TSE: 6387 - SAMCO Inc.

Yield per half year: +6.2%
Sector: Technology

Reporting SAMCO Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							49.08
Выручка, млрд ¥	5.47	4.94	5.87	5.75	6.4	7.83	7.83
Чистая прибыль, млрд ¥	0.4079	0.2156	0.6347	0.7558	1.05	1.37	1.37
EV, млрд ¥	6.22	2.93	18.39	20.5	17.63	38.27	38.27
EBIT, млрд ¥	0.5677	0.3277	0.9022	0.9894	1.51	1.95	1.95
EBITDA, млрд ¥	0.686	0.4013	1.04	1.14	1.56	1.99	1.99
Баланс стоимость, млрд ¥	8.28	8.28	8.79	9.41	10.06	11.14	11.14
FCF, млрд ¥	-0.2725	0.7879	0.8249	-0.2867	0.9469	-0.2082	-0.2082
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.2239	0.8578	0.868	0.4935	1.18	-0.1894	-0.1894
Операционная прибыль, млрд ¥	0.6383	0.3277	0.9022	0.9894	1.37	1.86	1.86
Операционные расходы, млрд ¥	1.96	1.94	1.96	1.94	1.82	2.01	2.01
CAPEX, млрд ¥	0.0486	0.0699	0.0431	0.7802	0.2342	0.0189	0.0189

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1.83	1.36	2.13	1.43	2.42	1.73	2.25	1.38	2.73	1.65
Чистая прибыль, млрд ¥	0.3334	0.2024	0.4688	0.2163	0.4843	0.2663	0.3993	0.1947	0.5526	0.2251
EV, млрд ¥	14.54	14.53	17.61	22.21	25.43	38.32	38.27	28.88	33.5	29.88
EBIT, млрд ¥	0.471	0.2365	0.611	0.2533	0.7108	0.3541	0.5639	0.2657	0.7802	0.2788
EBITDA, млрд ¥	0.479	0.2918	0.6427	0.305	0.6792	0.3682	0.579	0.2791	0.7991	0.3041
Баланс стоимость, млрд ¥	9.42	9.6	10.06	9.97	10.46	10.72	11.14	10.95	11.54	11.75
FCF, млрд ¥					0.0282	0.0283	0.0302	0.0269
Операционный денежный поток, млрд ¥			1.18		0.0282	0.0283	0.0302	0.0269
Операционная прибыль, млрд ¥	0.47	0.2365	0.6116	0.2533	0.7108	0.3506	0.5442	0.2326	0.7802	0.2788
Операционные расходы, млрд ¥	0.445	0.4406	0.4953	0.474	0.5119	0.491	0.5331	0.4782	0.5613	0.5213
CAPEX, млрд ¥			0.2342		0.0425

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.2	4.81	5.32	4.83	5.83	5.3	5.3
Short Term Investments ¥		0.1104	0.1068	0.1017	0.0959	0.0905	0.0905
Total Receivables ¥	2.2	1.33	1.61	1.91	1.34	2.51	2.51
Total Current Assets ¥	7.36	7.28	7.65	7.71	8.84	10.18	10.18
Чистые активы, млрд ¥	7.36	7.28	7.65	7.71	3.82	3.86	3.86
Активы, млрд ¥	10.91	10.78	11.27	12.07	13.38	14.8	14.8
Short Term Debt ¥	0.709	0.7104	0.7084	0.7064	0.7428	0.74	0.74
Long Term Debt ¥			0.0092	0.0028	0.1433	0.1033	0.1033
Задолженность, млрд ¥	2.63	2.5	2.49	2.66	3.32	3.65	3.65
Чистый долг, млрд ¥	-3.47	-4.08	-4.6	-4.12	-4.94	-4.46	-4.46
Долг, млрд ¥	0.7314	0.7281	0.7177	0.7092	0.8862	0.8433	0.8433
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0037	0.0035	0.0035	0.0035	0.0039	0.0043	0.0043
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0019	0.0074	0.0044	0.000703	0.00039	0.000302	0.000302
Амортизация, млрд ¥		0.0736	0.1345	0.1535	0.0479	0.0385	0.0385
Себестоимость, млрд ¥		2.67	3.01	2.82	3.21	3.96	3.96
Товарно материальные запасы ¥	0.8425	1.1	0.6287	0.8507	1.59	2.17	2.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.52	5.39	5.83	4.85	4.39	4.94	5.3	5.1	3.68	6.91
Short Term Investments ¥			0.0959	0.0961	0.0922	0.0909	0.0905	0.0886	1.94
Total Receivables ¥	1.8	1.23	0.606	1.87	2.83	2.1	2.51	2.06	2.64	1.64
Total Current Assets ¥	7.71	8.28	8.84	8.85	9.31	9.75	10.18	9.88	10.52	11.13
Чистые активы, млрд ¥	7.71	8.28	8.84	8.85	3.83	3.83	3.86
Активы, млрд ¥	12.15	12.89	13.38	13.37	13.86	14.3	14.8	14.49	15.18	15.87
Short Term Debt ¥	0.7052	0.7441	0.7428	0.7416	0.7409	0.7404	0.74	0.7419	0.7419	1.04
Long Term Debt ¥		0.1533	0.1433	0.1333	0.1233	0.1133	0.1033	0.0933	0.0833	0.0733
Задолженность, млрд ¥	2.73	3.29	3.32	3.4	3.4	3.58	3.65	3.54	3.64	4.11
Чистый долг, млрд ¥	-3.81	-4.49	-4.94	-3.97	-3.52	-4.09	-4.46	-4.25	-2.85	-5.78
Долг, млрд ¥	0.706	0.8978	0.8862	0.875	0.8642	0.8537	0.8433	0.8353	0.8253	1.12
Расходы на обслуживание долга ¥	0.000947	0.000954	0.0011	0.0011	0.0011	0.000961	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000
Амортизация, млрд ¥			0.0311	0.0517	-0.0316	0.0142	0.0151	0.0134	0.0189	0.0253
Себестоимость, млрд ¥						0.8861	1.18	0.6694	1.38	0.8536
Товарно материальные запасы ¥	1.37	1.62	1.59	2.06	2	2.32	2.17	2.55	2.22	2.47

