TSE: 6113 - Amada Co., Ltd.

Yield per half year: +4.38%
Dividend yield: +5.58%
Sector: Industrials

Reporting Amada Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							486.53
Выручка, млрд ¥	338.18	320.11	250.45	312.66	365.69	403.5	403.5
Чистая прибыль, млрд ¥	33.42	23.39	18.56	27.77	34.16	40.64	40.64
EV, млрд ¥	352.18	251.6	372.58	281.31	337.17	529.93	529.93
EBIT, млрд ¥	48.26	34.68	26.71	40.52	49.6	62.49	62.49
EBITDA, млрд ¥	60.62	52.59	46.83	58.13	67.23	80.94	80.94
Баланс стоимость, млрд ¥	441.55	431.09	447.08	479.79	504.13	529.66	529.66
FCF, млрд ¥	22.56	1.15	37.88	41.59	6.53	31.55	31.55
Операционный денежный поток, млрд ¥	39.98	32.46	57.58	56.87	24.95	47.6	47.6
Операционная прибыль, млрд ¥	45.32	34.68	26.71	38.54	49.87	55.99	55.99
Операционные расходы, млрд ¥	101.81	98.78	72.5	95.1	109.49	108.67	108.67
CAPEX, млрд ¥	17.42	31.31	19.7	15.27	24.95	16.05	16.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	95.5	74.03	95.37	89.5	16 741.41	86.52	100.53	98.17	118.28	83.09
Чистая прибыль, млрд ¥	7.57	5.84	11.16	7.04	1 586.47	9.37	10.39	8.25	12.63	6.5
EV, млрд ¥	281.31	253.7	265.63	278.01	52 207.38	405.18	443.97	425.92	533.63	486.34
EBIT, млрд ¥	11.99	10.77	16.03	11.19	2 434.34	15.95	16.1	14	18.5	10.82
EBITDA, млрд ¥	18.18	15.14	21.88	17.08	3 120.89	20.49	20.73	18.66	23.12	15.57
Баланс стоимость, млрд ¥	479.79	490.2	504	490.62	79 037.63	519.21	525.08	513.03	529.66	538.03
FCF, млрд ¥	13.96	-1.32	-3.34	-4.37	1 414.01	5.5	-3.63	8.61	21.07	15.47
Операционный денежный поток, млрд ¥	17.83	4.82	1.84	2.14	2 532.49	9.4	-0.902	15.09	24.01	18.68
Операционная прибыль, млрд ¥	11.99	10.77	16.03	11.19	2 330.87	12.04	15.23	12.98	16.15	8.57
Операционные расходы, млрд ¥	28.42	24.45	25.81	28.24	4 856.92	26.89	29.32	29.47	33.1	27.96
CAPEX, млрд ¥	3.87	6.14	5.17	6.51	1 118.48	3.9	2.72	6.49	2.94	3.21

