TSE: 4425 - Kudan Inc.

Yield per half year: -37.39%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Technology

Reporting Kudan Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								17.67
Выручка, млрд ¥	0.2047	0.3761	0.4563	0.1279	0.272	0.3328	0.491	0.491
Чистая прибыль, млрд ¥	0.0037	0.1032	-0.0293	-1.61	-2.24	-0.4136	-0.0699	-0.0699
EV, млрд ¥	-0.193	137.53	19.12	35.7	17.68	18.64	19.12	19.12
EBIT, млрд ¥	0.004	0.1035	0.0094	-0.4512	-2.21	-1.01	-0.5272	-0.5272
EBITDA, млрд ¥	0.0049	0.1043	-0.0092	-1.57	-2.2	-0.4118	-0.0651	-0.0651
Баланс стоимость, млрд ¥	0.1902	0.8921	0.9239	1.46	0.638	0.7598	2.09	2.09
FCF, млрд ¥	-0.0269	0.1099	-0.1382	-0.3653	-0.5191	-0.6394	-0.5091	-0.5091
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.0257	0.1104	-0.1308	-0.3498	-0.515	-0.619	-0.4908	-0.4908
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.0031	0.123	0.0094	-0.4512	-0.4331	-0.5987	-0.5272	-0.5272
Операционные расходы, млрд ¥	0.1981	0.2312	0.4068	0.4886	0.5577	0.7752	0.9662	0.9662
CAPEX, млрд ¥	0.0012	0.000445	0.0074	0.0155	0.0041	0.0203	0.0182	0.0182

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	0.0902	0.1038	0.0513	0.0686	17.15	0.0544	0.0191	0.0386	0.3788	0.0349
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.0178	0.0373	-0.1218	-0.239	-14.15	0.0557	-0.173	-0.3019	0.3493	-0.0501
EV, млрд ¥	17.31	16.06	17.64	20.72	2 965.86	17.09	12.46	8.73	19.12	19.3
EBIT, млрд ¥	-0.1021	-0.1363	-0.174	-0.1653	-19.05	0.0566	-0.3808	-0.4042	0.4183	-0.4748
EBITDA, млрд ¥	-1.87	0.0405	-0.1203	-0.2339	-12.24	0.2406	-0.1688	-0.2022	0.3513	-0.2374
Баланс стоимость, млрд ¥	0.638	0.5134	0.9541	0.8535	119.38	0.8934	0.6857	0.4814	2.09	2.4
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.515		-0.3124		-0.619
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.1021	-0.1363	-0.174	-0.1653	-19.05	-0.1845	-0.2114	-0.2022	0.071	-0.2374
Операционные расходы, млрд ¥	0.1491	0.2084	0.1907	0.1921	28.92	0.2299	0.2213	0.2321	0.2829	0.2677
CAPEX, млрд ¥	0.0041		0.0021		0.0203

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	0.193	0.9157	0.4965	1.23	0.6044	0.8521	1.72	1.72
Short Term Investments ¥			0.0101	0.002	0.0429	0.033	0.033	0.033
Total Receivables ¥		0.047	0.191	0.0756	0.0896	0.0885	0.1304	0.1304
Total Current Assets ¥		0.9275	0.6918	1.36	0.7545	0.9915	1.95	1.95
Чистые активы, млрд ¥	0.2016	0.9275	0.6918	1.36	0.7545	1.12		0.7545
Активы, млрд ¥	0.2067	0.931	1.4	1.54	0.7701	1.01	2.38	2.38
Short Term Debt ¥		0.043	0.043		0.0144	0.2	0.2	0.2
Long Term Debt ¥			0.1648
Задолженность, млрд ¥	0.0165	0.0389	0.4785	0.0819	0.1322	0.2483	0.2876	0.2876
Чистый долг, млрд ¥	-0.193	-0.9157	-0.2886	-1.23	-0.6044	-0.6521	-1.52	-1.52
Долг, млрд ¥		0.2078	0.2078		0.2	0.2	0.2	0.2
Расходы на обслуживание долга ¥		0.001	0.001	0.001	0.0079	0.0031	0.0037	0.0037
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0001	0.0000	0.0011	1.12	0.266	0.1431		0.1431
Амортизация, млрд ¥		0.000804	0.0021	0.0052	0.005	0.599	0.4621	0.4621
Себестоимость, млрд ¥			0.0402	0.0905	0.1473	0.1563	0.052	0.052
Товарно материальные запасы ¥		0.000631	0.025	0.025	0.0048		0.0125	0.0125

