TSE: 7976 - Mitsubishi Pencil Co., Ltd.

Yield per half year: +3.79%
Dividend yield: +0.91%
Sector: Industrials

Reporting Mitsubishi Pencil Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							92.83
Выручка, млрд ¥	62.5	62.03	55.18	61.89	69	74.8	74.8
Чистая прибыль, млрд ¥	5.78	4.44	3.79	5.66	6.95	10.17	10.17
EV, млрд ¥	90.01	54.42	40.04	27.76	35.19	59.01	62.42
EBIT, млрд ¥	8.54	7.2	5.49	7.52	10.27	14.41	11.82
EBITDA, млрд ¥	10.54	9.91	8.43	10.8	13.1	17.02	14.47
Баланс стоимость, млрд ¥	87.6	89.19	90.07	95.88	103.09	114.29	114.3
FCF, млрд ¥	6.1	10.03	4.74	8.37	7.28	9.92	9.92
Операционный денежный поток, млрд ¥	6.1	10.03	4.74	8.37	7.28	11.76	11.76
Операционная прибыль, млрд ¥	8.93	7.2	5.49	7.52	9.24	11.85	11.85
Операционные расходы, млрд ¥	23.08	24.09	21.82	23.15	24.71	25.88	25.88
CAPEX, млрд ¥	5.41	3.25	4.47	3.97	1.58	1.85	1.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	15.78	16.24	18.87	18.96	17.29	16.89	21.67	20.07	22.36	20.48
Чистая прибыль, млрд ¥	1.5	1.21	1.83	2.4	2.04	1.79	3.94	2.14	4.53	1.01
EV, млрд ¥	108.9	105.76	33.87	41.96	41.43	53.39	60.97	106	103.89	103.1
EBIT, млрд ¥	1.47	1.79	2.78	3.35	2.43	2.57	5.25	3.46	6.71	2.17
EBITDA, млрд ¥	2.1	1.96	2.6	3.48	3.05	3.24	5.98	4.07	7.88	3.36
Баланс стоимость, млрд ¥	100.47	100.65	103.09	104.04	109.13	111.7	114.3	117	126.26	121.47
FCF, млрд ¥			1.56	1.26	1.25	1.34	1.38
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.85		7.28	1.26	1.25	1.34	1.38
Операционная прибыль, млрд ¥	1.47	1.79	2.78	3.35	2.31	2.44	3.76	3.07	2.19	2.63
Операционные расходы, млрд ¥	6.08	6.22	6.63	6.23	6.32	6.49	7.55	7.56	8.91	8.65
CAPEX, млрд ¥	0.708		1.58		0.956