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	56.3	47.17	75.87	106.79	98.56	93.42	93.42
Short Term Investments ¥	19.94	15.74	25.68	23.39	24.94	32.99	32.99
Total Receivables ¥	140.97	126.06	115.53	123.47	130.32	145.69	145.69
Total Current Assets ¥	327.16	299.34	307.01	364.13	398.72	429.31	429.31
Чистые активы, млрд ¥	327.16	299.34	307.01	164.43	176.67		176.67
Активы, млрд ¥	567.05	558.6	557.3	614.44	647.56	681.05	681.05
Short Term Debt ¥	5.37	16.88	11.22	4.82	4.66	8.24	8.24
Long Term Debt ¥	4.56	4.35	3.69	2.24	0.667		0.667
Задолженность, млрд ¥	121.66	124.05	106.49	130.41	139.04	146.66	146.66
Чистый долг, млрд ¥	-46.37	-25.94	-60.96	-99.73	-93.23	-85.18	-85.18
Долг, млрд ¥	9.92	21.23	14.91	7.07	5.32	8.24	8.24
Расходы на обслуживание долга ¥	0.703	2.72	0.864	2.07	3.38	4.43	4.43
Чист. проц. доходы, млрд ¥	3	1.49	2.94	1.96	2.89	5.76	2.89
Амортизация, млрд ¥	16.08	17.9	20.12	17.61	17.62	18.45	18.45
Себестоимость, млрд ¥		186.65	151.25	179.02	206.33	238.85	238.85
Товарно материальные запасы ¥	100.39	100.5	81.77	101.89	134.54	146.59	146.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	106.79	100.17	90.77	89.98	15 451.73	91.15	83.23	82.67	89.42	100.65
Short Term Investments ¥		29.15	34.27	24.59	3 909.65	31.62	32.48	27.71	36.99	27.36
Total Receivables ¥		116.68	128.83	119.11	20 431.57	126.38	135.59	124.17	145.69	133.7
Total Current Assets ¥		373.52	388.01	376.44	62 511.17	415.42	419.06	403.16	429.31	438.94
Чистые активы, млрд ¥	364.13	373.52	388.01	376.44	27 698.22	180.47
Активы, млрд ¥	614.44	627.14	642.78	623	101 525.54	665.83	668.45	653.12	681.05	694.53
Short Term Debt ¥		5.42	5.1	4.5	730.13	4.85	9.39	9.52	10.52	12.1
Long Term Debt ¥		1.84	1.21	0.884	104.57	0.483	0.249
Задолженность, млрд ¥	130.41	132.39	134.35	128.11	21 799.17	141.95	138.82	135.52	146.66	151.51
Чистый долг, млрд ¥	-99.73	-92.92	-84.46	-84.6	-14 617.02	-85.82	-73.59	-73.15	-70.54	-88.55
Долг, млрд ¥	7.07	7.25	6.31	5.38	834.7	5.33	9.64	9.52	18.88	12.1
Расходы на обслуживание долга ¥	1.46	2.78	1.2	2.54	41.55	2.8	0.964	1.69	1.25	1.61
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.098	2.95	1.4	1.3	100.97	612.07	137.03	158.98	2.25
Амортизация, млрд ¥			4.35	4.52	686.54	4.54	4.63	4.66	4.62	4.76
Себестоимость, млрд ¥						47.59	55.99	55.71	69.04	46.49
Товарно материальные запасы ¥		119.05	125.82	132.43	21 092.71	156.17	157.16	156.58	146.59	161.23

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	91.82	65.9	53.4	79.87	98.25	118.95		118.95
Цена акции ао				1034	1470	1537	1491	1491
Число акций ао, млн	363.98	354.91	347.66	347.66	347.66	341.64		341.64
FCF/акцию	61.98	3.24	108.94	119.64	18.77	92.35		92.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	21.77	16.81	32.09	20.24	4563.32	26.95	30.21	24.3	37.63	19.45
FCF/акцию	40.16	-3.79	-9.59	-12.56	25.94	15.83	-10.54	25.35	62.79	46.3

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	7.62	5.36	4.23	5.99	6.94	7.86		7.86	10.49
ROA, %	5.95	4.16	3.33	4.74	5.41	6.12		6.12	5.54
ROIC, %		8.17	6.43	8.77	10.15			10.15	9.78
ROS, %		7.31	7.41	8.88	9.34	10.07	10.07	10.07	6.74
ROCE, %	10.47	7.56	5.66	8.06	9.42	11.31	11.69	11.31	14.21
Ebit margin, %		10.6	11.55	12.96	13.56	15.49	15.49	15.49
Рентаб EBITDA, %	17.92	16.43	18.7	18.59	18.38	20.06	20.06	20.06	14.01
Чистая рентаб, %	9.88	7.31	7.41	8.88	9.34	10.07		10.07	6.74
Operation Margin, %		10.83	10.66	12.33	13.64	13.88	13.88	13.88	8.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.66	1.25	2.33	1.44	2.05	1.87	2.05	1.61	2.44	1.24	10.49
ROA, %	1.26	0.9414	1.76	1.11	1.59	1.43	1.56	1.25	1.89	0.9449	5.54
ROIC, %						3.51	1.95	3.22	2.31	3.31	9.78
ROS, %						10.82	10.34	8.41	10.68	7.82	6.74
ROCE, %	2.47	2.17	3.16	2.18	2.98	3.02	3.03	2.6	3.4	1.97	14.21
Ebit margin, %						18.43	16.02	14.26	15.64	13.02
Рентаб EBITDA, %	19.04	20.45	22.94	19.09	18.64	23.68	20.62	19.01	19.55	18.74	14.01
Чистая рентаб, %	7.92	7.89	11.7	7.86	9.48	10.82	10.34	8.41	10.68	7.82	6.74
Operation Margin, %						13.92	15.15	13.23	13.65	10.31	8.88