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.6044	0.7184	1.12	0.994	133.88	0.7961	0.8052	0.5907	1.72	2.06
Short Term Investments ¥		0.0429	0.033	0.033	0.033	5.18	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
Total Receivables ¥		0.0896	0.032	0.084	0.0305	13.91	0.0774	0.0656	0.0578	0.1304	0.0626
Total Current Assets ¥		0.7545	0.8076	1.24	1.12	155.78	0.9255	0.9252	0.7107	1.95	2.25
Чистые активы, млрд ¥	0.9391	0.7545	0.8076	1.24	1.12
Активы, млрд ¥		0.7701	0.8239	1.25	1.13	158.39	0.9516	0.9499	0.7351	2.38	2.68
Short Term Debt ¥			0.2	0.2	0.2	31.42		0.2	0.2	0.2	0.2
Задолженность, млрд ¥		0.1322	0.3105	0.2996	0.2796	39.01	0.0581	0.2642	0.2536	0.2876	0.2817
Чистый долг, млрд ¥		-0.6044	-0.5184	-0.9226	-0.794	-102.45	-0.7961	-0.6052	-0.3907	-1.52	-1.86
Долг, млрд ¥			0.2	0.2	0.2	31.42		0.2	0.2	0.2	0.2
Расходы на обслуживание долга ¥		0.1175	0.000463	0.000869	0.00086	0.1353	0.00086	0.000803	0.000997	0.001	0.000997
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0	0.1316	6.78
Амортизация, млрд ¥			0.1768	0.0538	-0.0686	6.82	0.184	0.212	0.202	-0.067	0.2374
Себестоимость, млрд ¥							0.009	0.0092	0.0088	0.0249	0.0046
Товарно материальные запасы ¥		0.0048	0.0055		0.000808			0.0071	0.0069	0.0125	0.0223

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.5357	15.35	-4.17	-214.97	-283.74	-49.3	-7.88		-7.88
Цена акции ао					2660	1149	1308	1249	1249
Число акций ао, млн		6.72	7.03	7.48	7.88	8.39	8.87		8.87
FCF/акцию	-3.92	16.35	-19.65	-48.81	-65.84	-76.21	-57.38		-57.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	-2.3	4.51	-14.72	-28.9	-1667.04	6.32	-19.95	-34.81	39.37	-4.86

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	1.92	19.08	-3.23	-135.07	-213.42	-59.18	-4.91		-4.91	10.89
ROA, %	1.77	18.15	-2.51	-109.35	-193.65	-46.52	-4.13		-4.13	6.93
ROIC, %					-243.1					13.78
ROS, %			-6.42	-1258.29	-822.6	-124.28	-14.24	-14.24	-14.24	8.40
ROCE, %	2.1	11.6	0.8615	-30.93	-342.61	-131.87	-25.13		-25.13	13.79
Рентаб EBITDA, %	2.39	27.74	-2.01	-1230.9	-810.36	-123.75	-13.26		-13.26	17.10
Ebit margin, %			-5.98	-1250.62	-812.2	-303.75	-107.38		-107.38
Чистая рентаб, %	1.8	27.45	-6.42	-1258.29	-822.6	-124.28	-14.24		-14.24	8.40
Operation Margin, %			2.06	-352.85	-159.24	-179.91	-107.38	-107.38	-107.38	11.22

