1 998.49		1 998.49
Активы, млрд ¥	8 663.94	10 098.7	10 919.6	11 178.43	12 153.66	13 111.65	14 489.7	14 489.7
Short Term Debt ¥		650.91	926.48	948.66	758.24	898	952.05	952.05
Long Term Debt ¥		2 332.93	2 192.56	3 270.27	3 158.64	3 113.21	2 629.64	2 629.64
Задолженность, млрд ¥	5 679.59	6 408.59	7 078.99	7 308.19	7 389.96	7 648.03	8 497.58	8 497.58
Чистый долг, млрд ¥	2 347.33	2 411.81	3 445.16	3 674.92	3 305.16	3 405.2	3 795.75	3 795.75
Долг, млрд ¥	2 779.47	2 983.84	4 056.38	4 218.93	3 916.87	4 011.21	3 581.69	3 581.69
Расходы на обслуживание долга ¥		54.39	57.6	36.22	28.98	66.87	100.64	100.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥	34.7	40.13	35.27	23.11	20.41	39.37	54.13	39.37
Амортизация, млрд ¥		154.94	422.62	424.3	397.73	403.63	415.8	415.8
Себестоимость, млрд ¥			9 185.18	8 581.88	10 356.18	11 815.73	12 085.69	12 085.69
Товарно материальные запасы ¥		937.18	952.03	898.69	1 077.16	1 304.94	1 382.16	1 382.16

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	463.63	611.72	653.43	622.47	531.35	95 009.71	617.64	606.59	578.14	600.44	596.85
Short Term Investments ¥		113.12	179.29	166.77	112.46	12 981.95	109.74	108.9	15.11	22.04	127.79
Total Receivables ¥		2 819.24	3 022.17	3 012.86	3 265.2	457 675.96	3 034.19	3 301.27	3 250.48	3 105.43	3 058.09
Total Current Assets ¥		4 809.96	5 393.9	5 436.68	5 611.13	802 934.16	5 319.95	5 623.91	5 803.45	5 623.75	6 026.05
Чистые активы, млрд ¥	3 936.66	4 199.33	4 535.56	4 867.08	2 004.69	313 324.85	2 011.1
Активы, млрд ¥	11 766.98	12 153.66	13 034.14	13 608.67	13 599.16	2 055 660.39	13 642.38	14 169.69	14 359.58	14 489.7	15 171.21
Short Term Debt ¥		758.24	843.7	923.68	934.94	140 789.35	984.21	971.54	1 071.76	952.05	813.92
Long Term Debt ¥		2 383.46	2 438.89	3 189.16	3 163.93	488 092.14	2 357.08	2 499.36	2 465.52	2 629.64
Задолженность, млрд ¥	7 276.2	7 389.96	7 946.6	8 072.58	8 204.03	1 199 066.45	7 876.31	8 357.76	8 689.91	8 497.58	8 888.2
Чистый долг, млрд ¥	3 327.12	3 305.16	3 410.15	3 490.37	3 567.52	533 871.77	3 493.83	3 645.47	3 736.59	3 795.75	3 706.25
Долг, млрд ¥	3 790.75	3 916.87	4 063.58	4 112.83	4 098.87	628 881.49	3 341.29	3 470.9	3 537.27	3 581.69	4 303.1
Расходы на обслуживание долга ¥	7.13	6.95	8.59	14.93	23.28	3 146.28	23.32	25.45	26.33	25.55	26.02
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.67	4.94	5.86	7.89	16.2	1 476.25	2 017.3	1 983.91	2 373.98	13.74
Амортизация, млрд ¥			99.69	101.26	103	16 619.9	101.21	104.58	105.55	109	109.98
Себестоимость, млрд ¥							2 830.62	2 875.85	3 096.21	2 994.87	3 010.29
Товарно материальные запасы ¥		1 077.16	1 284.69	1 387.96	1 474.75	204 590.36	1 307.34	1 354.04	1 491.14	1 382.16	1 476.22

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	257.94	324.07	335.58	269.83	552.86	546.1	553	553
Цена акции ао					4120	5767	7732	7732
Число акций ао, млн		1544.5	1493	1487	1483.69	1465.87	1449.85	1449.85
FCF/акцию	180.66	235.01	454.26	491.27	434.07	507.53	534.93	534.93

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	120.01	95.2	156.96	171.78	135.88	12713.39	146.53	137.32	137.19	131.9	143.59
FCF/акцию	79.26	131.9	124.93	130.71	83.09	169.01	104.87	146.05	77.13	207.36	103.53