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	11.93	11.87	23.35	13.72	12.6	15.14		15.14	82.91
P/BV	0.8948	0.6387	0.9617	0.7872	0.8464	1.15		1.15	68.04
P/S	1.18	0.867	1.73	1.22	1.18	1.52		1.52	67.55
P/FCF					11.7	15.42	15.42	15.42	72.83
E/P					0.0702	0.0835	0.0835	0.0835	0.32
EV/EBITDA	5.81	4.78	7.96	4.84	5.02	6.55		6.55	76.41
EV/EBIT		7.42	12.88	6.94	6.8	8.48	8.48	8.48
EV/S		0.786	1.49	0.8997	0.922	1.31	1.31	1.31	67.57
EV/FCF		218.78	9.84	6.76	51.67	16.8	16.8	16.8	28.84
Debt/EBITDA	0.1637	0.4038	0.3184	0.1216	0.0792	0.1018	0.1018	0.1018	2.58
Netdebt/Ebitda		-0.4932	-1.3	-1.72	-1.39	-1.05	-1.05	-1.05	0.08
Debt/Ratio		0.038	0.0268	0.0115	0.0082	0.0121	0.0121	0.0121	0.16
Debt/Equity		0.0493	0.0333	0.0147	0.0106	0.0155	0.0466	0.0155	33.55
Debt/Net Income		0.9077	0.8032	0.2545	0.1559	0.2027	0.2027	0.2027	5.12
Бета					0.5	0.6523	0.369	0.369	8.36
Индекс Альтмана					0.6712	0.5437	0.5312	0.5312	8.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	13.72	11.78	11.08	11.47	12.48	13.04	14.13	13.29	15.12	15.42		82.91
P/BV	0.7872	0.7006	0.6886	0.7327	0.8382	0.9372	0.9772	0.9642	1.13	1.06		68.04
P/S	1.22	1.07	1.03	1.02	1.17	1.3	1.36	1.29	1.52	1.45		67.55
EV/EBITDA	4.66	3.9	3.8	3.85	4.5	5.12	5.68	5.34	6.43	6.23		76.41
EV/EBIT						25.4	27.57	30.42	28.84	44.96
EV/S						4.68	4.42	4.34	4.51	5.85		67.57
EV/FCF						73.68	-122.47	49.49	25.33	31.44		28.84
Debt/EBITDA	0.3886	0.479	0.2883	0.315	0.2675	0.2601	0.4649	0.5103	0.8166	0.7773		2.58
Netdebt/Ebitda						-4.19	-3.55	-3.92	-3.05	-5.69		0.08
Debt/Ratio						0.008	0.0144	0.0146	0.0277	0.0174		0.16
Debt/Equity						0.0103	0.0184	0.0186	0.0356	0.0225		33.55
Debt/Net Income						0.569	0.9274	1.15	1.5	1.86		5.12
Бета											0.369	8.36
Индекс Альтмана											0.5312	8.12

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			15.71	17.51	13.56	11.13	14.92	17.57		17.57
Дивиденд	26	38	43	49	39	17	43	51	66	66
Див доход, ао, %	2	2.54	3.49	4.02	3.59	1.52	6.12	4.85	6.06	5.58	4.14
Дивиденды / прибыль, %				46.99	74.88	73.07	40.08	43.68	43.24	43.24	37.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.012	7.3	0.017	7.65	2.82	9.04	0.021	8.57	0.019	11.71
Дивиденды / прибыль, %	0.1586	124.97	0.1524	108.74	0.1779	96.54	0.2021	103.85	0.1505	180.23	37.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8958	8958

	CAGR 5

	CAGR 5