TSE: 3653 - Morpho, Inc.

Yield per half year: -28.53%
Sector: Technology

Reporting Morpho, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							6.86
Выручка, млрд ¥	2.42	2.61	2.07	1.73	2	2.38	2.38
Чистая прибыль, млрд ¥	0.4653	0.3399	-0.6522	-0.7934	-0.6684	-0.3002	-0.3002
EV, млрд ¥		14.29	3.26	3.43	1.57	3.5	3.54
EBIT, млрд ¥	0.668	0.587	-0.143	-0.882	-0.6019	-0.2575	-0.1989
EBITDA, млрд ¥	0.7297	0.6888	-0.2148	-0.7341	-0.4734	-0.2266	-0.168
Баланс стоимость, млрд ¥	5.45	5.75	5.1	4.15	3.4	3.15	3.15
FCF, млрд ¥	0.4183	0.4738	-0.1769	-0.6948	-0.4778	-0.3652	-0.3652
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.485	0.575	-0.062	-0.653	-0.4155	-0.2676	-0.2676
Операционная прибыль, млрд ¥	0.6685	0.5867	-0.1435	-0.8816	-0.5884	-0.2444	-0.2444
Операционные расходы, млрд ¥	1.75	2.02	2.22	2.61	1.54	1.6	1.6
CAPEX, млрд ¥	0.045	0.061	0.073	0.024	0.0623	0.0976	0.0976

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	0.526	0.4986	0.59	0.4488	0.5463	0.5224	0.8658	0.6551	0.8867	0.812
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.0826	-0.1766	-0.1889	-0.2439	-0.1137	-0.0804	0.1377	-0.0863	0.2047	0.042
EV, млрд ¥					2.82	3.12	3.54	6.17	6.05	6.51
EBIT, млрд ¥	-0.106	-0.164	-0.101	-0.204	-0.074	-0.0832	0.1155	-0.0688	0.1748	0.036
EBITDA, млрд ¥	-0.0765	-0.1507	-0.1634	-0.2315	-0.0669	-0.063	0.1546	-0.0728	0.2217	0.0435
Баланс стоимость, млрд ¥	3.75	3.58	3.4	3.12	3.03	3	3.15	3.05	3.31	3.33
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.1281		-0.4155		-0.121
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.1061	-0.1629	-0.102	-0.2104	-0.074	-0.0823	0.1152	-0.0734	0.1748	0.035
Операционные расходы, млрд ¥	0.632	0.6615	0.692	0.6521	0.3664	0.4053	0.4658	0.4093	0.3985	0.4
CAPEX, млрд ¥	0.0429		0.0623		0.0592

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.32	4.78	4.44	3.39	3.06	2.71	2.71
Short Term Investments ¥			0.1379	0.1347	0.0443	0.0184
Total Receivables ¥	0.605	0.472	0.278	0.419	0.4851	0.5166	0.5824
Total Current Assets ¥	5.09	5.32	4.88	4.08	3.59	3.33	3.33
Чистые активы, млрд ¥	5.09	5.32	4.88	4.08	0.025	3.15	0.025
Активы, млрд ¥	5.85	6.12	5.39	4.55	3.86	3.71	3.71
Short Term Debt ¥	0.009	0.000568	0.00083	0.013	0.0128	0.0142	0.0142
Long Term Debt ¥		0.0016	0.00023	0.0089
Задолженность, млрд ¥	0.3907	0.3613	0.2823	0.4005	0.4606	0.5586	0.5586
Чистый долг, млрд ¥		0.0032	-4.44	-3.37	-3.05	-2.71	-2.68
Долг, млрд ¥		0.0022	0.0011	0.0219	0.0128	0.0363	0.0363
Расходы на обслуживание долга ¥	0.000182	0.000655	0.000541	0.000869	0.0013	0.000722	0.000722
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000169	0.000244	0.00062	0.000689	0.000516	0.00044	0.00044
Амортизация, млрд ¥		0.1455	0.1378	0.1311	0.1285	0.0309	0.0309
Себестоимость, млрд ¥		0.5503	0.6369	0.8642	1.04	1.03	1.03
Товарно материальные запасы ¥	0.001	0.006	0.007	0.012	0.0101	0.0336	0.0336

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	3.28	3.06	3.06	2.94	2.84	2.72	2.71	2.62	2.79	2.72
Short Term Investments ¥					0.0406	0.045
Total Receivables ¥	0.276	0.434	0.421	0.306	0.3024	0.3112	0.5166	0.4531	0.5923	0.56
Total Current Assets ¥	3.61	3.55	3.59	3.37	3.15	3.14	3.33	3.19	3.46	3.42
Чистые активы, млрд ¥	3.61	3.55	3.59	0.028	0.0237	0.055
Активы, млрд ¥	4.11	3.93	3.86	3.62	3.44	3.52	3.71	3.59	3.92	3.92
Short Term Debt ¥					-0.2381	-0.2401	0.0142	-0.1542	-0.1884	-0.1107
Задолженность, млрд ¥	0.3593	0.3486	0.4606	0.5009	0.4088	0.5188	0.5586	0.5374	0.6082	0.595
Чистый долг, млрд ¥					-2.84	-2.72	-2.68	-2.59	-2.77	-2.72
Долг, млрд ¥							0.0363	0.0214	0.0179
Расходы на обслуживание долга ¥	0.000233	0.000206	0.000163	0.000101	0.0001	0.000313	0.000226	0.00039	0.000361
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000125	0.000129	0.000133	0.0215	0.0071	0.00011	0.0001	0.000124	0.000139
Амортизация, млрд ¥					0.0072	0.0202	0.0392	-0.004	0.0469	0.0075
Себестоимость, млрд ¥					0.2539	0.1994	0.2848	0.3192	0.3135	0.377
Товарно материальные запасы ¥	0.004	0.012	0.01	0.036	0.0093	0.0247	0.0336	0.0426	0.0533	0.025