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	-1.66	4.31	-16.5	-32.89	-11.93	6.81	-20.8	-40.17	40.08	-4.09	10.89
ROA, %	-2.06	4.68	-11.72	-20.03	-8.41	5.68	-18.2	-35.83	22.44	-1.98	6.93
ROS, %						102.3	-905.72	-781.41	92.22	-143.51	8.40
ROCE, %	-10.51	-17.77	-24.15	-22.14	-15.61	6.49	-47.32	-56.79	40.05	-33.43	13.79
Рентаб EBITDA, %	-2075	39.06	-234.5	-341.03	-71.34	442.09	-883.89	-523.47	92.75	-679.91	17.10
Ebit margin, %						103.96	-1993.66	-1046.32	110.44	-1359.83
Чистая рентаб, %	-19.71	35.95	-237.43	-348.56	-82.53	102.3	-905.72	-781.41	92.22	-143.51	8.40
Operation Margin, %						-339.1	-1106.62	-523.47	18.74	-679.91	11.22

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		1341								164.08
P/BV		155.19	21.01	25.32	28.66	25.4	9.87		9.87	134.92
P/S		368.1	42.53	288.86	67.23	57.99	42.04		42.04	134.48
P/FCF						-27.64	-34.71	-34.71	-34.71	8.09
E/P						-0.0234	-0.004	-0.004	-0.004	0.06
EV/EBITDA	-39.43	1318.16	-2079.31	-22.69	-8.02	-45.27	-293.75		-293.75	142.67
EV/Ebit			-700.7	-22.33	-8	-18.44	-36.27	-36.27	-36.27
EV/S			41.9	279.24	65.01	56.03	38.94	38.94	38.94	134.20
EV/FCF			-138.38	-97.74	-34.06	-29.16	-37.55	-37.55	-37.55	13.79
Debt/EBITDA		1.69	-22.6		-0.0908	-0.4857	-3.07	-3.07	-3.07	1.01
Netdebt/Ebitda			31.39	0.7821	0.2743	1.58	23.35	23.35	23.35	-1.00
Debt/Ratio			0.1482		0.2597	0.1984	0.0841	0.0841	0.0841	0.12
Debt/Equity			0.225		0.3135	0.2632	0.0957	0.2651	0.2651	2.26
Debt/Net Income			-7.09		-0.0894	-0.4836	-2.86	-2.86	-2.86	2.17
Бета						-3.91	-3.6	3.15	3.15	-19.23
Индекс Альтмана						20.5	8.77	8.75	8.75	4.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		-7.44				-43.34			-256.2		164.08
P/BV	28.07	32.29	19.45	25.2	25.7	20.02	19.06	18.95	9.87	8.83	134.92
P/S	65.86	46.2	56.64	67.19	58.19	61.2	51.41	40.95	41.89	38.95	134.48
EV/EBITDA	-4.23	-4.09	-4.58	-9.48	-48.22	-89.11	-51.92	-41.91	86.58	-75.06	142.67
EV/Ebit						302.07	-32.72	-21.6	45.7	-40.65
EV/S						314.02	652.34	226.04	50.47	552.82	134.20
Debt/EBITDA		4.93					-1.18	-0.9889	0.5693	-0.8425	1.01
Netdebt/Ebitda						-3.31	3.58	1.93	-4.33	7.82	-1.00
Debt/Ratio							0.2106	0.2721	0.0841	0.0747	0.12
Debt/Equity							0.2917	0.4154	0.0957	0.0835	2.26
Debt/Net Income							-1.16	-0.6625	0.5725	-3.99	2.17

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2022	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2285	0.215	0.2
Дивиденд				0
Див доход, ао, %				0	3.07
Дивиденды / прибыль, %		221.29	-8.94	0	38.32

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	36	36

	CAGR 5

	CAGR 5