TSE: 2871 - Nichirei Corporation

Yield per half year: -18.2%
Dividend yield: +2.53%

Reporting Nichirei Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							406.7
Выручка, млрд ¥	580.14	584.86	572.76	602.7	662.2	680.09	680.09
Чистая прибыль, млрд ¥	19.94	19.61	21.21	23.38	21.57	24.5	24.5
EV, млрд ¥	438.68	450.45	437.13	396.74	433.09	591.57	591.57
EBIT, млрд ¥	29.51	31.04	32.95	35.73	33.77	36.91	36.91
EBITDA, млрд ¥	48.22	50.92	53.91	57.09	56.47	61.13	61.13
Баланс стоимость, млрд ¥	176.82	184.5	203.32	211.17	224.44	253.41	253.41
FCF, млрд ¥	9.24	17.74	14.8	11.95	12.77	33.5	33.5
Операционный денежный поток, млрд ¥	31.31	39.44	45.45	34.66	37.87	62.44	62.44
Операционная прибыль, млрд ¥	29.51	31.04	32.95	31.41	32.94	36.91	36.91
Операционные расходы, млрд ¥	63.7	68.03	65.85	70.83	75.93	83.24	83.24
CAPEX, млрд ¥	22.07	21.71	30.65	22.71	25.09	28.94	28.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		156.06	165.78	179.27	25 256.98	163.97	168.25	182.2	165.68	171.16	176.05
Чистая прибыль, млрд ¥		4.25	5.55	7.03	743.46	4.96	6.73	8.39	4.41	6.44	6.43
EV, млрд ¥		395.3	400.27	472	67 811.34	484.84	503.69	527.2	591.61	509.75	630.51
EBIT, млрд ¥		6.68	8.03	10.58	1 198.91	2.72	10.21	12.67	0.675	9.54	10.27
EBITDA, млрд ¥		7.15	8.22	10.97	1 238.88	8.55	16.15	18.79	7	15.6	16.25
Баланс стоимость, млрд ¥		218.48	227.05	225.14	35 188.28	231.71	243.63	246.37	253.41	259.37	263.32
FCF, млрд ¥				11.22	1 795.77	11.66	11.89	12.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	34.66		6.22	11.22	1 795.77	11.66	11.89	12.24
Операционная прибыль, млрд ¥		6.68	8.03	10.58	1 198.91	7.92	9.47	12.39	7.13	9.54	10.14
Операционные расходы, млрд ¥		18.61	18.57	19.03	3 091.1	20.28	19.93	20.98	22.04	21.62	22.02
CAPEX, млрд ¥	22.71		12.44		3 933.8

