TSE: 2733 - Arata Corporation

Yield per half year: -11.74%
Dividend yield: +3.91%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Arata Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								81.46
Выручка, млрд ¥	732.91	754.45	796.23	834.03	857.09	891.6	944.15	944.15
Чистая прибыль, млрд ¥	6.36	6.9	7.19	8.2	9.01	8.22	10.32	10.32
EV, млрд ¥	129.82	89.09	99.5	103.1	84	92.36	121.78	121.78
EBIT, млрд ¥	10.01	8.89	9.33	11.52	13.43	13.1	15.47	15.47
EBITDA, млрд ¥	14.37	13.91	14.28	16.47	17.95	17.7	20.08	20.08
Баланс стоимость, млрд ¥	71.46	80.5	82.89	91.02	96.16	102.06	109.7	109.7
FCF, млрд ¥	6.56	6.28	1.78	8.74	0.046	6.63	8.45	8.45
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.65	9.51	5.26	14.07	6.55	10.97	14.06	14.06
Операционная прибыль, млрд ¥	8.86	8.89	9.33	11.52	12.74	12.81	14.51	14.51
Операционные расходы, млрд ¥	67.62	69.31	72.51	74.19	71.7	73.99	77.91	77.91
CAPEX, млрд ¥	5.09	3.24	3.48	5.33	6.5	4.34	5.61	5.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	204.21	220.05	225.17	233.78	33 404.26	235.24	236.15	247.73	225.03	245.6
Чистая прибыль, млрд ¥	1.39	2.55	2.11	2.58	155.55	3.19	2.5	3.05	1.59	3.44
EV, млрд ¥	80.66	90.29	94.18	96.49	14 512.15	101.91	107.32	123.15	119.21	127.66
EBIT, млрд ¥	2.09	3.43	2.94	3.73	426.58	4.77	3.76	4.66	2.29	5.14
EBITDA, млрд ¥	2.31	3.81	3.19	3.92	435.22	5.88	4.89	5.83	3.49	6.31
Баланс стоимость, млрд ¥	96.16	97.55	99.96	101.54	16 036.25	104.46	107.25	108.05	109.7	110.51
FCF, млрд ¥				2.3	2.38	2.22	2.25	2.35
Операционный денежный поток, млрд ¥	6.55		-0.777	2.3	2.38	2.22	2.25	2.35
Операционная прибыль, млрд ¥	2.09	3.43	2.94	3.73	426.58	4.35	3.63	4.46	2.08	4.71
Операционные расходы, млрд ¥	18.03	18.1	18.59	18.94	2 883.93	18.87	19.34	19.95	19.75	20.02
CAPEX, млрд ¥	6.48		2.86		4.34

