Kobe Steel, Ltd.

TSE
5406
Stock
Yield per half year: +7.06%
Dividend yield: 8.14%

Reporting Kobe Steel, Ltd.

Capitalization

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
577.96
Выручка, млрд ¥
1 971.87 1 869.84 1 705.57 2 082.58 2 472.51 2 543.14 2 543.14 2134.73 6.34
Чистая прибыль, млрд ¥
35.94 -68.33 23.23 60.08 72.57 109.55 109.55 39.42 -209.90
EV, млрд ¥
887.53 874.09 1 046.21 932.34 1 103.85 1 429.42 1 429.42 1077.18 10.34
EBIT, млрд ¥
55.55 1.11 30.4 97.25 111.41 177.44 177.44 83.52 175.90
EBITDA, млрд ¥
158.14 106.45 128.57 202.92 224.49 296.53 296.53 191.79 22.74
OIBDA, млрд ¥
127 138.66 230.46 238.29 373.61 373.61 221.60 24.09
Баланс стоимость, млрд ¥
739.58 656.88 710.36 815.33 913.96 1 056.56 1 056.56 830.62 9.97
FCF, млрд ¥
-65.32 -218.35 21.58 12.36 20.73 110.42 110.42 -10.6520 -187.25
Операционный денежный поток, млрд ¥
67.14 27.04 194.8 168.81 119.69 205.28 205.28 143.12 49.99
Операционная прибыль, млрд ¥
48.28 1.11 30.4 87.62 86.37 186.63 186.63 78.43 178.70
Операционные расходы, млрд ¥
218.61 221.23 192.79 220.18 234.92 259.98 259.98 225.82 3.28
CAPEX, млрд ¥
132.46 245.39 173.22 156.45 98.96 94.87 94.87 153.78 -17.31


Balance sheet

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ¥
173.9 146.04 262.35 243.5 203.52 278.73 278.73 226.83 13.80
Short Term Investments ¥
23.6 22.78 55.2 17.2 100.84 0.115 0.115 39.23 -65.28
Total Receivables ¥
339.08 332.43 313.99 323.84 397.7 406.06 406.06 354.80 4.08
Total Current Assets ¥
1 102.25 1 066.48 1 156.18 1 287.31 1 415.99 1 465.74 1 465.74 1278.34 6.57
Чистые активы, млрд ¥
1 102.25 1 066.48 1 156.18 1 060.2 1 066.04 1 066.04 1090.23 -0.67
Активы, млрд ¥
2 384.97 2 411.19 2 582.87 2 728.75 2 874.75 2 919.77 2 919.77 2703.47 3.90
Short Term Debt ¥
138.6 192.28 182.38 112.42 170.12 200.74 200.74 171.59 0.86
Long Term Debt ¥
637.2 734.35 866.61 848.29 737.65 657.49 657.49 768.88 -2.19
Задолженность, млрд ¥
1 581.66 1 694.82 1 813.5 1 856.4 1 897.1 1 792.43 1 792.43 1810.85 1.13
Чистый долг, млрд ¥
586.46 760.59 785.43 716.37 703.53 584.63 584.63 710.11 -5.13
Долг, млрд ¥
760.36 906.64 1 047.78 960.7 907.77 863.47 863.47 937.27 -0.97
Расходы на обслуживание долга ¥
9.15 9.19 11.53 13.24 13.34 14.64 14.64 12.39 9.76
Чист. проц. доходы, млрд ¥
2.72 3.2 2.2 2.8 1.68 2.86 1.68 2.55 -2.22
Амортизация, млрд ¥
102.59 105.35 98.17 105.67 113.08 119.08 119.08 108.27 2.48
Себестоимость, млрд ¥
1 638.74 1 482.38 1 774.78 2 151.22 2 096.54 2 096.54 1828.73 5.05
Товарно материальные запасы ¥
476.41 496.31 450.27 573.13 700.66 710.65 710.65 586.20 7.44


