TSE: 7976 - Mitsubishi Pencil Co., Ltd.

Yield per half year: +3.79%
Dividend yield: +0.91%
Sector: Industrials

Reporting Mitsubishi Pencil Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							92.83
Выручка, млрд ¥	62.5	62.03	55.18	61.89	69	74.8	74.8
Чистая прибыль, млрд ¥	5.78	4.44	3.79	5.66	6.95	10.17	10.17
EV, млрд ¥	90.01	54.42	40.04	27.76	35.19	59.01	62.42
EBIT, млрд ¥	8.54	7.2	5.49	7.52	10.27	14.41	11.82
EBITDA, млрд ¥	10.54	9.91	8.43	10.8	13.1	17.02	14.47
Баланс стоимость, млрд ¥	87.6	89.19	90.07	95.88	103.09	114.29	114.3
FCF, млрд ¥	6.1	10.03	4.74	8.37	7.28	9.92	9.92
Операционный денежный поток, млрд ¥	6.1	10.03	4.74	8.37	7.28	11.76	11.76
Операционная прибыль, млрд ¥	8.93	7.2	5.49	7.52	9.24	11.85	11.85
Операционные расходы, млрд ¥	23.08	24.09	21.82	23.15	24.71	25.88	25.88
CAPEX, млрд ¥	5.41	3.25	4.47	3.97	1.58	1.85	1.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	15.78	16.24	18.87	18.96	17.29	16.89	21.67	20.07	22.36	20.48
Чистая прибыль, млрд ¥	1.5	1.21	1.83	2.4	2.04	1.79	3.94	2.14	4.53	1.01
EV, млрд ¥	108.9	105.76	33.87	41.96	41.43	53.39	60.97	106	103.89	103.1
EBIT, млрд ¥	1.47	1.79	2.78	3.35	2.43	2.57	5.25	3.46	6.71	2.17
EBITDA, млрд ¥	2.1	1.96	2.6	3.48	3.05	3.24	5.98	4.07	7.88	3.36
Баланс стоимость, млрд ¥	100.47	100.65	103.09	104.04	109.13	111.7	114.3	117	126.26	121.47
FCF, млрд ¥			1.56	1.26	1.25	1.34	1.38
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.85		7.28	1.26	1.25	1.34	1.38
Операционная прибыль, млрд ¥	1.47	1.79	2.78	3.35	2.31	2.44	3.76	3.07	2.19	2.63
Операционные расходы, млрд ¥	6.08	6.22	6.63	6.23	6.32	6.49	7.55	7.56	8.91	8.65
CAPEX, млрд ¥	0.708		1.58		0.956