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	17.83	19.8	18.55	21.78	20.47	23.89	27.92	27.92
Short Term Investments ¥		4.05	1.14	1.23	3.96	4.1	0.037	0.037
Total Receivables ¥		121.58	127.82	128.09	107.2	114.5	133.12	133.12
Total Current Assets ¥		175.16	181.74	184.7	198.79	217.68	242.75	242.75
Чистые активы, млрд ¥	172.15	175.16	181.74	184.7	50.93	51.46		51.46
Активы, млрд ¥	244.38	243.61	249.71	255.46	271.32	290.86	316.98	316.98
Short Term Debt ¥		17.95	22.7	18.86	19.89	25.83	14.65	14.65
Long Term Debt ¥		21.86	18.98	18.8	19.27	17.45	18.73	18.73
Задолженность, млрд ¥	172.91	163.1	166.81	164.44	175.15	188.79	207.26	207.26
Чистый долг, млрд ¥	29.48	20.01	23.13	15.88	18.68	19.39	10.48	10.48
Долг, млрд ¥	47.3	39.81	41.68	37.66	39.15	43.28	38.41	38.41
Расходы на обслуживание долга ¥		0.217	0.181	0.174	0.169	0.17	0.288	0.288
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.007	0.006	0.005	0.004	0.02	0.004	0.004	0.004
Амортизация, млрд ¥		5.01	4.29	4.3	4.52	4.6	4.61	4.61
Себестоимость, млрд ¥			714.39	748.33	772.65	804.79	851.73	851.73
Товарно материальные запасы ¥		30.8	31.62	31.58	35.98	40.14	44.17	44.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		20.47	21.39	19.28	24.08	3 752.96	21.25	18.39	21.7	27.92	25.87
Short Term Investments ¥				1.32	1.42	219.81	4.16	1.41	1.49	0.907
Total Receivables ¥		136.75	141.23	147.86	168.49	23 245.69	118.85	134.91	144.23	133.12	175.78
Total Current Assets ¥		198.79	203.87	210.83	247.2	34 201.95	220.61	239.29	263.42	242.75	253.11
Чистые активы, млрд ¥	232.25	198.79	203.87	210.83	50.49	8 084.59	51.04
Активы, млрд ¥		271.32	277.18	284.34	320.18	45 699.34	293.76	312.82	336.79	316.98	326.63
Short Term Debt ¥		19.89	25.03	30.12	33.71	4 057.93	28.08	16.69	19.71	14.65	17.99
Long Term Debt ¥		19.27	16.76	10.21	11.37	2 742.21	10.65	13.1	18.86	18.73
Задолженность, млрд ¥		175.15	179.62	184.37	218.63	29 663.08	189.3	205.56	228.73	207.25	216.1
Чистый долг, млрд ¥		18.68	20.4	21.05	21	3 047.18	17.47	11.4	16.87	10.48	10.11
Долг, млрд ¥		39.15	41.79	40.34	45.08	6 800.14	38.73	29.79	38.57	38.41	35.97
Расходы на обслуживание долга ¥		0.042	0.041	0.044	0.044	6.44	0.067	0.065	0.075	0.081	0.089
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.001	0.019	0.001	0.001	0.001	0.1571		0.3142	0.1571	0.001
Амортизация, млрд ¥				0.251	0.185	8.64	1.11	1.12	1.17	1.2	1.16
Себестоимость, млрд ¥							212.02	213.19	223.32	203.2	220.88
Товарно материальные запасы ¥		35.98	35.18	37.84	48.86	6 306	39.22	44.08	55.11	44.17	45.32

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	377.82	381.24	391.26	455.99	250.32	228.48	298.18		298.18
Цена акции ао					4195	3110	3170	3195	3195
Число акций ао, млн		18.11	18.38	17.98	35.99	35.99	34.62		34.62
FCF/акцию	389.7	346.56	96.79	485.91	1.28	184.33	244.07		244.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	81.35	141.52	117.01	71.74	4321.99	88.6	72.63	89.22	46.9	102.36
FCF/акцию				63.96	66.07	61.77	65.33	68.65

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	9.71	9.09	8.8	9.43	9.63	8.3	9.75		9.75	9.50
ROA, %	2.72	2.83	2.92	3.25	3.42	2.93	3.4		3.4	5.14
ROIC, %			7.03	7.83	8.34	7.47			7.47	8.25
ROS, %			0.9031	0.9832	1.05	0.9223	1.09	1.09	1.09	5.47
ROCE, %	10.15	7.81	8.22	9.47	10.57	9.92	10.57	14.1	10.57	13.49
Ebit margin, %			1.36	1.48	1.57	1.47	1.64	1.64	1.64
Рентаб EBITDA, %	1.96	1.84	1.79	1.97	2.09	1.99	2.13	2.13	2.13	12.34
Чистая рентаб, %	0.87	0.91	0.9	0.98	1.05	0.9223	1.09		1.09	5.47
Operation Margin, %			1.17	1.38	1.49	1.44	1.54	1.54	1.54	7.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.48	2.67	2.18	2.63	0.9946	3.15	2.43	2.91	1.49	3.18	9.50
ROA, %	0.4824	0.9284	0.7497	0.8542	0.324	1.09	0.8233	0.9387	0.4852	1.07	5.14
ROS, %						1.36	1.06	1.23	0.7048	1.4	5.47
ROCE, %	1.66	2.7	2.32	2.95	2.12	3.69	2.84	3.39	1.62	3.57	13.49
Ebit margin, %						2.03	1.59	1.88	1.02	2.09
Рентаб EBITDA, %	1.13	1.73	1.42	1.68	1.3	2.5	2.07	2.35	1.55	2.57	12.34
Чистая рентаб, %	0.68	1.16	0.93	1.1	0.47	1.36	1.06	1.23	0.7048	1.4	5.47
Operation Margin, %						1.85	1.54	1.8	0.9248	1.92	7.93

