TSE: 6861 - Keyence Corporation

Yield per half year: -11.88%
Dividend yield: +0.55%
Sector: Technology

Reporting Keyence Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				13 810			14 520
Выручка, млрд ¥	587.1	551.84	538.13	755.17	922.42	967.29	967.29
Чистая прибыль, млрд ¥	226.15	198.12	197.29	303.36	362.96	369.64	369.64
EV, млрд ¥	7 895.39	7 808.11	12 549.73	13 641.04	15 197.15	16 546.19	16 546.19
EBIT, млрд ¥	317.87	277.63	276.76	418.05	498.92	495.02	495.02
EBITDA, млрд ¥	324.16	285.63	284.31	426.67	510.44	508.78	508.78
Баланс стоимость, млрд ¥	1 588.31	1 758.08	1 912.84	2 173.58	2 491.63	2 806.19	2 806.19
FCF, млрд ¥	202.02	195.19	188.29	265.31	263.28	375.42	375.42
Операционный денежный поток, млрд ¥	209.38	203.43	192.65	271.48	302.63	387.92	387.92
Операционная прибыль, млрд ¥	317.87	277.63	276.76	418.05	498.91	495.01	495.01
Операционные расходы, млрд ¥	165.6	173.81	164.13	203.15	255.82	307.49	307.49
CAPEX, млрд ¥	7.36	8.24	4.36	6.16	39.35	12.49	12.49

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	192.01	251.99	236.62	37 910.32	222.27	243.81	241.11	260.1	247.22	268.33
Чистая прибыль, млрд ¥	79.62	101.02	87.38	14 884.96	85.13	93.91	87.39	103.22	93.53	96.19
EV, млрд ¥	10 802.35	11 440.11	12 045.69	2 382 626.18	16 041.71	12 985.22	14 614.18	16 660.46	16 432.17	16 028.87
EBIT, млрд ¥	102.81	138.67	127.55	20 363.21	108.47	133.09	123.65	141.73	119.73	140.56
EBITDA, млрд ¥	102.81	138.67	127.55	20 363.37	111.28	136.32	127.3	145.81	123.41	140.56
Баланс стоимость, млрд ¥	2 239.09	2 347.26	2 396.02	390 641.18	2 546.26	2 647.09	2 700.96	2 806.19	2 871.32	2 948.61
FCF, млрд ¥			5.28	1 312.89	5.62	6.46	7.29
Операционный денежный поток, млрд ¥		136.74	5.28	1 312.89	5.62	6.46	7.29
Операционная прибыль, млрд ¥	102.81	138.67	127.55	20 363.21	111.28	126.39	121.85	135.5	123.41	140.56
Операционные расходы, млрд ¥	56.19	66.3	65.69	10 604.99	70.39	75.74	79.16	82.2	83.99	85.3
CAPEX, млрд ¥		5.31		6 168.56

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	468.21	944.14	930	464.3	433.66	520.36	520.36
Short Term Investments ¥	395	467.5	528.8	540.28	506.8	612.42	612.42
Total Receivables ¥	169	162.61	186.94	247.36	296.63	306.14	306.14
Total Current Assets ¥	1 091.01	1 148.92	1 158.22	1 322.57	1 336.1	1 531.83	1 531.83
Чистые активы, млрд ¥	1 091.01	1 148.92	1 158.22	26.38	67.31		67.31
Активы, млрд ¥	1 682.36	1 836.02	2 009.87	2 324.04	2 650.43	2 964.79	2 964.79
Задолженность, млрд ¥	94.05	77.94	97.03	150.45	158.8	158.6	158.6
Чистый долг, млрд ¥	-468.21	-476.64	-401.2	-464.3	-433.66	-520.36	-520.36
Расходы на обслуживание долга ¥	1.99	2.62	9.84	0.561	13.91		13.91
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.17	1.25	0.754	0.561	2.03	5.36	2.03
Амортизация, млрд ¥	6.29	8	7.56	8.62	11.52	13.77	13.77
Себестоимость, млрд ¥		100.41	97.25	133.98	167.69	164.78	164.78
Товарно материальные запасы ¥	38.35	33.68	34.94	62.07	87.39	77.61	77.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		446.01	530.97	425	67 989.1	413.62	474.96	451.52	406.07	496.08	550.17
Short Term Investments ¥		575.29	551.8	556.8	79 457.02	491.81	515.29	520.29	726.71	617.4	656.25
Total Receivables ¥		238.71	278.17	283.73	46 687.09	277.59	283.38	283.86	306.14	289.86	294.7
Total Current Assets ¥		1 345.18	1 455.6	1 371.4	209 475.03	1 283.16	1 373.52	1 357.01	1 531.83	1 498.34	1 591.23
Чистые активы, млрд ¥	1 322.57	1 345.18	1 455.6	1 371.4	10 552.16	68.72
Активы, млрд ¥		2 340.44	2 493.94	2 517.73	415 537.41	2 657.51	2 801.31	2 819.38	2 964.79	3 002.92	3 114.55
Задолженность, млрд ¥		101.36	146.69	121.71	24 896.23	111.26	154.22	118.42	158.6	131.59	165.95
Чистый долг, млрд ¥		-446.01	-530.97	-425	-67 989.1	-413.62	-474.96	-451.52	-406.07	-496.08	-550.17
Расходы на обслуживание долга ¥	0.149	0.194	0.38	0.565	415.94
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.149	0.194	0.38	0.565	140.16	1 472.49	210.24	1.38	1.68
Амортизация, млрд ¥		0.001		-0.001	0.1568	2.81	3.23	3.65	4.08	3.68	0.001
Себестоимость, млрд ¥						40.6	41.68	40.1	42.4	39.83	42.47
Товарно материальные запасы ¥		76.37	85.58	92.21	13 700.95	90.72	87.63	87.45	77.61	79.01	77.41