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	42.39	46.18	42.78	44.93	48.07	57.91	55.86
Short Term Investments ¥		0.335	0.435	0.758	0.975	0.006	2.06
Total Receivables ¥	17.26	16.67	15.14	16.57	16.31	17.06	17.06
Total Current Assets ¥	80.09	79.28	74.7	81.41	86.37	98.28	98.28
Чистые активы, млрд ¥	80.09	79.28	74.7	81.41	23.98	87.78	86.37
Активы, млрд ¥	117.71	118.64	114.88	123.79	130.8	145.47	145.47
Short Term Debt ¥	1.77	2.5	1.53	1.52	1.52	1.52	1.57
Long Term Debt ¥	5.46	4.74	4.02	3.3	2.65	1.86	1.86
Задолженность, млрд ¥	28.57	27.8	23.03	26.12	25.8	28.99	28.98
Чистый долг, млрд ¥	-35.17	-38.94	-37.23	-40.12	-43.98	-54.54	-52.39
Долг, млрд ¥	7.23	7.24	5.55	4.81	4.17	3.38	3.42
Расходы на обслуживание долга ¥	0.042	0.038	0.046	0.031	0.028	0.023	0.076
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.023	0.022	0.019	0.018	0.03	0.062	0.062
Амортизация, млрд ¥	2	2.71	2.94	3.28	2.83	2.61	2.65
Себестоимость, млрд ¥		30.75	27.87	31.23	35.04	37.07	37.07
Товарно материальные запасы ¥	16.75	16.22	16.4	18.83	20.35	20.67	20.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		48.46	47.66	48.07	48.64	53.27	54.5	55.86	49.15	48.59	43.87
Short Term Investments ¥				0.975		1.62		2.06		3.6
Total Receivables ¥		16.97	16.06	16.31	17.13	15.74	13.95	17.06	19.7	19.81	16.31
Total Current Assets ¥		86.15	85.59	86.37	87.78	91.4	92.92	98.28	99.95	104.31	94.5
Чистые активы, млрд ¥	83.95	86.15	85.59	86.37	23.79	23.65
Активы, млрд ¥		128.62	127.91	130.8	131.96	138.02	141.6	145.47	168.99	181.47	170.05
Short Term Debt ¥		1.51	1.52	1.52	1.53	1.51	1.62	1.57	16.53	16.51	2.63
Long Term Debt ¥	3.12	2.94	2.76	2.58	2.4	2.22	2.04	1.86	1.68	1.5
Задолженность, млрд ¥		26.28	25.42	25.8	25.94	26.8	27.71	28.98	49.78	52.89	46.32
Чистый долг, млрд ¥		-44.02	-43.39	-43.98	-44.71	-49.54	-50.84	-52.39	-30.95	-30.59	-30.92
Долг, млрд ¥		4.45	4.27	4.09	3.92	3.73	3.66	3.47	18.2	18.01	12.95
Расходы на обслуживание долга ¥		0.007	0.006	0.009	0.005	0.006	0.006	0.034	0.007	0.024	0.125
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.004	0.008	0.008	0.01	0.009	0.708	0.025	0.045	0.055
Амортизация, млрд ¥		0.627	0.169	-0.181	0.136	0.625	0.672	0.724	0.615	1.17	1.19
Себестоимость, млрд ¥						8.65	7.96	10.36	9.45	11.26	9.2
Товарно материальные запасы ¥		20.69	21.7	20.35	19.98	20.65	22.1	20.67	27.18	29.17	30.07

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	100.3	77.83	67.56	100.94	125.72	186.75			186.75
Цена акции ао					1432	2086	2302	2544	2544
Число акций ао, млн	57.61	57	56.16	56.05	55.29	54.44			54.44
FCF/акцию	105.93	175.97	84.32	149.31	131.69	182.14			182.13

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	13.89	11.26	33.3	43.84	37.54	32.87	72.58	39.32	82.91	18.1
FCF/акцию			28.37	22.98	23	24.73	25.36

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.57	5.02	4.23	6.09	6.99	9.35			8.89	10.48
ROA, %	4.82	3.75	3.25	4.74	5.46	7.36			6.99	5.54
ROIC, %		6.37	5.8	7.4	8.33					9.78
ROS, %		7.15	6.88	9.14	10.07	13.59	13.59	13.59	13.59	6.74
ROCE, %	8.47	7.13	5.43	7.08	9.05	11.46		10.14	10.14	11.28
Ebit margin, %		11.32	10.36	13.22	14.88	19.26		15.8	15.8
Рентаб EBITDA, %	16.86	15.97	15.28	17.45	18.99	22.76		19.34	19.34	14.01
Чистая рентаб, %	9.25	7.15	6.88	9.14	10.07	13.59			13.59	6.74
Operation Margin, %		11.61	9.95	12.15	13.4	15.84	15.84	15.84	15.84	8.88

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.55	1.24	1.84	2.37	1.87	1.69	3.64	1.92	3.94	0.8495	10.48
ROA, %	1.17	0.9449	1.42	1.82	1.48	1.28	2.75	1.36	2.59	0.5729	5.54
ROIC, %					2.7						9.78
ROS, %					11.8	10.57	18.2	10.65	20.28	4.92	6.74
ROCE, %	1.37	1.65	2.51	2.98	2.18	2.18	4.35	2.76	5.14	1.59	11.28
Ebit margin, %						15.19	24.23	17.22	30.02	10.61
Рентаб EBITDA, %	13.28	12.07	13.76	18.36	17.67	19.17	27.57	20.28	35.25	16.41	14.01
Чистая рентаб, %	9.48	7.46	9.7	12.64	11.8	10.57	18.2	10.65	20.28	4.92	6.74
Operation Margin, %					13.38	14.42	17.34	15.28	9.78	12.84	8.88