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	42.39	46.18	42.78	44.93	48.07	57.91	55.86
Short Term Investments ¥		0.335	0.435	0.758	0.975	0.006	2.06
Total Receivables ¥	17.26	16.67	15.14	16.57	16.31	17.06	17.06
Total Current Assets ¥	80.09	79.28	74.7	81.41	86.37	98.28	98.28
Чистые активы, млрд ¥	80.09	79.28	74.7	81.41	23.98	87.78	86.37
Активы, млрд ¥	117.71	118.64	114.88	123.79	130.8	145.47	145.47
Short Term Debt ¥	1.77	2.5	1.53	1.52	1.52	1.52	1.57
Long Term Debt ¥	5.46	4.74	4.02	3.3	2.65	1.86	1.86
Задолженность, млрд ¥	28.57	27.8	23.03	26.12	25.8	28.99	28.98
Чистый долг, млрд ¥	-35.17	-38.94	-37.23	-40.12	-43.98	-54.54	-52.39
Долг, млрд ¥	7.23	7.24	5.55	4.81	4.17	3.38	3.42
Расходы на обслуживание долга ¥	0.042	0.038	0.046	0.031	0.028	0.023	0.076
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.023	0.022	0.019	0.018	0.03	0.062	0.062
Амортизация, млрд ¥	2	2.71	2.94	3.28	2.83	2.61	2.65
Себестоимость, млрд ¥		30.75	27.87	31.23	35.04	37.07	37.07
Товарно материальные запасы ¥	16.75	16.22	16.4	18.83	20.35	20.67	20.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		48.46	47.66	48.07	48.64	53.27	54.5	55.86	49.15	48.59	43.87
Short Term Investments ¥				0.975		1.62		2.06		3.6
Total Receivables ¥		16.97	16.06	16.31	17.13	15.74	13.95	17.06	19.7	19.81	16.31
Total Current Assets ¥		86.15	85.59	86.37	87.78	91.4	92.92	98.28	99.95	104.31	94.5
Чистые активы, млрд ¥	83.95	86.15	85.59	86.37	23.79	23.65
Активы, млрд ¥		128.62	127.91	130.8	131.96	138.02	141.6	145.47	168.99	181.47	170.05
Short Term Debt ¥		1.51	1.52	1.52	1.53	1.51	1.62	1.57	16.53	16.51	2.63
Long Term Debt ¥	3.12	2.94	2.76	2.58	2.4	2.22	2.04	1.86	1.68	1.5
Задолженность, млрд ¥		26.28	25.42	25.8	25.94	26.8	27.71	28.98	49.78	52.89	46.32
Чистый долг, млрд ¥		-44.02	-43.39	-43.98	-44.71	-49.54	-50.84	-52.39	-30.95	-30.59	-30.92
Долг, млрд ¥		4.45	4.27	4.09	3.92	3.73	3.66	3.47	18.2	18.01	12.95
Расходы на обслуживание долга ¥		0.007	0.006	0.009	0.005	0.006	0.006	0.034	0.007	0.024	0.125
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.004	0.008	0.008	0.01	0.009	0.708	0.025	0.045	0.055
Амортизация, млрд ¥		0.627	0.169	-0.181	0.136	0.625	0.672	0.724	0.615	1.17	1.19
Себестоимость, млрд ¥						8.65	7.96	10.36	9.45	11.26	9.2
Товарно материальные запасы ¥		20.69	21.7	20.35	19.98	20.65	22.1	20.67	27.18	29.17	30.07

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	100.3	77.83	67.56	100.94	125.72	186.75			186.75
Цена акции ао					1432	2086	2302	2544	2544
Число акций ао, млн	57.61	57	56.16	56.05	55.29	54.44			54.44
FCF/акцию	105.93	175.97	84.32	149.31	131.69	182.14			182.13

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	13.89	11.26	33.3	43.84	37.54	32.87	72.58	39.32	82.91	18.1
FCF/акцию			28.37	22.98	23	24.73	25.36

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.57	5.02	4.23	6.09	6.99	9.35			8.89	10.49
ROA, %	4.82	3.75	3.25	4.74	5.46	7.36			6.99	5.54
ROIC, %		6.37	5.8	7.4	8.33					9.78
ROS, %		7.15	6.88	9.14	10.07	13.59	13.59	13.59	13.59	6.74
ROCE, %	8.47	7.13	5.43	7.08	9.05	11.46		10.14	10.14	14.21
Ebit margin, %		11.32	10.36	13.22	14.88	19.26		15.8	15.8
Рентаб EBITDA, %	16.86	15.97	15.28	17.45	18.99	22.76		19.34	19.34	14.01
Чистая рентаб, %	9.25	7.15	6.88	9.14	10.07	13.59			13.59	6.74
Operation Margin, %		11.61	9.95	12.15	13.4	15.84	15.84	15.84	15.84	8.88

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.55	1.24	1.84	2.37	1.87	1.69	3.64	1.92	3.94	0.8495	10.49
ROA, %	1.17	0.9449	1.42	1.82	1.48	1.28	2.75	1.36	2.59	0.5729	5.54
ROIC, %					2.7						9.78
ROS, %					11.8	10.57	18.2	10.65	20.28	4.92	6.74
ROCE, %	1.37	1.65	2.51	2.98	2.18	2.18	4.35	2.76	5.14	1.59	14.21
Ebit margin, %						15.19	24.23	17.22	30.02	10.61
Рентаб EBITDA, %	13.28	12.07	13.76	18.36	17.67	19.17	27.57	20.28	35.25	16.41	14.01
Чистая рентаб, %	9.48	7.46	9.7	12.64	11.8	10.57	18.2	10.65	20.28	4.92	6.74
Operation Margin, %					13.38	14.42	17.34	15.28	9.78	12.84	8.88

