TSE: 7220 - Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Yield per half year: +49.36%
Dividend yield: +3.15%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Capitalization

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
116.83
Выручка, млрд ¥
237.91 255.93 236.36 204.71 241.9 301.5 349.92 349.92
Чистая прибыль, млрд ¥
10.35 9.89 -10.68 7.38 5.43 2.44 7.92 7.92
EV, млрд ¥
193.4 157 102.03 177.78 166.78 194.95 182.43 182.43
EBIT, млрд ¥
16.22 14.87 7.29 7.51 8.41 7.53 16.52 16.52
EBITDA, млрд ¥
35.42 33.83 26.48 25.12 25.38 26.44 36.35 36.35
Баланс стоимость, млрд ¥
83.06 91.51 71.44 85.14 100.59 102.74 115.78 115.78
FCF, млрд ¥
13.82 10.73 9.34 5.41 -11.99 4.25 18.65 18.65
Операционный денежный поток, млрд ¥
26.81 26.71 26.36 18.26 5.81 19.41 31.64 31.64
Операционная прибыль, млрд ¥
15.77 14.11 7.29 7.51 8.41 7.68 17.98 17.98
Операционные расходы, млрд ¥
22.01 25.59 25.41 22.17 23.62 27.77 30.25 30.25
CAPEX, млрд ¥
12.99 15.98 17.02 12.85 17.79 15.16 12.99 12.99


Balance sheet

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ¥
26.11 27.15 20.67 24.14 27.55 26.11 26.7 26.7
Short Term Investments ¥
0.127 0.993 0.065 3.97 4.28 0.391 0.391
Total Receivables ¥
31.95 25.37 33.78 39.19 46.38 48.91 48.91
Total Current Assets ¥
104.56 89.08 102.05 122.18 132.16 141.81 141.81
Чистые активы, млрд ¥
104.84 104.56 89.08 102.05 111.7 110.88 110.88
Активы, млрд ¥
248.6 244.45 207.33 226.07 259.96 269.28 290.34 290.34
Short Term Debt ¥
39.66 51.15 50.34 54.67 69.38 57.74 57.74
Long Term Debt ¥
49.17 27.96 27.65 42.33 30.28 41.63 41.63
Задолженность, млрд ¥
148.26 136.12 124.82 130.15 147.69 154.85 164.95 164.95
Чистый долг, млрд ¥
70.69 61.68 58.44 53.35 69.03 73.05 72.67 72.67
Долг, млрд ¥
96.79 88.83 79.11 77.49 97 99.66 99.37 99.37
Расходы на обслуживание долга ¥
0.854 0.743 0.543 0.648 1.38 2.81 2.81
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.371 0.502 0.596 0.229 0.346 0.454 0.464 0.454
Амортизация, млрд ¥
18.97 19.19 17.61 16.96 18.91 19.83 19.83
Себестоимость, млрд ¥
203.67 175.04 209.86 266.05 301.69 301.69
Товарно материальные запасы ¥
37.36 33.71 37.8 46.94 50.26 55.43 55.43


Share

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 151.62 155.54 -163.91 113.13 83.2 37.31 121.24 121.24
Цена акции ао 1565 1510 3960 2781 2781
Число акций ао, млн 63.55 65.15 65.22 65.26 65.29 65.33 65.33
FCF/акцию 202.47 168.88 143.42 83.02 -183.71 65.05 285.45 285.45


Efficiency

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 13.39 11.33 -13.11 9.42 5.85 2.4 7.25 7.25 9.50
ROA, % 4.16 4.01 -4.73 3.4 2.23 0.9206 2.83 2.83 5.14
ROIC, % -3.91 6.32 4.4 2.01 2.01 8.25
ROS, % -2.92 3.6 2.24 0.808 2.26 2.26 2.26 5.47
ROCE, % 9.16 8.76 6.09 5.51 5.03 4.78 9.01 13.18 9.01 13.49
Ebit margin, % -3.86 3.67 3.48 2.5 4.72 4.72 4.72
Рентаб EBITDA, % 14.89 13.22 11.2 12.27 10.49 8.77 10.39 10.39 10.39 12.34
Чистая рентаб, % 4.35 3.86 -4.52 3.6 2.24 0.808 2.26 2.26 5.47
Operation Margin, % 3.08 3.67 3.48 2.55 5.14 5.14 5.14 7.93


Coefficients

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
11.86 9.64 16.87 18.01 50.04 13.86 13.86 191.63
P/BV
1.22 0.88 0.5282 1.3 0.8707 1.07 0.8754 0.8754 150.23
P/S
0.5158 0.3725 0.1844 0.6078 0.4041 0.4043 0.3137 0.3137 149.91
P/FCF
27.49 6.26 6.26 6.26 71.77
E/P
0.0209 0.0678 0.0678 0.0678 0.36
EV/EBITDA
5.46 4.64 3.85 7.08 6.57 7.37 5.02 5.02 155.26
EV/EBIT
-11.19 23.68 19.82 25.9 11.04 11.04 11.04
EV/S
0.4317 0.8684 0.6895 0.6466 0.5214 0.5214 0.5214 149.92
EV/FCF
10.92 32.84 -13.91 45.9 9.78 9.78 9.78 77.49
Debt/EBITDA
2.73 2.63 2.99 3.09 3.82 3.77 2.73 2.73 2.73 1.88
Netdebt/Ebitda
2.21 2.12 2.72 2.76 2 2 2 0.17
Debt/Ratio
0.3815 0.345 0.3731 0.3701 0.3422 0.3422 0.3422 0.18
Debt/Equity
1.11 0.916 0.9643 0.9701 0.8583 0.8962 0.8583 3.60
Debt/Net Income
-11.46 10.57 17.87 40.91 12.54 12.54 12.54 40.35
Бета
-1.05 15.45 -3.46 -3.46 49.13
Индекс Альтмана
2.99 2.94 2.75 2.75 4.98


Dividends

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.65 2.55 2.74 1.01 2.94 3.26 1.63 1.63
Дивиденд
25.5 26.5 61.5 42 15.5 10.79 50 25 50 50
Див доход, ао, %
1.84 1.57 3.42 2.76 0.9349 0.8228 4.18 2.77 3.26 3.15 3.29
Дивиденды / прибыль, %
15.97 25.75 -14.63 13.69 54.08 133.95 20.62 20.62 83.48


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
12957 12957