TSE: 7094 - NexTone Inc.

Yield per half year: -25.8%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Industrials

Reporting NexTone Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							23.21
Выручка, млрд ¥	3.24	4.35	6.12	7.49	8.81	13.43	13.43	8.04	25.29
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1296	0.1915	0.377	0.4826	0.6313	0.5311	0.5311	0.4427	22.63
EV, млрд ¥	-2.03	-0.3195	27.51	24.8	26.93	5.19	5.19	16.82	-274.64
EBIT, млрд ¥	0.1824	0.3057	0.5395	0.7134	0.8402	0.6559	0.6559	0.6109	16.50
EBITDA, млрд ¥	0.2696	0.3878	0.6547	0.851	0.9929	1.12	1.12	0.8013	23.63
Баланс стоимость, млрд ¥	1.34	2.12	2.58	2.92	3.57	4.05	4.05	3.05	13.82
FCF, млрд ¥	0.441	0.8059	1.05	0.8936	0.8987	0.6368	0.6368	0.8570	-4.60
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.5303	0.9272	1.26	1.12	1.16	1.38	1.38	1.17	8.28
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1824	0.3057	0.5395	0.7086	0.8402	0.657	0.657	0.6102	16.53
Операционные расходы, млрд ¥	0.7961	0.8802	1.1	1.34	1.57	2.84	2.84	1.55	26.40
CAPEX, млрд ¥	0.0893	0.1213	0.2048	0.228	0.2613	0.7385	0.7385	0.3108	43.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1.93	2.01	2.13	2.27	377.45	2.23	2.2	4.31	4.69	4.82	3.65	16.67
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1656	0.0659	0.1546	0.1404	42.49	0.1465	0.1533	0.1044	0.127	0.165	0.1392	2.41
EV, млрд ¥	23.65	29.99	30.15	36.91	4 231.52	16.19	10.19	3.49	5.1	4.62	7.92	-22.18
EBIT, млрд ¥	0.2521	0.0962	0.2265	0.2043	49.19	0.1722	0.1794	0.1519	-0.1684	0.236	0.1142	6.51
EBITDA, млрд ¥	0.2521	0.0962	0.2265	0.2043	49.19	0.215	0.2243	0.2186	0.1405	0.311	0.2219	7.66
Баланс стоимость, млрд ¥	2.92	2.99	3.16	3.3	561.61	3.72	3.89	3.89	4.05	4.22	3.95	2.55
FCF, млрд ¥				12.23	0.082	0.0855	0.0898	0.1333			2.52	-59.50
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.12		0.5961	12.23	0.082	0.0855	0.0898	0.1333			2.52	-59.50
Операционная прибыль, млрд ¥	0.2521	0.0962	0.2265	0.2043	49.19	0.215	0.2243	0.0773	0.1405	0.225	0.1764	0.91
Операционные расходы, млрд ¥	0.3384	0.4597	0.3672	0.3864	55.51	0.396	0.3914	0.9734	1.08	0.956	0.7594	19.28
CAPEX, млрд ¥	0.228		0.1465		0.2613						0.2119	4.65

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	2.03	3.31	4.44	5.19	6.04	8.05	8.05	5.41	19.45
Short Term Investments ¥						0.466	0.466	0.4660	0.00
Total Receivables ¥	0.5452	0.1757	0.2438	0.2106	0.2822	1.6	1.6	0.5025	55.55
Total Current Assets ¥	2.59	3.63	4.85	5.68	6.71	10.34	10.34	6.24	23.29
Чистые активы, млрд ¥	2.59	3.63	4.85	0.0179	0.0124		0.0124	2.22	-65.64
Активы, млрд ¥	3.14	4.25	5.59	6.55	7.82	13.16	13.16	7.47	25.36
Задолженность, млрд ¥	1.79	2.13	3.02	3.63	4.25	8.01	8.01	4.21	30.33
Чистый долг, млрд ¥	-2.03	-3.31	-4.44	-5.19	-6.04	-8.05	-8.05	-5.4060	19.45
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0001	0.0077	0.000389	0.0001	0.0013		0.0013	0.0019	67.03
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.0173	0.0000	0.000915	0.000356	0.0001	0.000356	0.0047	-72.43
Амортизация, млрд ¥	0.0871	0.0912	0.1151	0.1376	0.1527	0.4631	0.4631	0.1919	38.40
Себестоимость, млрд ¥		3.16	4.49	5.44	6.41	9.93	9.93	5.89	25.73
Товарно материальные запасы ¥	0.0081	0.0825	0.0132	0.000796	0.000796	0.0212	0.0212	0.0237	-23.80

