TSE: 3295 - Hulic Reit, Inc.

Yield per half year: -4.11%
Sector: Real Estate

Reporting Hulic Reit, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							237.02
Выручка, млрд ¥	16.28	18.08	20.23	21.68	22.51	21.9	21.9
Чистая прибыль, млрд ¥	8.26	8.76	9.72	10.41	10.82	9.95	9.95
EV, млрд ¥	313.8	397.11	381.34	361	380.65	389.54	389.54
EBIT, млрд ¥	10.72	10.25	12.01	12	12.45	11.51	11.51
EBITDA, млрд ¥	10.72	11.6	12.99	14.47	15.05	14.18	14.18
Баланс стоимость, млрд ¥	145.76	167.17	178.86	185.53	200.68	200.29	200.29
FCF, млрд ¥	-12.1	-31.97	-26.44	13.61	-16.45	-1.25	-1.25
Операционный денежный поток, млрд ¥	15.56	11.1	27.65	29.93	20.44	27.23	27.23
Операционная прибыль, млрд ¥	9.31	9.98	11.05	12	12.45	11.51	11.51
Операционные расходы, млрд ¥	6.97	8.1	9.18	2.82	2.82	0.4635	0.4635
CAPEX, млрд ¥	37.72	18.61	8.31	16.32	36.89	28.47	28.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	10.51		11.01		11.5	15.38	5.61	21.79	5.66	5.66	15.15
Чистая прибыль, млрд ¥	4.97		5.35		5.48	4.89	2.53	5.06	2.58	2.58	5.26
EV, млрд ¥	394.29		392.65		403.69	381.94	406.39	412.15	394.98	390.52	377.68
EBIT, млрд ¥		3.08	3.08	3.15	3.15	5.62	2.94	5.87	2.98	2.98	6.06
EBITDA, млрд ¥					7.61	6.93	3.62	7.25	3.68	3.68	7.46
Баланс стоимость, млрд ¥	185.53		200.39		200.68	200.24	200.29	200.29	200.44	200.44	200.54
FCF, млрд ¥					8.5	3.43	8.68	-4.68	8.37	-4.81	7.45
Операционный денежный поток, млрд ¥		4.63	4.63	5.59	5.59	9.86	8.68	17.37	8.37	8.37	10.93
Операционная прибыль, млрд ¥	5.76		6.15		6.3	5.62	2.94	5.87	2.98	2.98	6.06
Операционные расходы, млрд ¥					0.2855	0.2022	0.2332	0.2332	0.6856	0.1354	-0.3974
CAPEX, млрд ¥	8.1		34.21	1.34	1.34	6.43	11.02	22.05		13.18	3.48

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.51	10.03	12.25	13.73	16.84	7.59	7.59
Short Term Investments ¥	6.31	7.26
Total Receivables ¥	0.122	0.218	0.134	0.0337	0.0171	0.0146	0.0146
Total Current Assets ¥	15.56	18.07	19.68	21.72	25.19	16.21	16.21
Чистые активы, млрд ¥	15.56	18.07	19.68	338.86	1.55		1.55
Активы, млрд ¥	283.82	330.71	370.49	369.36	400.23	401.94	401.94
Short Term Debt ¥	12.32	22.31	18.96	17.61	23.32	21.08	21.08
Long Term Debt ¥	105.76	124.25	138.14	147.01	155.3	159.04	159.04
Задолженность, млрд ¥	138.06	163.54	191.63	183.83	199.55	201.65	201.65
Чистый долг, млрд ¥	117.89	136.53	160.53	150.88	161.77	172.53	172.53
Долг, млрд ¥		146.56	172.78	164.62	178.62	180.12	180.12
Расходы на обслуживание долга ¥		0.9164	1	1.04	1.05	1.1	1.1
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000109	0.000375	0.0015	0.000188	1.42	0.000198	1.42
Амортизация, млрд ¥		1.92	2.27	2.47	2.6	2.67	2.67
Себестоимость, млрд ¥		6.02	6.79	6.86	7.24	9.93	9.93
Товарно материальные запасы ¥		7.31	7.75	7.95	8.33	8.4	8.4

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	13.73		11.71		16.84	17.06	7.59	7.59	14.6	14.6	16
Total Receivables ¥	0.0337	0.2725	0.2725	0.0171	0.0171	0.0157	0.0146	0.2229	0.0163	0.0163
Total Current Assets ¥		19.74	19.74	25.19	25.19	24.72	16.21	16.21	22.64	22.64	24.8
Чистые активы, млрд ¥	21.72	19.74	19.74	25.19	25.19	368.43	378.38	385.65
Активы, млрд ¥	369.36		396.98		400.23	400.52	401.94	401.94	409.82	409.82	410.38
Short Term Debt ¥			2		23.32	22.25	21.08	21.08	30.13	30.13	24.07
Long Term Debt ¥	147.01		155.05		155.3	157.86		159.04
Задолженность, млрд ¥	183.83		196.6		199.55	200.29	201.65	201.65	209.38	209.38	209.85
Чистый долг, млрд ¥	150.88		164.7		161.77	163.06	172.53	172.53	173.51	173.51	171.61
Долг, млрд ¥			176.42		178.62	180.12	180.12	180.12	188.12	188.12	187.62
Расходы на обслуживание долга ¥					0.7175	0.7282		0.7741		0.7953
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.6915		0.7009		0.7174	0.7281
Амортизация, млрд ¥					1.33	1.32	0.6828	1.38	0.6949	0.6949	1.41
Себестоимость, млрд ¥						9.38	2.54	15.62	2.1	2.55	8.7
Товарно материальные запасы ¥					8.33	7.64	0	8.4	0	0