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	21.66	21.05	20.37	12	11.39	11.17			11.29	82.92
P/BV	1.4	1.03	0.8413	0.695	0.754	0.9748			0.9855	68.04
P/S	2	1.5	1.4	1.1	1.15	1.52			1.53	67.55
P/FCF						12.75	9.36	9.36	9.36	72.83
E/P						0.0749	0.1095	0.1095	0.1095	0.32
EV/EBITDA	8.54	5.49	4.75	2.57	2.69	3.47			4.31	76.41
EV/EBIT		7.75	7.01	3.39	3.43	4.1	5.28	5.28	5.28
EV/S		0.8772	0.7256	0.4485	0.5101	0.7889	0.8344	0.8344	0.8344	67.57
EV/FCF		5.43	8.46	3.32	4.83	5.95	6.3	6.3	6.3	28.85
Debt/EBITDA	0.6856	0.7308	0.6579	0.4456	0.3183	0.1983	0.2366	0.2366	0.2366	2.58
Netdebt/Ebitda		-3.93	-4.42	-3.71	-3.36	-3.2	-3.62	-3.62	-3.62	0.08
Debt/Ratio		0.061	0.0485	0.039	0.0319	0.0232	0.0235	0.0235	0.0235	0.16
Debt/Equity		0.0812	0.0619	0.0504	0.0405	0.0295	0.0396	0.0396	0.0396	0.45
Debt/Net Income		1.63	1.47	0.8542	0.5999	0.332	0.3366	0.3366	0.3366	5.12
Бета						1.24	0.425	0.4766	0.4766	18.33
Индекс Альтмана						0.5412	0.6133	0.6033	0.6033	8.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	16.13	16.92	13.91	15.5	13.29	13	11.17	13.82	10.8	11.31		82.92
P/BV	1.49	1.46	0.7414	0.8176	0.8179	0.9152	0.9731	1.15	1.05	1.08		68.04
P/S	1.61	1.77	1.47	1.61	1.44	1.45	1.52	1.8	1.65	1.56		67.55
EV/EBITDA	12.41	11.15	3.34	4.14	13.57	3.69	3.58	6.25	4.91	4.84		76.41
EV/EBIT						20.81	11.61	30.67	15.48	47.47
EV/S					2.4	3.16	2.81	5.28	4.65	5.03		67.57
EV/FCF					33.14	39.72	44.25					28.85
Debt/EBITDA	2.12	2.18	1.58	1.13	1.22	1.13	0.5803	4.47	2.28	3.85		2.58
Netdebt/Ebitda					-16.22	-15.7	-8.77	-7.6	-3.88	-9.2		0.08
Debt/Ratio					0.027	0.0259	0.0238	0.1077	0.0992	0.0761		0.16
Debt/Equity					0.0342	0.0328	0.0303	0.1556	0.1426	0.1066		0.45
Debt/Net Income					1.83	2.05	0.8793	8.52	3.97	12.86		5.12
Бета											0.4766	18.33
Индекс Альтмана											0.6033	8.12

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.6	1.71	1.71	1.76	1.8	1.98
Дивиденд	11	36	15	30	31	12.23	35	20	21	21
Див доход, ао, %	0.3167	1.34	1.29	0.9281	2.14	0.0818	3.56	1.85	0.9991	0.9131	4.16
Дивиденды / прибыль, %			27.76	38.44	44.94	31.05	25.82	19.47		19.47	37.26

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.89	1.8	1.01
Дивиденды / прибыль, %	59.53	98.03	49.46	37.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	2708

	CAGR 5

	CAGR 5