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	50.78	26.84	79.02	94.1	131.09	170.09		170.09
Цена акции ао					3460	4190	3475	3475
Число акций ао, млн	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03		8.03
FCF/акцию	-33.93	98.08	102.69	-35.7	117.93	-25.93		-25.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	41.51	25.2	58.37	26.93	60.29	33.15	49.7	24.24	68.8	28.02
FCF/акцию					3.51	3.52	3.76	3.34

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	5.01	2.6	7.44	8.31	10.47	12.26		12.26	10.26
ROA, %	3.88	1.99	5.76	6.48	7.87	9.23		9.23	6.69
ROIC, %		4.18	8.79	9.85	12.19				13.78
ROS, %		4.37	10.81	13.15	16.45	17.45	17.45	17.45	8.45
ROCE, %	6.24	3.6	9.38	9.65	15.05	17.5		17.5	15.57
Рентаб EBITDA, %	12.55	8.13	17.66	19.89	24.38	25.4		25.4	15.83
Чистая рентаб, %	7.46	4.37	10.81	13.15	16.45	17.45		17.45	8.45
Operation Margin, %		6.64	15.37	17.22	21.42	23.74	23.74	23.74	11.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	3.58	2.14	4.91	2.24	4.9	2.48	3.58	1.78	4.79	1.92	10.26
ROA, %	2.77	1.62	3.57	1.62	3.56	1.86	2.7	1.34	3.64	1.42	6.69
ROS, %						15.41	17.71	14.1	20.28	13.61	8.45
ROCE, %	4.59	2.26	5.84	2.36	6.45	3.3	5.06	2.43	6.76	2.37	15.57
Рентаб EBITDA, %	26.24	21.51	30.12	21.36	28.05	21.31	25.69	20.22	29.32	18.39	15.83
Чистая рентаб, %	18.26	14.92	21.97	15.15	20	15.41	17.71	14.1	20.28	13.61	8.45
Operation Margin, %						20.29	24.15	16.85	28.63	16.86	11.23

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	23.75	32.52	36.22	32.57	21.44	31.28		31.28	96.57
P/BV	1.17	0.8469	2.62	2.62	2.24	3.83		3.83	69.08
P/S	1.77	1.42	3.92	4.28	3.53	5.46		5.46	68.63
P/FCF						-235.73	-235.68	-235.68	15.31
E/P						0.0278	0.0278	0.0278	0.21
EV/EBITDA	9.06	7.31	17.73	17.94	11.29	19.24		19.24	77.54
EV/Ebit							19.62	19.62
EV/S		0.5942	3.13	3.57	2.75	4.89	4.89	4.89	68.37
EV/FCF		3.72	22.29	-71.5	18.62	-183.78	-183.78	-183.78	83.89
Debt/EBITDA	1.07	1.81	0.6922	0.6206	0.5677	0.424	0.424	0.424	1.33
Netdebt/Ebitda		-10.16	-4.44	-3.6	-3.16	-2.24	-2.24	-2.24	-0.84
Debt/Ratio		0.0675	0.0637	0.0588	0.0662	0.057	0.057	0.057	0.11
Debt/Equity		0.0879	0.0817	0.0754	0.0881	0.0757	0.2183	0.2183	3.38
Debt/Net Income		3.38	1.13	0.9384	0.8416	0.6173	0.6173	0.6173	1.98
Бета						-0.6179	3.57	3.57	1.16
Индекс Альтмана						4.21	4.21	4.21	4.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	18.69	18.06	21.41	21.45	21.11	29.54	31.28	24.64	25.73	26	96.57
P/BV	1.95	1.98	2.24	2.63	2.77	3.96	3.83	3.02	3.15	3.03	69.08
P/S	2.92	2.97	3.52	3.88	3.95	5.5	5.46	4.26	4.49	4.45	68.63
EV/EBITDA	10.53	9.78	11.85	12.93	13.26	104.08	66.1	103.46	41.92	98.25	77.54
EV/S						22.18	16.98	20.92	12.29	18.07	68.37
EV/FCF						1354.16	1265.6	1074.89			83.89
Debt/EBITDA	1.47	3.08	1.38	2.87	1.27	2.32	1.46	2.99	1.03	3.67	1.33
Netdebt/Ebitda						-11.11	-7.7	-15.24	-3.57	-19.02	-0.84
Debt/Ratio						0.0597	0.057	0.0576	0.0544	0.0703	0.11
Debt/Equity						0.0796	0.0757	0.0763	0.0715	0.0949	3.38
Debt/Net Income						3.21	2.11	4.29	1.49	4.95	1.98

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.1205	0.1607	0.1607	0.2008	0.241	0.2811
Дивиденд	20	15	20	20	25	17.98	35	45	45	45
Див доход, ао, %	2.06	1.2	1.53	1.69	0.6993	0.8524	2.09	1.48	2.2	2.2	3.13
Дивиденды / прибыль, %			29.54	74.51	25.31	26.57	26.7	20.58		20.58	38.29

	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.241	0.2811
Дивиденды / прибыль, %	51.4	58.05	38.29

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	173	175

	CAGR 5

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.