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	15.77	10.01	10.62	10.64	7.25	8.87	10.78		10.78	191.63
P/BV	1.4	0.858	0.9212	0.9583	0.6792	0.7149	1.01		1.01	150.23
P/S	0.1369	0.0916	0.0959	0.1046	0.0762	0.0818	0.1179		0.1179	149.91
P/FCF						12.29	9.64	9.64	9.64	71.77
E/P						0.1009	0.1267	0.1267	0.1267	0.36
EV/EBITDA	9.04	6.41	6.97	6.26	4.68	5.22	6.06		6.06	155.26
EV/EBIT			9.19	8.36	6.25	7.05	7.87	7.87	7.87
EV/S			0.125	0.1236	0.098	0.1036	0.129	0.129	0.129	149.92
EV/FCF			55.93	11.8	1826.15	13.92	14.41	14.41	14.41	77.49
Debt/EBITDA	3.29	2.86	2.92	2.29	2.18	2.44	1.91	1.91	1.91	1.88
Netdebt/Ebitda			1.62	0.9641	1.04	1.1	0.522	0.522	0.522	0.17
Debt/Ratio			0.1669	0.1474	0.1443	0.1488	0.1212	0.1212	0.1212	0.18
Debt/Equity			0.5029	0.4138	0.4072	0.424	0.3501	0.7464	0.3501	3.60
Debt/Net Income			5.8	4.59	4.35	5.26	3.72	3.72	3.72	40.35
Бета						2.96	-0.8687	1.04	1.04	49.13
Индекс Альтмана						5.19	6.42	6.43	6.43	4.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	6.98	7.56	8.45	5.15	5.67	7.69	10.71	11.19	10.81	11.25		191.63
P/BV	0.6445	0.7164	0.7315	0.7433	0.7149	0.8083	0.8943	0.9835	0.991	1.06		150.23
P/S	0.0732	0.0778	0.0816	0.0493	0.0546	0.0746	0.1081	0.1171	0.1177	0.1246		149.91
EV/EBITDA	5.91	6.68	7.29	7.3	6.75	5.47	5.59	6.17	5.94	6.22		155.26
EV/EBIT						21.38	28.51	26.45	52.1	24.82
EV/S						0.4332	0.4545	0.4971	0.5298	0.5198		149.92
EV/FCF						45.82	47.78	52.49				77.49
Debt/EBITDA	16.96	10.97	12.65	11.51	15.62	6.59	6.1	6.62	11	5.71		1.88
Netdebt/Ebitda						2.97	2.33	2.89	3	1.6		0.17
Debt/Ratio						0.1318	0.0952	0.1145	0.1212	0.1101		0.18
Debt/Equity						0.3707	0.2777	0.3569	0.3501	0.3255		3.60
Debt/Net Income						12.14	11.93	12.65	24.22	10.46		40.35
Бета											1.04	49.13
Индекс Альтмана											6.43	4.98

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.1	1.39	1.42	1.57	1.88	2.28	2.63		2.63
Дивиденд	60	70	80	80	90	41.71	36.5	75.5	102	102
Див доход, ао, %	2.48	1.19	1.62	1.86	1.83	1.48	1.6	3.92	3.94	3.91	3.29
Дивиденды / прибыль, %			17.31	20.12	19.71	19.13	20.88	27.75	25.48	25.48	83.48

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.88	1.1	2.28
Дивиденды / прибыль, %	135.42	52.11	230.51	83.48

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2924	2924

	CAGR 5

	CAGR 5