TSE: 5105 - Toyo Tire Corporation

Yield per half year: -5.76%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Toyo Tire Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							302.18
Выручка, млрд ¥	393.22	377.46	343.76	393.65	497.21	552.83	552.83
Чистая прибыль, млрд ¥	10.55	24.48	11.68	41.35	47.96	72.27	72.27
EV, млрд ¥	279.83	329.29	311.92	346.22	318.01	397.82	417.96
EBIT, млрд ¥	19.05	38.45	36.33	53.08	44.05	97.15	76.9
EBITDA, млрд ¥	44.84	64.07	53.64	78.83	70.79	127.93	107.67
Баланс стоимость, млрд ¥	152.74	222.76	220.78	279.95	320.68	395.2	395.2
FCF, млрд ¥	-9.55	-33.77	29.88	-4.26	-31.22	55.8	55.8
Операционный денежный поток, млрд ¥	19.06	11.23	53.8	34.47	15.17	86.5	86.5
Операционная прибыль, млрд ¥	42.39	38.45	36.33	53.08	44.05	76.9	76.9
Операционные расходы, млрд ¥	91.78	92.37	86.91	107.96	153.93	139.61	139.61
CAPEX, млрд ¥	28.61	44.99	23.92	38.72	46.39	30.7	30.7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	101.77	121.89	126.76	146.78	129.16	136.3	143.76	143.6	127.56	145.94
Чистая прибыль, млрд ¥	17.8	13.23	13.74	3.19	10.88	18.24	27.65	15.51	23.06	18.95
EV, млрд ¥	322.18	357.99	353.07	330.77	342.31	378.26	421.42	417.98	480.85	425.24
EBIT, млрд ¥	16.17	9.8	5.42	12.66	14.57	19.7	39.95	25.96	33.37	21.36
EBITDA, млрд ¥	20.84	18.31	7.08	6.08	16.07	26.96	47.95	34.27	41.07	30.21
Баланс стоимость, млрд ¥	298.47	329.32	333.32	320.68	327.36	361.83	381.76	395.2	419.22	453.47
FCF, млрд ¥				18.73	14.39	14.53	16	16.62
Операционный денежный поток, млрд ¥		-2.3		15.17	14.39	14.53	16	16.62
Операционная прибыль, млрд ¥	16.17	9.8	5.42	12.66	14.57	12.1	23.65	26.57	25.98	21.59
Операционные расходы, млрд ¥	32.33	37.65	42.28	41.68	37.78	33.68	34.05	34.1	31.8	35.35
CAPEX, млрд ¥		24.42		46.39

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	31.39	25.12	37.65	55.62	41.6	52.8	52.8
Short Term Investments ¥		1.21	1.21	4.38	0.001	0.08	0.08
Total Receivables ¥	81.19	75.45	72.6	83.29	109.47	107.53	107.53
Total Current Assets ¥	209.17	197.27	180.74	236.83	289.58	298.97	298.97
Чистые активы, млрд ¥	209.17	197.27	180.74	236.83	265.05	284.86	265.05
Активы, млрд ¥	469.38	468.74	445.58	531.23	598.89	645.48	645.48
Short Term Debt ¥	49.14	39.61	22.2	40.2	67.78	11.65	16.49
Long Term Debt ¥	88.03	78.11	87.74	87.58	64.55	70.99	70.99
Задолженность, млрд ¥	312.13	244.24	222.89	251.07	277.97	250.28	250.28
Чистый долг, млрд ¥	105.21	90.39	70.56	70.06	87.55	29.77	49.91
Долг, млрд ¥	136.6	115.51	108.21	125.67	132.33	82.65	87.49
Расходы на обслуживание долга ¥	2.6	2.26	1.75	1.46	1.28	1.07	1.07
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.415	0.494	0.294	0.356	0.523	0.753	0.753
Амортизация, млрд ¥	25.8	25.62	17.31	25.75	26.75	30.77	30.77
Себестоимость, млрд ¥		246.64	220.52	232.61	299.24	336.31	336.31
Товарно материальные запасы ¥	74.99	76.57	55.78	80.95	112.88	107.06	107.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	48.86	52.36	46.05	41.6	38.5	42.22	42.24	52.8	41.12	71.75
Short Term Investments ¥				0.001		0.001		0.08	25.93	0.101
Total Receivables ¥		101.95	122.93	109.47	111.8	123.22	127.88	107.53	109.39	123.99
Total Current Assets ¥		289.52	315.08	289.58	284.86	302.11	308.13	298.97	302.9	352.54
Чистые активы, млрд ¥	248.04	289.52	315.08	289.58	267.62	279.27
Активы, млрд ¥	549.87	608.36	626.63	598.89	599.57	642.26	652.96	645.48	660.46	721.04
Short Term Debt ¥		67.82	97.29	67.78	82.57	67.19	37.84	-7.13	18.31	27.93
Long Term Debt ¥		74.37	53.21	64.55	60.39	60.06	71.39	70.99	70.78	68.56
Задолженность, млрд ¥	251.18	278.79	293.05	277.97	272.12	280.32	271.09	250.28	241.23	267.57
Чистый долг, млрд ¥	81.42	89.83	104.46	87.55	104.46	85.03	66.98	49.91	47.97	24.75
Долг, млрд ¥	130.28	142.19	150.51	129.15	142.96	127.25	109.23	102.71	89.09	96.5
Расходы на обслуживание долга ¥	0.306	0.335	0.304	0.333	0.267	0.283	0.253	0.265	0.257	0.383
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.11	0.088	0.101	0.224	0.176	0.177	0.176	0.354	0.259	0.187
Амортизация, млрд ¥			1.67	-6.58	1.49	7.27	8	8.31	7.69	8.85
Себестоимость, млрд ¥						90.52	86.06	82.93	69.79	89
Товарно материальные запасы ¥		111.34	122.12	112.88	114.74	110.89	108.46	107.06	126.22	124.05