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		5.19	5.02	5.65	5.73	949.19	6.28	8.12	7.61	8.05	8.95	7.80	7.34
Total Receivables ¥			0.2516	0.2862	0.2725	44.34	0.228	1.6	1.75	1.6	1.56	1.35	46.91
Total Current Assets ¥		5.68	5.66	6.16	6.32	1 053.89	6.64	10.15	9.91	10.34	10.95	9.60	10.52
Чистые активы, млрд ¥	5.16	5.68	5.66	6.16	6.32	1.94						5.15	-19.33
Активы, млрд ¥		6.55	6.56	7.08	7.25	1 228.89	7.78	12.8	12.66	13.16	13.84	12.05	12.21
Задолженность, млрд ¥		3.63	3.57	3.92	3.95	667.28	4.06	7.7	7.59	8.01	8.55	7.18	16.06
Чистый долг, млрд ¥		-5.19	-5.02	-5.65	-5.73	-949.19	-6.28	-8.12	-7.61	-8.05	-8.95	-7.8020	7.34
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0000	0.000409	0.000795	0.00011	0.2047						0.0515	372.99
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.00092	0.0000	0.2168				0.0000		0.1089	1435.10
Амортизация, млрд ¥			0	0.0028	0.00011	-0.000157	0.0428	0.0449	0.0666	0.3088	0.075	0.1076	11.87
Себестоимость, млрд ¥							1.62	1.59	3.26	3.46	3.64	2.71	17.58
Товарно материальные запасы ¥			0.000499	0.0032	0.000729	0.1251	0.0051	0.0076	0.0219	0.0212	0.02	0.0152	31.43

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	15.98	23.56	40.71	48.58	64.05	54.07		54.07	46.19	18.07
Цена акции ао				4470	1213	1294	1253	1253	2057.50	-27.24
Число акций ао, млн	8.11	8.13	9.26	9.93	9.86	9.82		9.82	9.40	3.85
FCF/акцию	54.36	99.16	113.89	89.97	91.19	64.83		64.83	91.81	-8.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	17.34	6.69	15.69	14.25	4310.86	14.87	15.56	10.63	13.01	16.93		14.20	2.63
Цена акции ао											1253	1253.00	0.00
FCF/акцию				7.9	8.32	8.68	9.12	13.56				9.52	11.41