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	20.83	25.93	28.93	23.41	27.84	31.28	31.28
Short Term Investments ¥	9.52	0.057	0.052	10.71	10.24	0.594	0.594
Total Receivables ¥	87.1	82.27	81.75	90.85	101.28	105.66	105.66
Total Current Assets ¥	160.55	170.31	169.57	180.3	196.7	201.43	201.43
Чистые активы, млрд ¥	160.55	170.31	169.57	181.11	195.07		195.07
Активы, млрд ¥	377.26	390	405.72	427.61	457.33	485.16	485.16
Short Term Debt ¥	18.12	20.85	25.32	33.68	38.66	22.92	22.92
Long Term Debt ¥	77.83	75.5	71.81	71.03	76.6	64.54	64.54
Задолженность, млрд ¥	193.45	198.62	195.3	209.7	223.82	219.22	219.22
Чистый долг, млрд ¥	75.12	70.42	67.49	81.3	86.73	66.67	66.67
Долг, млрд ¥	95.95	96.35	96.42	104.71	115.25	97.95	97.95
Расходы на обслуживание долга ¥	0.87	0.791	0.709	0.619	0.787	0.886	0.886
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.139	0.158	0.103	4.32	0.201	0.385	0.201
Амортизация, млрд ¥	18.7	19.89	20.96	21.37	22.69	24.22	24.22
Себестоимость, млрд ¥		485.78	473.95	500.45	553.33	559.95	559.95
Товарно материальные запасы ¥	45.73	47.93	47.87	52.13	54.94	51.32	51.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		28.05	26.36	34.04	4 365.26	34.37	36.75	44.36	31.28	35.12	32.68
Short Term Investments ¥			0.049	0.049	5.96	10.73	0.038	0.038	1.55
Total Receivables ¥		91.99	98.87	115.88	15 878.01	96.15	106.99	116.73	105.66	106.65	104.69
Total Current Assets ¥		197.87	207.17	227.8	30 838.08	208.42	217.76	231.83	201.43	212.73	207.91
Чистые активы, млрд ¥	180.3	197.87	207.17	188.49	30 583.78	196.76
Активы, млрд ¥		448.92	464.4	482.53	71 701.21	475.11	490.97	508.69	485.16	499.59	497.6
Short Term Debt ¥		46.2	50.49	72.32	6 060.85	45.61	45.92	53.25	22.92	30.08	22.02
Long Term Debt ¥		59.54	59.95	61.76	12 008.66	74.44	64.1	64.03	64.54
Задолженность, млрд ¥		222.67	228.83	248.21	35 090.92	233.97	234.83	249.35	219.21	226.99	219.65
Чистый долг, млрд ¥		89.84	95.72	100.04	13 598.26	85.67	84.19	83.5	66.67	60.68	59.88
Долг, млрд ¥		117.89	122.08	134.08	17 963.52	120.04	120.94	127.86	97.95	95.8	92.56
Расходы на обслуживание долга ¥		0.172	0.182	0.199	36.69	0.23	0.203	0.222	0.231	0.232	0.293
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.58	0.032	0.047	0.052	10.97	71.81	12.39	15.83	0.138
Амортизация, млрд ¥		0.472	0.183	0.389	39.98	5.83	5.95	6.12	6.32	6.05	5.98
Себестоимость, млрд ¥						135.75	138.85	148.83	136.52	140	143.89
Товарно материальные запасы ¥		56.04	62.89	60.8	8 614.19	58.3	59.05	55.88	51.32	53.49	58.29

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	149.64	147.16	159.19	176.71	167.13	191.8		191.8
Цена акции ао				2877	3474	4166	3578	3578
Число акций ао, млн	133.27	133.25	133.25	132.32	129.05	127.71		127.71
FCF/акцию	69.34	133.1	111.07	90.31	98.99	262.3		262.3

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	32.83	42.84	54.36	5822.29	38.88	52.67	65.72	34.54	50.45	50.35
Цена акции ао											3578
FCF/акцию			86.75	89.7	91.31	93.12	95.85

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	11.75	10.85	10.94	11.28	9.9	10.25		10.25	8.28
ROA, %	5.35	5.11	5.33	5.61	4.87	5.2		5.2	4.27
ROIC, %		9.02	9.41	9.49	8.71			8.71	7.02
ROS, %		3.35	3.7	3.88	3.26	3.6	3.6	3.6	9.09
ROCE, %	10.63	11.02	11.09	11.64	10.32	10.21	13.88	13.88	10.60
Ebit margin, %		5.52	5.64	5.93	5.1	5.43	5.43	5.43
Рентаб EBITDA, %	8.31	8.71	9.41	9.47	8.53	8.99	8.99	8.99	17.14
Чистая рентаб, %	3.44	3.35	3.7	3.88	3.26	3.6		3.6	9.09
Operation Margin, %		5.31	5.75	5.21	4.97	5.43	5.43	5.43	13.42