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	7440.26	7002.93	7404.91	7842.72	7514.57	6910.8	6910.8
Цена акции ао				163900	149200	137700	137700
Число акций ао, млн	1.11	1.25	1.31	1.33	1.44	1.44	1.44
FCF/акцию	-10902.4	-25554.63	-20154.16	10251.16	-11422.47	-864.9	-864.9

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	3675.04	3712.46	3802.11	3394.27	1758.26	3516.53	1791.8	1791.8	3650.57
FCF/акцию			5899.32	2382.99	6031.13	-3247.89	5813.5	-3338.25	5173.26

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	5.87	5.6	5.62	5.71	5.6	4.96	4.96	7.34
ROA, %	3.01	2.85	2.77	2.81	2.81	2.48	2.48	3.72
ROIC, %		5.66	5.72	5.83	5.58		5.58	6.83
ROS, %		48.45	48.02	48.03	48.07	45.44	45.44	30.25
ROCE, %	4.05	3.33	3.47	3.45	3.34	3.06	3.06	2.92
Рентаб EBITDA, %	65.81	64.13	64.22	66.76	66.88	64.74	64.74	45.41
Чистая рентаб, %	50.71	48.45	48.02	48.03	48.07	45.44	45.44	30.25
Operation Margin, %		55.19	54.62	55.34	55.31	52.55	52.55	34.29

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	5.45	5.54	5.46	2.44	1.26	2.53	1.29	1.29	2.62	7.34
ROA, %	2.69	2.69	2.74	1.22	0.631	1.26	0.6357	0.6296	1.28	3.72
ROIC, %				2.69	1.32	2.65	1.31	1.95	2.68	6.83
ROS, %				31.78	45.12	23.24	45.57	45.57	34.69	30.25
ROCE, %	0.833	0.8552	0.8464	2.8	0.7853	1.56	0.7928	0.7922	1.6	2.92
Рентаб EBITDA, %			50.91	45.06	64.59	33.26	64.91	64.91	49.26	45.41
Чистая рентаб, %	47.33	48.57	47.6	31.78	45.12	23.24	45.57	45.57	34.69	30.25
Operation Margin, %				36.51	52.42	26.95	52.64	52.64	39.98	34.29

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	23.72	29.74	22.73	20.18	20.23	21.81	21.81	20.66
P/BV	1.34	1.56	1.23	1.13	1.09	1.08	1.08	1.19
P/S	12.03	14.41	10.91	9.69	9.72	9.91	9.91	6.59
P/FCF					-14.41	-190.31	-190.31	35.15
E/P					0.0457	0.042	0.042	0.07
EV/EBITDA	29.28	34.24	29.35	24.95	25.29	27.47	27.47	16.81
EV/Ebit		39.79	34.44	30.09	30.58	33.85	33.85
EV/S		21.96	18.81	16.65	16.91	17.79	17.79	10.39
EV/FCF		-12.42	-14.4	26.53	-23.14	-312.77	-312.77	41.36
Debt/EBITDA		12.64	13.3	11.38	11.87	12.7	12.7	8.68
Netdebt/Ebitda		11.77	12.35	10.43	10.75	12.17	12.17	3.97
Debt/Ratio		0.4432	0.4663	0.4457	0.4463	0.4481	0.4481	0.36
Debt/Equity		0.8767	0.966	0.8873	0.8901	115.84	115.84	122.95
Debt/Net Income		16.73	17.78	15.81	16.51	18.1	18.1	12.48
Бета					-1.3	-0.4851	-0.4851	119.13
Индекс Альтмана					0.8989	0.8974	0.8974	19.80

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	23.01	21.43	22.36	14.08	15.25	16.05	14.7	17.01	13.31	20.66
P/BV	1.31	1.14	1.21	1.09	1.17	1.2	1.1	1.08	1.03	1.19
P/S	11.05	10.27	10.75	5.28	5.66	4.98	4.57	5.6	4.27	6.59
EV/EBITDA			53.02	55.1	18.78	19.38	18.39	21.43	17.12	16.81
EV/Ebit					138.16	70.18	132.53	131.03	62.34
EV/S				24.83	72.42	18.91	69.76	68.97	24.92	10.39
EV/FCF				111.3	46.79	-88.12	47.18	-81.24	50.7	41.36
Debt/EBITDA			23.46	25.98	49.7	24.85	51.18	51.18	25.13	8.68
Netdebt/Ebitda				23.52	47.61	23.8	47.21	47.21	22.99	3.97
Debt/Ratio				0.4497	0.4481	0.4481	0.459	0.459	0.4572	0.36
Debt/Equity				0.8995	0.8993	0.8993	0.9385	0.9385	0.9356	122.95
Debt/Net Income				36.85	71.14	35.57	72.91	72.91	35.69	12.48

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				8.26	8.76	9.72	10.4	9.99	10.34		10.34
Дивиденд	5876	6112	6682	7440	7003	3	2552.96	7180	3480		0
Див доход, ао, %	3.49	3.12	4.07	4.37	3.55	0.0019	2.05	7.14	2.4		0	126.32
Дивиденды / прибыль, %					99.98	100	100.02	99.9	92.31	103.9	103.9	71.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.4	2.4	2.59	2.59	5.33	2.51	5.01	2.51	5.01	5.16
Дивиденды / прибыль, %	53.45		44.95		47.33	109	98.97	98.97	97.11	194.22	98.14	71.66

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	55.19	54.62	55.34	55.31	52.55	52.55

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	52.42	26.95	52.64	52.64	39.98

	CAGR 5