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	9.69	11.07	16.05	17.56	19.44	13.93		13.93	10.47	15.61	4.70
ROA, %	4.13	5.19	7.66	7.95	8.79	5.06		5.06	5.55	6.93	-0.51
ROS, %		4.41	6.16	6.44	7.16	3.95	3.95	3.95	6.75	5.53	-8.50
ROCE, %	12.11	13.19	19.18	22.44	21.29	11.59	12.72	12.72	11.15	17.44	-7.89
Ebit margin, %		7	8.81	9.53	9.53	4.88	4.88	4.88		7.53	-11.14
Рентаб EBITDA, %	8.32	8.92	10.69	11.36	11.26	8.33	8.33	8.33	13.98	9.99	-4.87
Чистая рентаб, %	4	4.41	6.16	6.44	7.16	3.95		3.95	6.75	5.62	-2.18
Operation Margin, %		7.03	8.81	9.46	9.53	4.89	4.89	4.89	8.85	7.52	-11.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	5.74	2.27	5.21	4.6	8.52	4.37	4.34	2.83	3.32	4.18	10.47	3.81	-0.89
ROA, %	2.64	1.01	2.27	1.96	3.59	1.88	1.49	0.8202	0.9834	1.22	5.55	1.28	-8.28
ROS, %						6.55	6.96	2.42	2.71	3.42	6.75	4.41	-12.19
ROCE, %	8	3.01	6.83	5.96	8.65	4.52	4.13	3.15	-3.21	4.16	11.15	2.55	-1.65
Ebit margin, %						7.71	8.15	3.53	-3.59	4.9		4.14	-8.67
Рентаб EBITDA, %	13.07	4.79	10.61	9.01	13.03	9.62	10.18	5.07	3	6.45	13.98	6.86	-7.68
Чистая рентаб, %	8.58	3.28	7.24	6.19	11.26	6.55	6.96	2.42	2.71	3.42	6.75	4.41	-12.19
Operation Margin, %						9.62	10.18	1.79	3	4.67	8.85	5.85	-13.46

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		15.63	84.75	62.16	52.23	24.91		24.91	83.01	47.94	9.77
P/BV		1.41	12.39	10.27	9.22	2.57		2.57	68.03	7.17	12.76
P/S		0.6889	5.22	4.01	3.74	0.985		0.985	67.55	2.93	7.41
P/FCF					25.83	36.45	36.45	36.45	72.83	32.91	12.17
E/P					0.0272	0.0229	0.0229	0.0229	0.32	0.0243	-5.57
EV/EBIT		0.2931	55.22	34.77	32.05	7.91	7.91	7.91		27.57	-32.20
EV/EBITDA	-7.54	-0.8239	42.01	29.14	27.12	4.63		4.63	76.43	20.42	-241.23
EV/S		0.0205	4.87	3.31	3.05	0.386	0.386	0.386	67.57	2.40	-39.77
EV/FCF		0.1107	28.25	27.76	29.96	8.14	8.14	8.14	18.50	20.45	-22.03
Debt/EBITDA					0	0	0	0	2.58
Netdebt/Ebitda		-8.54	-6.78	-6.1	-6.08	-7.19	-7.19	-7.19	0.06	-6.6680	1.18
Debt/Ratio					0	0	0	0	0.16
Debt/Equity					0	0	0	0	0.45
Debt/Net Income					0	0	0	0	5.13
PEG							3.33	3.33		3.33	0.00
Бета					-6.33	-4.92	1.6	1.6	-39.59	-3.2167	-163.23
Индекс Альтмана					4.91	3.29	3.29	3.29	8.11	3.83	-12.49

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	75.22	75.9	70.8	80.23	51.93	31.48	25.78	16.5	24.91	24.8			83.01	24.69	-4.66
P/BV	9.88	11.72	11.32	12.91	9.22	6.04	3.59	2.19	2.55	2.57			68.03	3.39	-15.71
P/S	4.98	4.39	4.31	5.08	3.71	2.48	2.01	0.9977	0.9837	0.8504			67.55	1.46	-19.27
EV/EBIT						94.04	56.8	22.98	-30.28	19.58				32.62	-26.94
EV/EBITDA	41.57	45.1	40.94	47.37	32.05	16.23	10.65	3.6	6.39	5.17			76.43	8.41	-20.45
EV/S						7.25	4.63	0.8103	1.09	0.959			67.57	2.95	-33.27
EV/FCF						189.35	113.43	26.2					18.50	109.66	-48.28
Netdebt/Ebitda						-29.2	-36.2	-34.83	-57.29	-28.77			0.06	-37.2580	-0.30
Бета											2.76	1.6	-39.59	2.18	-23.86
Индекс Альтмана											3.29	3.29	8.11	3.29	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	4.14
Дивиденды / прибыль, %	0	37.59

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	97	97	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5