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	21.66	21.05	20.37	12	11.39	11.17			11.29	82.91
P/BV	1.4	1.03	0.8413	0.695	0.754	0.9748			0.9855	68.04
P/S	2	1.5	1.4	1.1	1.15	1.52			1.53	67.55
P/FCF						12.75	9.36	9.36	9.36	72.83
E/P						0.0749	0.1095	0.1095	0.1095	0.32
EV/EBITDA	8.54	5.49	4.75	2.57	2.69	3.47			4.31	76.41
EV/EBIT		7.75	7.01	3.39	3.43	4.1	5.28	5.28	5.28
EV/S		0.8772	0.7256	0.4485	0.5101	0.7889	0.8344	0.8344	0.8344	67.57
EV/FCF		5.43	8.46	3.32	4.83	5.95	6.3	6.3	6.3	28.84
Debt/EBITDA	0.6856	0.7308	0.6579	0.4456	0.3183	0.1983	0.2366	0.2366	0.2366	2.58
Netdebt/Ebitda		-3.93	-4.42	-3.71	-3.36	-3.2	-3.62	-3.62	-3.62	0.08
Debt/Ratio		0.061	0.0485	0.039	0.0319	0.0232	0.0235	0.0235	0.0235	0.16
Debt/Equity		0.0812	0.0619	0.0504	0.0405	0.0295	0.0396	0.0396	0.0396	33.55
Debt/Net Income		1.63	1.47	0.8542	0.5999	0.332	0.3366	0.3366	0.3366	5.12
Бета						1.24	0.425	-0.7484	-0.7484	8.36
Индекс Альтмана						0.5412	0.6133	0.6033	0.6033	8.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	16.13	16.92	13.91	15.5	13.29	13	11.17	13.82	10.8	11.31		82.91
P/BV	1.49	1.46	0.7414	0.8176	0.8179	0.9152	0.9731	1.15	1.05	1.08		68.04
P/S	1.61	1.77	1.47	1.61	1.44	1.45	1.52	1.8	1.65	1.56		67.55
EV/EBITDA	12.41	11.15	3.34	4.14	13.57	3.69	3.58	6.25	4.91	4.84		76.41
EV/EBIT						20.81	11.61	30.67	15.48	47.47
EV/S					2.4	3.16	2.81	5.28	4.65	5.03		67.57
EV/FCF					33.14	39.72	44.25					28.84
Debt/EBITDA	2.12	2.18	1.58	1.13	1.22	1.13	0.5803	4.47	2.28	3.85		2.58
Netdebt/Ebitda					-16.22	-15.7	-8.77	-7.6	-3.88	-9.2		0.08
Debt/Ratio					0.027	0.0259	0.0238	0.1077	0.0992	0.0761		0.16
Debt/Equity					0.0342	0.0328	0.0303	0.1556	0.1426	0.1066		33.55
Debt/Net Income					1.83	2.05	0.8793	8.52	3.97	12.86		5.12
Бета											-0.7484	8.36
Индекс Альтмана											0.6033	8.12

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.6	1.71	1.71	1.76	1.8	1.98
Дивиденд	11	36	15	30	31	12.23	35	20	21	21
Див доход, ао, %	0.3167	1.34	1.29	0.9281	2.14	0.0818	3.56	1.85	0.9991	0.9131	4.14
Дивиденды / прибыль, %			27.76	38.44	44.94	31.05	25.82	19.47		19.47	37.26

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.89	1.8	1.01
Дивиденды / прибыль, %	59.53	98.03	49.46	37.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	2708

	CAGR 5

	CAGR 5