TSE: 4046 - Osaka Soda Co., Ltd.

Yield per half year: -82.85%
Dividend yield: +6.03%

Reporting Osaka Soda Co., Ltd.

Capitalization

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
139.42
Выручка, млрд ¥
101.23 107.87 105.48 97.27 88.08 104.21 94.56 94.56
Чистая прибыль, млрд ¥
4.78 6.79 6.51 6.05 9.44 10.57 7.65 7.65
EV, млрд ¥
86.4 81 65.92 69.57 16.63 17.15 242.69 242.69
EBIT, млрд ¥
7.05 9.91 9.7 8.34 12.4 15.56 10.49 10.49
EBITDA, млрд ¥
10.4 13.69 14.14 13 16.32 19.29 14.23 14.23
Баланс стоимость, млрд ¥
60.95 64.55 69.12 77.22 83.87 99.53 109.76 109.76
FCF, млрд ¥
2.95 6.15 6.83 7.52 7.63 4.25 3.24 3.24
Операционный денежный поток, млрд ¥
7.76 9.85 10.34 9.35 13.38 9.35 8.6 8.6
Операционная прибыль, млрд ¥
7.32 9.49 9.7 8.34 12.4 15.56 10.49 10.49
Операционные расходы, млрд ¥
12.5 13.6 12.84 12.64 13.69 14.91 14.31 14.31
CAPEX, млрд ¥
4.81 3.7 3.51 1.83 5.75 5.11 5.36 5.36


Balance sheet

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ¥
13.49 11.88 15.1 17.44 16.52 12.84 14.43 14.43
Short Term Investments ¥
12.5 14.3 14.5 20.5 24 24 24
Total Receivables ¥
32.64 25.64 26.66 30.28 33.11 34.78 34.78
Total Current Assets ¥
68.22 69.87 73.88 82.14 89.64 92.44 92.44
Чистые активы, млрд ¥
66.77 68.22 69.87 73.88 23.59 25.1 25.1
Активы, млрд ¥
115.59 112.66 110.85 119.37 129.16 138.03 150.54 150.54
Short Term Debt ¥
9.23 7.77 7.17 15.91 7.23 7.24 7.24
Long Term Debt ¥
11.14 11.06 9.72 0.908 1.27 0.393 0.393
Задолженность, млрд ¥
54.64 48.11 41.73 42.14 45.27 38.49 40.78 40.78
Чистый долг, млрд ¥
11.21 8.49 3.73 -0.541 0.296 -4.34 -6.02 -6.02
Долг, млрд ¥
24.71 20.37 18.83 16.9 16.81 8.5 8.42 8.42
Расходы на обслуживание долга ¥
0.109 0.094 0.089 0.088 0.109 0.104 0.104
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.015 0.025 0.009 0.016 1.07 0.015 0.02 0.015
Амортизация, млрд ¥
3.78 4.44 4.66 3.91 3.73 3.74 3.74
Себестоимость, млрд ¥
82.94 76.28 61.99 73.74 69.76 69.76
Товарно материальные запасы ¥
10.52 10.54 10.46 12.52 16.08 17.92 17.92


Share

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 178.58 254.24 244.16 230.23 363.53 428.4 60.17 60.17
Цена акции ао 3830 1936 1996 1554 1554
Число акций ао, млн 26.72 26.65 26.28 25.97 24.67 127.15 127.15
FCF/акцию 110.15 230.17 256.28 286.06 293.65 172.05 25.44 25.44


Efficiency

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 8.41 10.83 9.73 8.27 11.72 11.53 7.31 7.31 8.26
ROA, % 4.4 5.95 5.82 5.26 7.6 7.91 5.3 5.3 4.26
ROIC, % 9.14 8.1 11.58 11.9 11.9 7.02
ROS, % 6.17 6.22 10.72 10.14 8.09 8.09 8.09 9.08
ROCE, % 8.56 12.32 11.52 9.01 13.89 14.72 8.92 9.56 8.92 10.59
Ebit margin, % 9.2 8.58 14.08 14.93 11.1 11.1 11.1
Рентаб EBITDA, % 10.27 12.69 13.4 13.37 18.52 18.51 15.05 15.05 15.05 17.12
Чистая рентаб, % 4.72 6.3 6.17 6.22 10.72 10.14 8.09 8.09 9.08
Operation Margin, % 9.19 8.58 14.08 14.93 11.1 11.1 11.1 13.40


Coefficients

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
15.74 10.67 9.56 11.59 1.73 2.03 32.51 32.51 131.17
P/BV
1.23 1.12 0.8998 0.9078 0.1947 0.2159 2.27 2.27 113.69
P/S
0.7427 0.6722 0.5896 0.7208 0.1855 0.2062 2.63 2.63 113.74
P/FCF
32.8 43.1 43.1 43.1 8.01
E/P
0.0758 0.0549 0.0549 0.0549 0.66
EV/EBITDA
8.31 5.92 4.66 5.35 1.02 0.8889 17.05 17.05 159.65
EV/EBIT
1.67 1.62 1.34 1.1 23.13 23.13 23.13
EV/S
0.625 0.7153 0.1888 0.1646 2.57 2.57 2.57 113.14
EV/FCF
9.65 9.26 2.18 4.04 75.02 75.02 75.02 122.23
Debt/EBITDA
2.38 1.49 1.33 1.3 1.03 0.4407 0.5914 0.5914 0.5914 -23.98
Netdebt/Ebitda
0.2637 -0.0416 0.0181 -0.2251 -0.4227 -0.4227 -0.4227 44.86
Debt/Ratio
0.1698 0.1415 0.1302 0.0616 0.0559 0.0559 0.0559 0.16
Debt/Equity
0.2724 0.2188 0.2005 0.0854 0.0767 0.3353 0.0767 41.12
Debt/Net Income
2.89 2.79 1.78 0.8044 1.1 1.1 1.1 21.59
Бета
2.62 3.32 3.01 3.01 -25.16
Индекс Альтмана
-1.06 -0.3831 -0.3969 -0.3969 6.85


Dividends

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.23 1.37 1.58 1.53 1.57 2.22 2.29 2.29
Дивиденд
30 35.5 60 67.5 65 25.17 90 54 90 90
Див доход, ао, %
1.27 1.22 2.26 2.22 2.46 1.3 3.29 1.53 6.88 6.03 3.93
Дивиденды / прибыль, %
25.64 20.12 24.27 25.34 16.67 20.96 29.9 29.9 40.90


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1017 1017