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.02	2.58	3.22	2.13	2.14	2.94	3.59	1.84	2.61	2.54	8.28
ROA, %	0.97	1.21	1.48	1.01	1.04	1.39	1.68	0.8877	1.31	1.29	4.27
ROS, %					3.03	4	4.61	2.66	3.76	3.65	9.09
ROCE, %	2.16	2.55	3.35	2.38	1.13	3.07	3.7	0.1925	2.65	2.8	10.60
Ebit margin, %						6.07	6.95	0.4074	5.57	5.83
Рентаб EBITDA, %	4.58	4.96	6.12	4.91	5.22	9.6	10.31	4.22	9.11	9.23	17.14
Чистая рентаб, %	2.72	3.35	3.92	2.94	3.03	4	4.61	2.66	3.76	3.65	9.09
Operation Margin, %					4.83	5.63	6.8	4.3	5.57	5.76	13.42

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	18.23	19.38	17.43	13.49	16.06	21.43		21.43	131.00
P/BV	1.98	1.99	1.76	1.45	1.48	1.97		1.97	113.69
P/S	0.6267	0.6498	0.6454	0.5234	0.523	0.7718		0.7718	113.74
P/FCF					31.85	12.14	12.14	12.14	7.76
E/P					0.053	0.0602	0.0602	0.0602	0.57
EV/EBIT		13.95	13.53	11.11	12.82	16.03	16.03	16.03
EV/EBITDA	9.1	8.85	8.11	6.95	7.67	9.68		9.68	159.62
EV/S		0.7702	0.7632	0.6583	0.654	0.8698	0.8698	0.8698	113.14
EV/FCF		25.4	29.54	33.2	33.9	17.66	17.66	17.66	121.88
Debt/EBITDA	1.99	1.89	1.79	1.83	2.04	1.6	1.6	1.6	-23.98
Netdebt/Ebitda		1.38	1.25	1.42	1.54	1.09	1.09	1.09	44.86
Debt/Ratio		0.247	0.2394	0.2449	0.252	0.2019	0.2019	0.2019	0.16
Debt/Equity		0.5222	0.4777	0.4959	0.5135	0.3865	0.5021	0.5021	39.15
Debt/Net Income		4.91	4.58	4.48	5.34	4	4	4	21.59
peg							-2.54	-2.54
Бета					0.3388	-1.13	2.46	2.46	-24.14
Индекс Альтмана					4.28	4.56	4.57	4.57	6.88

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	13.44	14.02	16.91	16.2	18.05	17.95	17.87	21.43	17.29	22.22		131.00
P/BV	1.35	1.29	1.59	1.48	1.66	1.64	1.71	1.97	1.65	2.05		113.69
P/S	0.5073	0.4902	0.5736	0.5275	0.5997	0.6257	0.6567	0.7718	0.6534	0.8208		113.74
EV/EBIT						49.36	41.62	876.46	53.42	61.42
EV/EBITDA	11.87	12.68	14.69	12.63	56.69	8.4	8.47	10.58	8.86	10.94		159.62
EV/S					2.96	2.99	2.89	3.57	2.98	3.58		113.14
EV/FCF					41.58	42.36	43.07					121.88
Debt/EBITDA	16.49	14.86	12.23	14.5	14.04	7.49	6.81	14	6.14	5.7		-23.98
Netdebt/Ebitda					10.02	5.21	4.44	9.53	3.89	3.69		44.86
Debt/Ratio					0.2527	0.2463	0.2513	0.2019	0.1918	0.186		0.16
Debt/Equity					0.5181	0.4964	0.5189	0.3865	0.3694	0.3515		39.15
Debt/Net Income					24.18	17.98	15.23	22.21	14.87	14.39		21.59
Бета											2.46	-24.14
Индекс Альтмана											4.57	6.88

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			4.13	4.92	5.72	7.05	6.6	8.03		8.03
Дивиденд	14	31	31	37	43	25	51	63	78	78
Див доход, ао, %	0.6119	0.9583	0.9672	1.45	1.57	0.9384	3.19	2.71	2.61	2.53	3.90
Дивиденды / прибыль, %				20.68	25.11	26.98	30.16	30.58	32.8	32.8	40.65

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.05	3.23	1033.97
Дивиденды / прибыль, %	134.91	58.23	139.08	40.65

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	15766	15766

	CAGR 5

	CAGR 5