Share

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 99.2 -188.44 64.06 160.24 183.81 277.39 277.39 99.41 -208.04
Цена акции ао 642 1824.5 1579 1664 1664 1427.38 26.88
Число акций ао, млн 362.29 362.6 362.7 374.96 394.79 394.95 394.95 378.00 1.72
FCF/акцию -180.3 -602.17 59.49 32.97 52.5 279.58 279.58 -35.5260 -185.77


Efficiency

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 4.85 -9.79 3.4 7.88 8.39 11.12 11.12 8.26 4.20 -202.58
ROA, % 1.52 -2.85 0.9305 2.26 2.59 3.78 3.78 4.23 1.34 -205.81
ROIC, % -4.29 1.73 4.38 5.5 5.5 7.01 1.83 -206.41
ROS, % -3.64 1.36 2.89 2.93 4.31 4.31 4.31 9.08 3.16 25.95
ROCE, % 3.53 0.0691 1.72 5.27 6.1 9.19 15.74 15.74 10.97 7.60 55.70
Ebit margin, % 0.0505 1.77 4.67 4.51 6.98 6.98 6.98 4.98 31.58
Рентаб EBITDA, % 8.02 5.69 7.54 9.74 9.08 11.66 11.66 11.66 17.49 9.94 9.11
Чистая рентаб, % 1.82 -3.65 1.36 2.89 2.93 4.31 4.31 9.08 1.57 -203.38
Operation Margin, % 0.5275 1.78 4.21 3.49 7.34 7.34 7.34 13.35 4.83 32.76


Coefficients

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
8.38 11.22 3.59 5.52 7.71 7.71 130.72 7.28 -1.65
P/BV
0.3748 0.1584 0.3389 0.2476 0.4095 0.7494 0.7494 113.68 0.3808 36.46
P/S
0.1527 0.0607 0.1529 0.1037 0.1619 0.3322 0.3322 113.74 0.1623 40.49
P/FCF
27.88 5.23 5.23 5.23 9.24 12.78 -42.76
E/P
0.1256 0.1895 0.1895 0.1895 0.65 0.1682 14.69
EV/EBIT
929.05 34.85 9.59 9.91 8.06 8.06 8.06 14.09 -25.38
EV/EBITDA
5.61 8.21 8.14 4.59 4.92 4.82 4.82 139.23 6.14 -10.10
EV/S
0.4695 0.6186 0.4477 0.4465 0.5621 0.5621 0.5621 113.17 0.5274 -1.90
EV/FCF
-4.02 48.9 75.42 53.25 12.95 12.95 12.95 126.10 40.69 -23.34
Debt/EBITDA
4.81 8.52 8.15 4.73 4.04 2.91 2.91 2.91 -5.25 4.55 -18.61
Netdebt/Ebitda
7.15 6.11 3.53 3.13 1.97 1.97 1.97 22.46 3.34 -20.26
Debt/Ratio
0.3843 0.4061 0.3521 0.3158 0.2957 0.2957 0.2957 0.16 0.3331 -6.15
Debt/Equity
1.41 1.48 1.18 0.9932 0.8172 1.59 1.59 4.48 1.21 1.44
Debt/Net Income
-13.63 45.15 15.99 12.51 7.88 7.88 7.88 21.00 17.88 -29.47
PEG
0.0482 0.0482 0.0482 0.00
Бета
0.5751 -1.32 -0.6162 -0.6162 -0.08 -0.4537 -202.33
Индекс Альтмана
2.21 2.35 2.31 2.31 6.73 2.29 1.49


Dividends

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
14.51 3.73 0.052 7.25 17.75 27.69 27.69 11.29 49.32
Дивиденд
20 20 40 10 10 45 70 90 55 100 54.00 40.63
Див доход, ао, %
1.91 4.28 1.79 3.19 1.76 9.48 4.36 7.89 8.4 8.14 4.18 6.38 36.70
Дивиденды / прибыль, %
40.37 -0.0765 0.2238 12.06 24.45 25.28 25.28 39.75 12.39 -419.02
Dividend Coverage Ratio
3.96 3.96 3.96 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
13.12 10.16 7.51 4 3.73 3.73 -22.24
Персонал, чел
38 488 38 488 0.00