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	15.79	17.86	16.9	12.72	19.53	16.61	14.77	14.77	9.81
ROA, %	4.77	5.34	4.77	3.63	6.75	6.11	5.53	5.53	5.30
ROIC, %			10.31	7.12	12.43	11.62		11.62	9.78
ROS, %			4.56	3.87	6.67	5.74	5.71	5.71	6.76
ROCE, %	9.65	10.43	9.62	9.35	20.97	21.45	11.88	11.88	11.66
Рентаб EBITDA, %	12.01	7.41	10.43	10.97	11.36	11.3	8.03	8.03	12.73
Чистая рентаб, %	7.27	4.31	4.56	3.87	6.67	5.74	5.71	5.71	6.76
Operation Margin, %			3.64	3.89	4.74	5.03	5.07	5.07	8.88

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	5.05	3.77	5.79	5.94	4.44	2.54	4.17	3.83	3.89	3.5	3.62	9.81
ROA, %	1.55	1.18	1.83	1.89	1.46	0.8857	1.56	1.41	1.38	1.31	1.36	5.30
ROIC, %							3.82		3.64		3.21	9.78
ROS, %							6.37	5.83	5.41	5.31	5.74	6.76
ROCE, %	3.15	2.65	3.71	3.65	3.46	2.49	5.01	5.02	3.32	2.73	3.03	11.66
Рентаб EBITDA, %	10.79	9.81	12.09	11.58	11.67	9.82	11.65	11.57	7.99	7.62	8.35	12.73
Чистая рентаб, %	5.54	4.42	6.83	6.98	5.61	3.48	6.37	5.83	5.41	5.31	5.74	6.76
Operation Margin, %							4.99	8.52	5.12	4.58	5.29	8.88

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	8.01	6.18	6.17	13	7.48	7.88	11.83	11.83	50.00
P/BV	1.07	0.8381	0.8058	1.35	1.29	1.15	1.58	1.58	34.84
P/S	0.5821	0.2666	0.2818	0.5035	0.4991	0.4521	0.6758	0.6758	34.34
P/FCF						10.67	10.24	10.24	75.70
E/P						0.1008	0.101	0.101	0.36
EV/EBITDA	8.39	6.4	5.71	7.82	6.76	6.16	11.78	11.78	41.28
EV/Ebit							18.66	18.66
EV/S			0.5954	0.8581	0.7679	0.6963	0.9463	0.9463	34.36
EV/FCF			9.64	12.17	14.66	13.05	17.12	17.12	-0.09
Debt/EBITDA	4.2	3.47	3.54	3.71	2.8	2.55	3.18	3.18	69.32
Netdebt/Ebitda			3.01	3.23	2.37	2.16	3.37	3.37	-0.94
Debt/Ratio			0.2856	0.3774	0.3223	0.3059	0.2472	0.2472	0.16
Debt/Equity			1.04	1.27	0.9327	0.8323	1.79	1.79	32.85
Debt/Net Income			6.22	10.51	4.78	5.01	4.47	4.47	5.51
Бета					0.65	1.31	-0.7652	-0.7652	-14.73
Индекс Альтмана					0	2.41	2.18	2.18	11.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	7.3	7.58	6.92	6.61	7.4	7.88	10.62	11.3	11.46	11.83	13.24	50.00
P/BV	1.16	1.3	1.06	0.9547	1.13	1.15	1.44	1.42	1.47	1.57	1.67	34.84
P/S	0.4405	0.5056	0.4251	0.3961	0.4437	0.4521	0.5977	0.6014	0.6038	0.676	0.737	34.34
EV/EBITDA	6.12	6.16	5.95	5.9	6.2	6.14	30.17	29.96	41.1	48.47	47.19	41.28
EV/S							3.52	3.47	3.28	3.69	3.94	34.36
EV/FCF							77.12	55.92	108	44.25	95.19	-0.09
Debt/EBITDA	10.91	12.48	9.95	9.83	9.89	12.01	8.57	8.76	12.04	13.13	14.32	69.32
Netdebt/Ebitda							8.96	9.2	12.72	13.91	12.33	-0.94
Debt/Ratio							0.2449	0.245	0.2463	0.2472	0.2836	0.16
Debt/Equity							0.6539	0.666	0.6921	0.66	0.7534	32.85
Debt/Net Income							15.67	17.38	17.79	18.84	20.83	5.51

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			92.85	116.44	133.54	129.01	135.36	188.37	225.46		225.46
Дивиденд	48	52.5	59.5	75	88.5	86.5	91	128	155	180	180
Див доход, ао, %	3.21	3.3	3.05	3.72	3.71	3.02	2.66	5	4.07	3.27	3.46	4.01
Дивиденды / прибыль, %				23.19	23.26	26.64	32.14	22.96	28.16	28.12	28.12	37.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	69.91	92.72	92.72	92.72	95.66	29533.19	109.27	116.19	115.22
Дивиденды / прибыль, %	39.22	65.57	40.2	36.73	48.02	159.25	51.24	58.45	55.77	37.59

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3401.86	3554.63
Персонал, чел			115124	115124	110698

	CAGR 5

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.