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	83.1	161.41	75.89	268.62	311.51	469.41		469.41
Цена акции ао					1497	2360	2444	2444
Число акций ао, млн	126.99	151.68	153.93	153.94	153.95	153.96		153.96
FCF/акцию	-75.19	-222.61	194.1	-27.65	-202.78	362.42		362.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	115.61	85.96	89.24	20.71	70.69	118.46	179.56	100.7	149.76	123.05
FCF/акцию				121.69	93.5	94.38	103.89	107.96

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.77	13.04	5.27	16.52	15.97	20.19		18.29	9.41
ROA, %	2.24	5.22	2.56	8.47	8.49	11.62		11.2	5.11
ROIC, %		9.22	5.63	13.39	12.96				8.25
ROS, %		6.49	3.4	10.5	9.64	13.07	13.07	13.07	5.44
ROCE, %	6.46	11.35	10.78	13.41	10.8	19.33		19.46	10.41
Рентаб EBITDA, %	11.4	16.97	15.6	20.03	14.24	23.14		19.48	12.31
Чистая рентаб, %	2.68	6.49	3.4	10.5	9.64	13.07		13.07	5.44
Operation Margin, %		10.19	10.57	13.48	8.86	13.91	13.91	13.91	7.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	6.71	4.69	4.56	1.01	3.36	5.5	8.09	4.34	6.1	4.73	9.41
ROA, %	3.29	2.29	2.22	0.5203	1.82	2.94	4.27	2.39	3.53	2.74	5.11
ROS, %						13.38	19.23	10.8	18.08	12.98	5.44
ROCE, %	4.21	2.44	1.31	3.04	3.49	4.68	9.11	5.61	6.8	4.12	10.41
Рентаб EBITDA, %	20.47	15.02	5.59	4.14	12.44	19.78	33.35	23.86	32.19	20.7	12.31
Чистая рентаб, %	17.49	10.86	10.84	2.17	8.43	13.38	19.23	10.8	18.08	12.98	5.44
Operation Margin, %						8.88	16.45	18.51	20.36	14.8	7.91

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	16.55	9.76	20.66	6.68	4.81	5.09		5.09	142.58
P/BV	1.11	1.06	1.08	0.9858	0.7181	0.9313		0.9313	101.22
P/S	0.4441	0.6329	0.7021	0.7015	0.4635	0.6658		0.6658	100.89
P/FCF						-9.68	5.42	5.42	73.31
E/P						0.1587	0.2392	0.2392	0.07
EV/EBITDA	6.24	5.14	5.82	4.39	4.49	3.11		3.88	106.30
EV/Ebit		9.07	17.88	6.52	7.22	4.09	5.44	5.44
EV/S		0.8724	0.9074	0.8795	0.6396	0.7196	0.7561	0.7561	100.89
EV/FCF		-9.75	10.44	-81.33	-10.19	7.13	7.49	7.49	27.97
Debt/EBITDA	3.05	1.8	2.02	1.59	1.87	0.646	0.8125	0.8125	1.87
Netdebt/Ebitda		1.41	1.32	0.8887	1.24	0.2327	0.4636	0.4636	0.16
Debt/Ratio		0.2511	0.2467	0.2405	0.221	0.128	0.1355	0.1355	0.18
Debt/Equity		0.5285	0.498	0.4564	0.4127	0.2091	0.3301	0.3301	0.79
Debt/Net Income		4.81	9.41	3.09	2.76	1.14	1.21	1.21	40.35
Бета						2.04	2.68	2.68	-7.81
Индекс Альтмана						3.61	5.09	5.09	5.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	5.12	5.19	4.34	5.07	5.8	6.37	5.91	5.09	5.13	4.7	142.58
P/BV	0.8061	0.8137	0.7453	0.7579	0.7264	0.8102	0.9281	0.9313	1.03	0.8832	101.22
P/S	0.5906	0.6223	0.539	0.4892	0.4534	0.544	0.6374	0.6658	0.7853	0.714	100.89
EV/EBITDA	5.07	5.17	5.49	6.32	7.2	5.05	3.76	3.18	3.2	2.77	106.30
EV/Ebit						19.2	10.55	16.1	14.41	19.91
EV/S						2.78	2.93	2.91	3.77	2.91	100.89
EV/FCF						26.03	26.35	25.15			27.97
Debt/EBITDA	6.25	7.76	21.25	21.24	8.9	4.72	2.28	3	2.17	3.19	1.87
Netdebt/Ebitda						3.15	1.4	1.46	1.17	0.8193	0.16
Debt/Ratio						0.1981	0.1673	0.1591	0.1349	0.1338	0.18
Debt/Equity						0.3517	0.2861	0.2599	0.2125	0.2128	0.79
Debt/Net Income						6.98	3.95	6.62	3.86	5.09	40.35

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		5.71	6.25	6.92	6.92	13.23	10.77
Дивиденд	45	45	45	45	45	54.65	80	100	50	130
Див доход, ао, %	3.3	1.96	2.51	2.86	2.66	1.15	9.08	6.36	5.78	6.07	3.30
Дивиденды / прибыль, %			54.15	25.52	59.24	16.74	27.58	14.9		14.9	83.64

	2022Q2	2022Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.61	13.23
Дивиденды / прибыль, %	65.08	414.93	83.64

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	9.62	5.08	13.48	8.86	17.57
Персонал, чел					10574

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	14.45	27.79	18.07	26.16	14.64

	CAGR 5