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	932.45	816.91	813.47	1250.83	1496.59	1524.13		1524.13
Цена акции ао				59230	62120	64630	61340	61340
Число акций ао, млн	242.53	242	242	242.53	242.53	242.53		242.53
FCF/акцию	832.97	804.82	776.38	1093.96	1085.59	1547.98		1547.98

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	328.31	416.52	360.3	61374.72	351.02	387.21	360.31	425.59	385.67	396.6
FCF/акцию			21.79	34.53	23.18	26.64	30.07

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	15.23	11.84	10.75	14.85	15.56	13.95		13.95	10.89
ROA, %	14.27	11.26	10.26	14	14.59	13.17		13.17	6.93
ROS, %		35.9	36.66	40.17	39.35	38.21	38.21	38.21	8.40
ROCE, %	19.91	15.77	14.45	19.2	19.95	17.56	17.64	17.56	15.13
Ebit margin, %		50.31	51.43	55.36	54.09	51.18	51.18	51.18
Рентаб EBITDA, %	55.21	51.76	52.83	56.5	55.34	52.6	52.6	52.6	17.03
Чистая рентаб, %	38.52	35.9	36.66	40.17	39.35	38.21		38.21	8.40
Operation Margin, %		50.31	51.43	55.36	54.09	51.18	51.18	51.18	11.22

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	3.79	4.65	3.88	4.08	3.34	3.78	3.42	3.92	3.44	3.44	10.89
ROA, %	3.41	4.18	3.49	3.67	3.2	3.44	3.11	3.57	3.13	3.14	6.93
ROS, %					38.3	38.52	36.24	39.68	37.83	35.85	8.40
ROCE, %	4.81	6.26	5.56	5.47	4.26	5.26	4.74	5.28	4.32	4.94	15.13
Ebit margin, %						54.59	51.28	54.49	48.43	52.38
Рентаб EBITDA, %	53.55	55.03	53.9	53.71	50.06	55.91	52.8	56.06	49.92	52.38	17.03
Чистая рентаб, %	41.47	40.09	36.93	39.26	38.3	38.52	36.24	39.68	37.83	35.85	8.40
Operation Margin, %					50.06	51.84	50.54	52.1	49.92	52.38	11.22

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	36.98	41.82	65.64	46.5	43.06	46.17		46.17	164.08
P/BV	5.27	4.71	6.77	6.49	6.27	6.08		6.08	134.92
P/S	14.25	15.01	24.07	18.68	16.95	17.64		17.64	134.48
P/FCF					55.15	38.68	38.68	38.68	8.09
E/P					0.025	0.0255	0.0255	0.0255	0.06
EV/EBITDA	24.36	27.34	44.14	31.97	29.77	32.52		32.52	142.67
EV/EBIT		28.12	45.35	32.63	30.46	33.43	34.11	33.43
EV/S		14.15	23.32	18.06	16.48	17.11	17.46	17.11	134.20
EV/FCF		40	66.65	51.41	57.72	44.07	44.98	44.07	13.79
Debt/EBITDA					0	0	0	0	1.01
Netdebt/Ebitda		-1.67	-1.41	-1.09	-0.8496	-1.02	-0.7981	-1.02	-1.00
Debt/Ratio					0	0	0	0	0.12
Debt/Equity					0	0	0	0	2.26
Debt/Net Income					0	0	0	0	2.17
Бета				0.9	0.6908	-1.3	-0.6494	-0.6494	-7.74
Индекс Альтмана				0	7.42	6.6	6.6	6.6	4.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	35.66	34.98	35.33	43.06	44.66	37.25	41.69	46.17	44.78	43.59		164.08
P/BV	5.02	5.1	5.2	6.27	6.46	5.08	5.58	6.08	5.9	5.62		134.92
P/S	14.47	14.18	14	16.95	17.27	14.25	15.88	17.64	17.06	16.31		134.48
EV/EBITDA	24.99	24.56	24.85	30.46	144.16	25.63	28.79	32	30.84	29.84		142.67
EV/EBIT						97.57	118.19	117.55	137.25	114.04
EV/S					72.17	53.26	60.61	64.05	66.47	59.74		134.20
EV/FCF					2853.38	2010.1	2004.14					13.79
Netdebt/Ebitda					-3.72	-3.48	-3.55	-2.78	-4.02	-3.91		-1.00
Бета											-0.6494	-7.74
Индекс Альтмана											6.6	4.89

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			18.19	24.25	48.51	48.51	60.63	72.76		72.76
Дивиденд	150	62.5	75	100	200	100	300	300	175	325
Див доход, ао, %	0.7892	0.1958	0.2435	0.2671	0.3824	0.1408	0.4221	0.423	0.6844	0.5537	3.07
Дивиденды / прибыль, %				8.04	12.24	24.59	15.99	16.7	19.68	19.68	38.32

	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	24.25	9505.8
Дивиденды / прибыль, %	24.01	63.86	38.32

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	75.38	94.52
Персонал, чел			8961	8961	10580

	CAGR 5

	CAGR 5