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	86.47	63.1	-121.03	-150.87	-130.04	-58.53		-58.53
Цена акции ао					877	1567	1315	1315
Число акций ао, млн	5.38	5.39	5.39	5.26	5.14	5.13		5.13
FCF/акцию	77.73	87.96	-32.83	-132.12	-92.96	-71.21		-71.19

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	-16.1	-34.43	-36.83	-47.55	-22.16	-15.67	26.85	-16.83	39.89	8.19

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	9.36	6.07	-12.01	-17.15	-17.71	-9.17			-9.53	10.98
ROA, %	8.73	5.68	-11.33	-15.96	-15.89	-7.93			-8.1	6.98
ROS, %		13.03	-31.46	-45.84	-33.47	-12.6	-12.6	-12.6	-12.6	8.41
ROCE, %	12.18	10.14	-2.78	-21.06	-17.66	-8.05			-6.32	14.02
Рентаб EBITDA, %	30.18	26.41	-10.36	-42.41	-23.71	-9.51			-7.05	17.12
Чистая рентаб, %	19.25	13.03	-31.46	-45.84	-33.47	-12.6			-12.6	8.41
Operation Margin, %		22.5	-6.92	-50.94	-29.46	-10.25	-10.25	-10.25	-10.25	11.26

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	-1.97	-4.48	-5.07	-6.87	-3.75	-2.5	4.43	-2.82	6.62	1.33	10.98
ROA, %	-1.99	-4.39	-4.85	-6.52	-3.3	-2.31	3.81	-2.37	5.45	1.07	6.98
ROS, %					-20.81	-15.38	15.91	-13.18	23.08	5.17	8.41
ROCE, %	-2.59	-4.27	-2.77	-5.88	-2.44	-2.63	3.72	-2.22	5.5	1.11	14.02
Рентаб EBITDA, %	-14.55	-30.22	-27.7	-51.58	-12.24	-12.05	17.86	-11.12	25	5.36	17.12
Чистая рентаб, %	-15.7	-35.42	-32.02	-54.34	-20.81	-15.38	15.91	-13.18	23.08	5.17	8.41
Operation Margin, %					-13.55	-15.75	13.31	-11.2	19.71	4.31	11.26

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	34.65	41.9							60.01	164.59
P/BV	2.95	2.47	1.51	1.6	1.36	1.97			1.97	134.92
P/S	6.67	5.46	3.71	3.83	2.31	2.61			2.61	134.48
P/FCF						-14.36	-18.78	-18.78	-18.78	13.99
E/P						-0.0974	-0.0438	-0.0438	-0.0438	0.06
EV/EBITDA		19.52	1860.24	-4.84	-3.32	-15.44			-21.04	142.72
EV/Ebit		26.31	-9.25	-3.97	-2.61	-13.59	-17.77	-17.77	-17.77
EV/S		5.48	1.57	1.98	0.788	1.47	1.48	1.48	1.48	134.22
EV/FCF		27.81	-18.45	-4.94	-3.29	-9.58	-9.68	-9.68	-9.68	17.31
Debt/EBITDA		0.003	0.6043	-0.0309	-0.0271	-0.16	-0.2158	-0.2158	-0.2158	0.98
Netdebt/Ebitda		0.0044	-2529.16	4.75	6.44	11.97	15.93	15.93	15.93	-1.04
Debt/Ratio		0.000356	0.000197	0.0048	0.0033	0.0098	0.0098	0.0098	0.0098	0.12
Debt/Equity		0.000379	0.000208	0.0053	0.0038	0.0115	1.45	1.45	1.45	2.21
Debt/Net Income		0.0064	-0.0016	-0.0277	-0.0192	-0.1208	-0.1208	-0.1208	-0.1208	2.08
Бета						3.05	-3.84	-6.21	-6.21	-7.86
Индекс Альтмана						3.03	3.36	3.36	3.36	5.02

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							-20.75		50.19	30.98	164.59
P/BV	1.39	1.56	1.36	1.65	1.87	1.95	1.97	2.87	2.66	2.77	134.92
P/S	2.92	2.94	2.31	2.5	2.72	2.77	2.61	3.38	3.01	2.87	134.48
EV/EBITDA					-42.18	-6.51	-20.39	-83.11	25.14	18.77	142.72
EV/Ebit						-37.54	30.61	-89.61	34.59	180.95
EV/S					5.16	5.97	4.08	9.41	6.82	8.02	134.22
Debt/EBITDA							0.2344	-0.2935	0.0808		0.98
Netdebt/Ebitda					42.44	43.12	-17.31	35.61	-12.5	-62.57	-1.04
Debt/Ratio							0.0098	0.006	0.0046		0.12
Debt/Equity							0.0115	0.007	0.0054		2.21
Debt/Net Income							0.2632	-0.2476	0.0876		2.08

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	3.04
Дивиденды / прибыль, %	0	38.35

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	20.83	-17.01	-49.99	-30.14	-10.8
Персонал, чел					143	151

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	-15.92	13.34	-10.5	19.71	4.43

	CAGR 5